上海百润投资控股集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的进展公告

上海百润投资控股集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的进展公告
2024年05月18日 03:32 上海证券报

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证券代码:002568证券简称:百润股份 公告编号:2024-034

债券代码:127046 债券简称:百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、解除担保情况

(一)担保情况概述

上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)与上海农村商业银行股份有限公司宝山支行(以下简称“上海农商行宝山支行”)签订了《保证合同》,编号:31053234070891,为公司之全资子公司上海巴克斯酒业有限公司(以下简称“巴克斯酒业”)承担最高限额为1亿元的连带责任保证。详见2023年5月18日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《百润股份:关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》(公告编号:2023-026)。

(二)解除担保情况

近日,公司接到巴克斯酒业、上海农商行宝山支行通知,巴克斯酒业已足额偿还全部本息,根据《保证合同》相关条款,公司对巴克斯酒业的连带责任保证已解除。

二、新增担保情况

(一)担保情况概述

1.公司之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司(以下简称“巴克斯营销”)因业务开展需要,向上海银行股份有限公司闵行支行(以下简称“上海银行闵行支行”)申请授信额度,用于流动资金贷款、票据承兑等一种或多种授信业务。鉴于上述情形,公司与上海银行闵行支行签订了《最高额保证合同》(编号:ZDB232240168),为巴克斯营销承担最高限额为2亿元的连带责任保证。

2.公司之全资子巴克斯营销因业务开展需要,与上海农商行宝山支行签署《国内信用证开证合同》。鉴于上述情形,公司与上海农商行宝山支行签订了《保证合同》(编号:31065244070364),为巴克斯营销承担最高限额为1亿元的连带责任保证。

3.公司之全资子上海锐澳酒业营销有限公司(以下简称“锐澳营销”)因业务开展需要,与上海农商行宝山支行签署《国内信用证开证合同》。鉴于上述情形,公司与上海农商行宝山支行签订了《保证合同》(编号:31065244070362),为锐澳营销承担最高限额为1亿元的连带责任保证。

(二)担保审议情况

公司经2023年4月26日第五届董事会第十次会议及2023年5月19日2022年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》,拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过18.5亿元人民币的担保额度,担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。其中预计为巴克斯酒业之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币6亿元;预计为全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司银行融资业务提供担保,担保金额不超过人民币8.5亿元。

为提高工作效率,保证业务办理手续的及时性,该议案经股东大会审议通过后,董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下,全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

(三)被担保人基本情况

1.上海巴克斯酒业营销有限公司

2013年1月8日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围:食品流通,日用百货、五金交电、文教用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至2023年12月31日,上海巴克斯酒业营销有限公司总资产1,756,708,716.75元,总负债1,830,758,754.53元,净资产-74,050,037.78元,2023年度实现净利润20,366,624.13元。

2.上海锐澳酒业营销有限公司

2014年7月18日在上海市注册成立,法定代表人:马良,注册资本:500万元人民币,公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围:一般项目:食品经营(仅销售预包装食品),餐饮企业管理,餐饮服务(仅限分支机构经营),电子商务(不得从事金融业务),日用百货、五金交电、文化用品的销售,从事货物及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2023年12月31日,上海锐澳酒业营销有限公司总资产1,095,585,834.37元,总负债1,038,696,971.56元,净资产56,888,862.81元,2023年度实现净利润7,157,479.05元。

(四)担保协议的主要内容

1.为巴克斯营销向上海银行闵行支行提供担保

(1)担保人:上海百润投资控股集团股份有限公司

(2)被担保人:上海巴克斯酒业营销有限公司

(3)债权人:上海银行股份有限公司闵行支行

(4)担保额度:贰亿元整

(5)担保方式:连带责任保证

(6)担保期间:主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。若主合同项下债务被划分为数部分(如分期提款),且各部分的债务履行期不相同,则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起三年。

2.为巴克斯营销向上海农商行宝山支行提供担保

(1)担保人:上海百润投资控股集团股份有限公司

(2)被担保人:上海巴克斯酒业营销有限公司

(3)债权人:上海农村商业银行股份有限公司宝山支行

(4)担保额度:壹亿元整

(5)担保方式:连带责任保证

(6)担保期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的,保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起三年。

3.为锐澳营销向上海农商行宝山支行提供担保

(1)担保人:上海百润投资控股集团股份有限公司

(2)被担保人:上海锐澳酒业营销有限公司

(3)债权人:上海农村商业银行股份有限公司宝山支行

(4)担保额度:壹亿元整

(5)担保方式:连带责任保证

(6)担保期间:主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的,保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日起三年。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为120,000万元,占公司最近一期经审计净资产的29.68%;无逾期担保情形;无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十八日

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