来源: 证券之星
市场全天震荡分化,沪指低开低走,创业板指探底回升。大小指数走势分化,超跌小盘股反弹。
盘面上,芯片股集体大涨,存储芯片、光刻机、先进封装等多股方向走强,台基股份(33.620, -0.70, -2.04%)、安路科技(26.310, -0.28, -1.05%)、同益股份(14.060, -0.21, -1.47%)、上海贝岭(38.030, 0.80, 2.15%)等10余股涨停。低价股、ST股展开反弹,*ST开元(3.810, 0.01, 0.26%)、ST聆达(4.910, 0.54, 12.36%)、华闻集团(2.470, -0.16, -6.08%)等涨停。商业航天概念股午后异动,航天智装(12.850, -0.08, -0.62%)涨超10%。下跌方面,航运股集体调整,中远海控(14.050, -0.06, -0.43%)跌停。
板块方面,存储芯片、光刻机、先进封装、PCB等板块涨幅居前,贵金属、航运、煤炭、银行等板块跌幅居前。总体上个股涨多跌少,全市场超3000只个股上涨。
截至收盘,沪指跌0.76%,深成指涨0.07%,创业板指涨0.35%。沪深两市今日成交额7029亿,较上个交易日缩量139亿。
01
“股王”突发大跌
今日,A股市场呈现分化整理走势,权重股集体杀跌——贵金属、有色、白酒、航运、煤炭等权重板块再度走弱并对于指数形成拖累。具体而言,各板块之间的杀跌原因各有不同。
首先,白酒板块内多只权重股杀跌,泸州老窖(116.490, -1.81, -1.53%)、五粮液(130.350, -3.04, -2.28%)、古井贡酒(169.700, -4.30, -2.47%)等均跌逾2%,贵州茅台(1441.000, -27.15, -1.85%)收盘仍跌逾3%,资金全天出逃逾13亿元。消息面上,贵州茅台飞天系列价格已经是全面杀跌。
据不二酱平台发布的信息,端午当天,茅台2023—2024年原箱跌5元—10元/瓶,2024年散瓶跌价40元/瓶,价格来到了2430元/瓶;生肖系列,兔年、虎年、猪年跌价30元—50元/瓶,鼠年和猴年暴跌100元—200元/瓶;其他系列,三十年跌100元/瓶。
此外据证券时报消息,在茅台酒价格杀跌叠加电商平台的出货规则影响下,近日有几万黄牛在酒品行全部申请开票。国投证券认为,茅台批价下行是板块的较大压制因素。由于高端需求疲软、茅台发货结构和节奏等原因,茅台批价仍然震荡下跌,市场担心存在金融属性反噬现象。
对于产品价格和股价波动,贵州茅台也做出了最新回应。据财联社从贵州茅台获悉,公司表示已注意到股价波动,目前生产经营正常。针对茅台酒市场批价持续下跌,公司称会“实时关注”,近期销售情况正常。
其次,受联合国通过加沙地带相关决议的消息影响,航运股6月11日杀跌,龙头股中远海控跌停,遭净卖出逾7亿元。指数方面,上海国际能源交易中心集运指数(欧线)主力合约日内一度跌超9%,收盘跌幅仍超5%;同时远期合约EC2410、2412、2502、2504合约盘中一度跌停。
对于航运板块,国投安信期货表示,上述消息将对集运指数(欧线)期货远月合约形成较大压力,拖累近月合约走势。目前欧美地区运河尚未形成明显堵点,需关注:后续随着旺季货量逐步增加下,罢工可能给供应链正常周转带来的影响。
此外,贵金属板块今日跌幅居前,板块指数一度跌逾5%,赤峰黄金(17.870, 0.47, 2.70%)、山东黄金(24.990, 1.15, 4.82%)、银泰黄金(16.560, 0.56, 3.50%)等跌幅居前,紫金矿业(16.200, -0.05, -0.31%)跌逾3%。
消息面上,上周五公布的非农数据显示美劳动力市场意外强劲,薪资增长速度导致通胀仍具粘性,受此影响,国际金价当日大幅下跌。永赢基金刘庭宇认为,美联储的表态将对金价中短期走势产生直接影响,不过从中长期趋势来看,金价或仍有上升空间。
02
“科特估”行情来了?
