华安证券合赢九个月持有期债券型集合资产管理计划2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年05月20日

1 公告基本信息

■

2 与分红相关的其他信息

■

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（3）投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年05月22日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2024年05月21日15：00前到销售网点办理变更手续。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（5）因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

（6)咨询办法

A.本基金管理人客户服务电话：95318

B.本基金管理人网站：http://www.hazq.com/

(7)投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

(8)风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

华安证券股份有限公司

2024年05月20日

华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划2024年第二次分红公告

公告送出日期：2024年05月20日

1 公告基本信息

■

2 与分红相关的其他信息

■

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（3）投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年05月22日）最后一次选择的分红方式为准。如投资者希望修改分红方式的，请务必在2024年05月21日15：00前到销售网点办理变更手续。

（4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（5）因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

（6)咨询办法

A.本基金管理人客户服务电话：95318

B.本基金管理人网站：http://www.hazq.com/

(7)投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。

(8)风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

华安证券股份有限公司

2024年05月20日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP