仙鹤股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2024-039

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计共有人民币97,000元“鹤21转债”已转换成公司股票，累计转股数量为3,285股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00047%。

● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的“鹤21转债”金额为人民币2,049,902,000元，占可转债发行总量的99.9953%。

● 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，累计共有人民币0元“鹤21转债”已转换成公司股票，累计转股数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0000%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3200号）核准，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年11月17日公开发行了2,050万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币20.50亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2021]461号文同意，公司本次发行的20.50亿元可转换公司债券于2021年12月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“鹤21转债”，债券代码“113632”。

（三）可转债转股情况

根据有关规定和《仙鹤股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹤21转债”自2022年5月23日起可转换为本公司股份，“鹤21转债”的初始转股价格为39.09元/股，目前转股价格为19.49元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施2021年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2022年7月5日起由39.09元/股调整为38.74元/股。具体内容详见公司于2022年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于利润分配调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-050）。

2、公司于2022年8月1日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2022年8月3日起由38.74元/股调整为27.23元/股。具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-062）。

3、因公司实施2022年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2023年6月19日起由27.23元/股调整为26.92元/股。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2022年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-051）。

4、公司于2023年8月31日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“鹤21转债”转股价格的议案》，“鹤21转债”的转股价格自2023年9月4日起由26.92元/股调整为19.84元/股。具体内容详见公司于2023年9月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于向下修正“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-073）。

5、因公司实施2023年年度权益分派，“鹤21转债”转股价格自2024年6月27日起由19.84元/股调整为19.49元/股。具体内容详见公司于2024年6月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《仙鹤股份有限公司关于实施2023年年度权益分派调整“鹤21转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-036）。

二、可转债本次转股情况

“鹤21转债”的转股期为2022年5月23日至2027年11月16日。

截至2024年6月30日，累计共有人民币97,000元“鹤21转债”已转换成公司股票，累计转股数量为3,285股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.00047%。其中，自2024年4月1日至2024年6月30日期间，累计共有人民币0元“鹤21转债”已转换成公司股票，累计转股数量为0股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0000%。

截至2024年6月30日，尚未转股的“鹤21转债”金额为人民币2,049,902,000元，占可转债发行总量的99.9953%。

三、股本变动情况

单位：股

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四、其他

联系部门：公司证券部

联系电话：0570-2833055

联系邮箱：zqb@xianhepaper.com

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2024年7月2日

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