权重板块杀跌的另一面,是“泛科技股”的走强——半导体、电子元件等科技板块领涨两市。其中,半导体板块获主力资金净流入逾21亿元,远超其他行业板块。
对于半导体板块,近期又有积极信号传来。
近日,世界半导体贸易统计组织(WSTS)对今年的半导体市场预测进行了上调,预计增长率将达到16%,这一数字较去年秋季发布的预测提高了3个百分点。这一积极的修正主要反映了过去两个季度半导体市场的强劲表现,特别是在计算终端市场方面。
拉长时间线来看,4月底至今,科技行情迎来一定程度的反弹,相关指数明显强于大盘,市场也重燃对科技行情持续性的关注,端午假期中有关与“科特估”的舆情再度发酵。
其实早在3月10日,方正证券(7.900, 0.01, 0.13%)就发布研报称,“科特估”同中特估一样,均系“安全”资产。其中也给予了“科特估”的定义,其报告指出,科特估聚焦新质生产力转型升级,包括了优势制造、中国自造和先进智造。而外部环境的不友好,导致中国新质生产力的估值普遍偏低,中国科技制造业包括高端自造和先进智造在内亟待“科特估”。
往后看,市场是否会迎来“科特估”行情?方正证券给出了六大观点:
第一,当前对于“科特估”需要保持关注,但也需要多一些耐心。在高速轮动的行情结构下,“科特估”始终难以和“中特估”一样形成趋势。
第二,“科特估”的长期展望:长期对于科技股的行情具备充足信心,“科特估”是最终目标,实现民族复兴的根本仍在于发展新质生产力,实现要素生产率的再次腾飞。
第三,“科特估”的短期线索:仍需等待明确的流动性宽松或政策强加码。决定科技股短期行情的分子分母端(海外明确的降息信号、国内政策加码)的两因素都需等待进一步信号。
第四,“科特估”的深层意义:配合新“国九条”,改善“新质生产力”融资环境。结构上看,“先进智造”融资能力相对较差,可能是“科特估”的重点领域。
第五,如何交易“科特估”:“特估”是修复相对国际水平而言偏低的估值。从绝对水平上来看,相比于海外而言,“先进智造”相对低估。从估值与盈利能力的变化上,结构上“先进智造”更被低估,也因此更需要估值重塑。
第六,行业配置:坚守“八二法则”。“科特估”是长期趋势,但短期交易仍需谨慎等待信号,持仓“中特估”(安全资产)的同时,对“科特估”保持关注,是下一阶段交易的更优解。
总体而言,目前市场整体的弱势整理结构并未扭转,无论是权重股杀跌还是市场成交额继续缩量,都表明当前A股仍处于缩量整理格局。不过,今日半导体等科技方向的强势,令短线情绪端出现了一定回暖迹象,市场分析人士认为,后续可留意个股反弹能否向整个泛科技方向进一步扩散。
03
A股有望再上新台阶
最后,回到A股后续走势上来。
5月下旬至今,A股的反弹走势出现中断,三大指数近半月跌幅均在4%左右,投资者消极情绪较为明显。目前来看,机构认为前期催化A股上行的因素已经进入“歇脚期”。
面向6月的A股市场,国投证券认为,市场仍是“震荡市底色”,大盘指数在7月三中全会中长期经济改革利好的预期牵引之下,并没有大幅回调风险,依然是结构为王。少做多看,坚定主线是更好的选择。
针对后市短期变化,华泰证券(16.900, -0.03, -0.18%)也判断,市场进入休整期,结构上行业轮动加快、主线难寻,增量资金入市意愿不强,市场风险偏好较低,不过,地产政策或仍支撑市场底部重心有所上移。
风格方面,近期大小盘显著分化,本质在基本面剪刀差(本轮地产周期下行阶段,大盘ROE相对小盘更为稳定)、剩余流动性改善(资金脱虚入实利好大盘)中长期利好大盘股表现,而严监管政策环境及资金偏好差异(短线资金流出而外资增仓)或为近期小微盘股回调的催化剂。
从中长期而言,机构对A股中枢上移保持较大信心。
海通证券(10.570, -0.15, -1.40%)展望2024中期股市,给出了三大观点:①今年2月初A股或已筑底,2月初以来上涨是底部第一波反弹,当前市场正处基本面验证的蓄势阶段。②展望下半年,资金面和基本面或迎来积极变化,市场中枢有望再上新台阶。③结构上,基本面更优的白马或是中期主线,重点关注中高端制造及科技领域。
责任编辑:杨红卜
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