东鹏饮料（集团）股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告|自有资金_新浪财经

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证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料公告编号：2024-076

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 重要内容提示：

1.委托理财受托方：上海海通证券资产管理有限公司、北银理财有限责任公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司；

2.本次委托理财金额：合计76,000.00万元；

3.委托理财产品类型：理财、大额存单、资管计划；

4.委托理财期限： 1年、3年、最低持有7天、无固定期限；

5.履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币85亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自2023年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于2024年4月15日披露的《公司关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-031）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，增加公司收益，结合公司经营战略及总体发展计划，公司及其子公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

（二）资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金，资金来源合法合规，在保证公司及子公司正常资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施的。

（三）委托理财产品的基本情况

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.控制安全性风险

公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

2.防范流动性风险

公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 海通资管财富匠心 100 系列 119 期 FOF单一资产管理计划产品

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2. 北银理财京华远见七日淘金C类份额

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3. 北京银行单位大额存单

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4. 北京银行单位大额存单

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5. 华夏银行大额存单

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（二）现金管理的资金投向

上述购买的银理财产品资金由受托方银行及其理财子公司按合作协议进行定向管理。

（三）投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。

三、本次委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方: 上海海通证券资产管理有限公司、北银理财有限责任公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财对公司的影响

公司最近一年又一期财务情况如下：

单位：万元

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公司本次委托理财支付金额合计76,000.00万元，其中16,000.00万元为保本保收益型大额存单，30,000.00万元为低风险灵活期限资管计划，30,000.00万元为低风险短期理财，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司本次购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

六、决策程序的履行

公司于2024年4月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年5月17日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司股东大会授权公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币85亿元的范围内择机购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2024年8月7日

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料公告编号：2024-075

东鹏饮料（集团）股份有限公司

关于对外投资进展暨全资子公司

签订国有建设用地使用权出让合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下称“公司”）于2024年6月25日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过《关于拟签署投资协议书暨设立全资子公司的议案》，同意公司与云南滇中新区管理委员会签订《东鹏饮料昆明生产基地项目投资协议》并在昆明市滇中新区直管区注册设立项目公司，投资建设“东鹏饮料集团昆明生产基地项目”。具体内容详见公司于2024年6月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。

2024年7月1日，公司与云南滇中新区管理委员会签订了《东鹏饮料昆明生产基地项目投资协议》，并成立了全资子公司昆明东鹏维他命饮料有限公司（以下简称“昆明东鹏”）负责“东鹏饮料集团昆明生产基地项目”的建设、生产经营，具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露报刊上披露的相关公告。。

二、对外投资进展情况

近日，昆明东鹏与云南滇中新区自然资源规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》（以下简称“出让合同”），出让合同主要内容如下：

1、出让人：云南滇中新区自然资源规划局

2、受让人：昆明东鹏维他命饮料有限公司

3、出让宗地编号：DTCKG2024-003-A1

4、宗地坐落位置：云南省昆明市官渡区大板桥街道

5、出让宗地面积：165,765.67平方米

6、宗地用途：一类工业用地

7、出让年限：50年，自交付土地之日起算

8、出让价款：人民币63,654,400元。自合同签订之日起22日内一次性付清。

9、合同生效条件：本合同项下宗地出让方案业经云南滇中新区管理委员会批准，本合同自双方签订之日起生效。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司全资公司取得土地使用权的资金系自有或自筹资金。