瑞达期货股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

瑞达期货股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
2024年07月02日 02:49 上海证券报

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证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2024-035

债券代码:128116 债券简称:瑞达转债

瑞达期货股份有限公司

关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

证券代码:002961,证券简称:瑞达期货

债券代码:128116,债券简称:瑞达转债

转股价格:人民币28.78元/股

转股时间:2021年1月4日至2026年6月28日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》的有关规定,瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)现将2024年第二季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:

一、可转债发行上市概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞达期货股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2020〕1039号)核准,公司于2020年6月29日公开发行了650万张可转债,每张面值100元,发行总额65,000万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日(2020年6月24日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足65,000万元的部分由主承销商余额包销。

2、可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕635号”文同意,公司本次公开发行的65,000万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌上市交易,债券简称“瑞达转债”,

债券代码“128116”。

二、可转债转股价格调整情况

公司本次发行的可转债自2021年1月4日起可转换为公司A股股份,初始转股价格为29.82元/股。

2021年4月30日,公司实施完毕了2020年度权益分派方案,即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.70元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款,“瑞达转债”的转股价格作相应调整,调整前“瑞达转债”转股价格为29.82元/股,调整后转股价格为29.55元/股,调整后的转股价格自2021年4月30日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2021年4月23日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整瑞达转债转股价格的公告》(公告编号:2021-034)。

2022年5月16日,公司实施完毕了2021年度权益分派方案,即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款,“瑞达转债”的转股价格作相应调整,调整前“瑞达转债”转股价格为29.55元/股,调整后转股价格为29.22元/股,调整后的转股价格自2022年5月16日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2022年5月10日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整瑞达转债转股价格的公告》(公告编号:2022-031)。

2023年6月5日,公司实施完毕了2022年度权益分派方案,即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款,“瑞达转债”的转股价格作相应调整,调整前“瑞达转债”转股价格为29.22元/股,调整后转股价格为29.00元/股,调整后的转股价格自2023年6月5日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整“瑞达转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-023)。

2024年5月13日,公司实施完毕了2023年度权益分派方案,即向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税),不送红股、不以资本公积金转增股本。根据“瑞达转债”转股价格调整的相关条款,“瑞达转债”的转股价格作相应调整,调整前“瑞达转债”转股价格为29.00元/股,调整后转股价格为28.78元/股,调整后的转股价格自2024年5月13日(除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024年5月7日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于因实施2023年度权益分派调整“瑞达转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-027)。

三、瑞达转债转股及股份变动情况

2024年第二季度,“瑞达转债”因转股减少110张(因转股减少的可转债金额为11,000元),转股数量为378股。截至2024年6月28日,剩余可转债张数为6,491,173张(剩余可转债金额为649,117,300元),未转换比例为99.8642%。

公司2024年第二季度股份变动情况如下:

四、其他

投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话0592-2681653进行咨询。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日《发行人股本结构表》(瑞达期货);

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2024年6月28日《发行人股本结构表》(瑞达转债)。

特此公告。

瑞达期货股份有限公司

董事会

2024年7月1日

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