证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-050
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 累计转股情况：截至2024年6月30日，累计89,000元“福22转债”已转换成公司股票，累计转股数为1,898股，占本次可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额的0.0001%。
● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为3,029,905,000元，占可转债发行总量的99.9971%。
● 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，共有5,000元“福22转债”转换成公司股票，转股数量为107股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.00001%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号），杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月22日公开发行了3,030万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30.30亿元，票面利率：第一年0.20%、第二年0.30%、第三年0.40%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，存续期限为自发行之日起六年。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]346号文同意，公司30.30亿元可转换公司债券于2022年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福22转债”，债券代码“113661”。
（三）可转债转股情况
根据《杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关内容，公司本次发行的“福22转债”自2023年5月29日起可转换为公司普通股股票，转股期起止日期为2023年5月29日至2028年11月21日。“福22转债”初始转股价格为人民币65.07元/股。
因公司实施2022年度权益分派，自2023年5月26日起“福22转债”的转股价格由原来的65.07元/股调整为46.37元/股。内容详见公司于2023年5月22日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于“福22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-043）。
因公司实施2023年度权益分派，自2024年6月24日起“福22转债”的转股价格由46.37元/股调整为32.94元/股。内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于“福22转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。
（四）可转债回售情况
公司于2023年9月15日召开“福22转债”2023年第一次债券持有人大会、2023年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》，根据《募集说明书》的约定，“福22转债”附加回售条款生效。本次回售申报期为2023年9月25日至2023年10月9日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，“福22转债”本次共回售60张。内容详见公司于2023年10月12日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于“福22转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-095）。
二、可转债本次转股情况
公司本次可转债转股的起止日期：2023年5月29日至2028年11月21日。
自2024年4月1日至2024年6月30日期间，共有5,000元“福22转债”转换成公司股票，转股数量为107股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.00001%。
截至2024年6月30日，累计89,000元“福22转债”已转换成公司股票，累计转股数为1,898股，占本次可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。截至2024年6月30日，尚未转股的可转债金额为3,029,905,000元，占可转债发行总量的99.9971%。
三、股本变动情况
单位：股
■
*注：2024年6月，公司以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份数1,861,426,444股为基数，完成了2023年度权益分派，股权登记日前进行转股的股数参与转增，相应转增股已于2024年6月24日起上市。内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-047）。
四、其他
联系部门：杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会办公室
联系电话：0571-61076968
联系邮箱：fst-zqb@firstpvm.com
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二四年七月二日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-051
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
2023年度光伏事业合伙人计划
之员工持股计划进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年5月15日、2024年5月31日召开第五届董事会第三十八次会议及2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈杭州福斯特应用材料股份有限公司2023年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2024年5月16日、2024年6月1日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的相关公告文件。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》要求，现将公司本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司2023年度光伏事业合伙人计划之员工持股计划已完成证券账户开户及员工缴款等事项，尚未持有本公司股票。
公司将持续关注员工持股计划实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二四年七月二日
证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2024-052
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：中信证券股份有限公司
● 本次现金管理金额：10,000万元人民币
● 现金管理产品类型：券商理财产品
● 履行的审议程序：杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开的第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。
● 尽管投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（二）资金来源
1、资金来源的一般情况
本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州福斯特应用材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2647号）核准，杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券3,030万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币3,030,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,170,283.02元（不含税）后的募集资金净额为人民币3,023,829,716.98元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“〔2022〕648号”《验证报告》。公司及子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
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（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务中心会进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在本次购买的产品存续期间，公司财务中心将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
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（二）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明
本次公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本型理财产品，本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目正常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。
（三）风险控制分析
尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买为有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资产品类型，根据投资产品的安全性、金额、期限和收益等情况选择合适的投资产品，由公司财务负责人审核后提交公司投资理财管理小组审议；投资理财管理小组对投资产品发行人及投资产品的资金投向等方面进行评估，确保资金的安全；投资理财管理小组审核通过后由财务中心提出投资理财申请，提交董事长审批，审批通过后由财务部负责组织实施。
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司使用募集资金进行现金管理的投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。
4、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。
5、公司独立董事、监事会可以对募集资金现金管理情况进行检查和监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
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公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次进行现金管理支付的募集资金净额占最近一期期末货币资金的比例为1.86%。
公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、已履行的审批程序
公司于2024年4月10日召开的第五届董事会审计委员会第十八次会议、第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
公司监事会发表明确同意意见，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具核查意见。具体内容详见公司于2024年4月12日在上海证券交易所网站披露的《福斯特：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
金额：万元
■
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
二零二四年七月二日
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