华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2024年07月18日 02:00 上海证券报

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了文灿集团股份有限公司(证券简称:文灿股份,代码:603348)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资文灿股份本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:

注:基金资产净值、账面价值为2024年7月16日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年七月十八日

华夏基金管理有限公司旗下部分基金

2024年第2季度报告提示性公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金2024年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司2024年第2季度报告涉及基金明细如下:

■■■■■■

上述基金2024年第2季度报告全文于2024年7月18日在本公司网站(www.ChinaAMC.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-818-6666)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年七月十八日

华夏中国交建高速公路封闭式

基础设施证券投资基金

关于二〇二四年六月主要运营数据的公告

公告送出日期:2024年7月18日

一、公募REITs基本信息

二、2024年6月主要运营数据

2024年以来,基础设施项目公司整体运营情况良好,嘉通高速公路通行费收入来源分散,无重要现金流提供方,外部管理机构未发生变动。

嘉通高速2024年6月主要运营数据如下:

注:①日均收费车流量计算方法:当月总收费车流量/当月自然天数;

②收费车流量口径说明:均为自然车流(veh)口径;

③以上为联网中心当期清分数据,未经审计,该数据不包括联网中心对以前月度清分数据的调整部分,因此各月加总与定期报告披露数据可能存在细微差异,以定期报告披露为准;

④6月日均收费车流量及路费收入环比增幅较大,主要因劳动节假期免收7座以下(含7座)载客车辆通行费政策影响,5月正常收费天数为26天,而6月正常收费天数为30天;此外,车流量的季节性自然波动亦有影响;

⑤湖北省武汉市、咸宁市等地持续大规模降雨,多次发布暴雨红色、橙色预警,致使嘉通高速6月车流量、通行费收入同比有所下降。

以上披露内容已经过本基础设施项目的运营管理实施机构中交投资(湖北)运营管理有限公司确认。

三、其他说明事项

投资者可登录华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话(400-818-6666)进行相关咨询。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资本基金前,应当认真阅读本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应,理性判断市场,自主判断基金投资价值,自主、谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇二四年七月十八日

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