
中证智能财讯 恒宝股份(7.010, -0.13, -1.82%)(002104)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入12.62亿元,同比增长22.10%;归母净利润1.58亿元,同比增长92.37%;扣非净利润1.35亿元,同比增长96.91%;经营活动产生的现金流量净额为2.13亿元,上年同期为-1.72亿元;报告期内,恒宝股份基本每股收益为0.2249元,加权平均净资产收益率为7.74%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.3元(含税)。

以4月29日收盘价计算,恒宝股份目前市盈率(TTM)约为28.28倍,市净率(LF)约为2.1倍,市销率(TTM)约为3.53倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:



数据统计显示,恒宝股份近三年营业总收入复合增长率为8.34%,在通信终端及配件行业已披露2023年数据的29家公司中排名第17。近三年净利润复合年增长率为350.42%,排名1/29。

分产品来看,2023年公司主营业务中,制卡类收入10.52亿元,同比增长25.32%,占营业收入的83.34%;模块类收入1.92亿元,同比增长6.53%,占营业收入的15.24%;票证类收入0.03亿元,同比增长5.22%,占营业收入的0.21%。

截至2023年末,公司员工总数为1125人,人均创收112.19万元,人均创利14.01万元,人均薪酬15.65万元,较上年同期分别变化25.14%、97.16%、-0.11%。

2023年,公司毛利率为31.20%,同比上升3.21个百分点;净利率为12.48%,较上年同期上升4.56个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为35.85%,同比上升8.35个百分点,环比上升5.45个百分点;净利率为6.33%,较上年同期上升3.45个百分点,较上一季度下降6.48个百分点。

分产品看,制卡类、模块类、票证类2023年毛利率分别为33.73%、18.96%、3.41%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.58亿元,占总销售金额比例为20.43%,公司前五名供应商合计采购金额5.74亿元,占年度采购总额比例为70.23%。


数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.74%,较上年同期增长3.42个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.53%,较上年同期增长3.24个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为2.13亿元,同比增加3.86亿元;筹资活动现金流净额-2687.52万元,同比减少5701.99万元;投资活动现金流净额-4.51亿元,上年同期为3.12亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.42亿元,上年同期为0.23亿元。

2023年,公司营业收入现金比为116.93%,净现比为135.43%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.54次,上年同期为0.46次(2022年行业平均值为0.63次,公司位居同行业25/29);固定资产周转率为4.29次,上年同期为3.45次(2022年行业平均值为6.80次,公司位居同行业24/29);公司应收账款周转率、存货周转率分别为8.68次、2.74次。

2023年,公司期间费用为2.17亿元,较上年同期增加1620.06万元;但期间费用率为17.20%,较上年同期下降2.23个百分点。其中,销售费用同比增长15.73%,管理费用同比增长6.77%,研发费用同比增长5.76%,财务费用由去年同期的-188.61万元变为-226.90万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少59.13%,占公司总资产比重下降10.19个百分点;交易性金融资产较上年末增加39.94%,占公司总资产比重上升9.86个百分点;其他流动资产较上年末增加334.74%,占公司总资产比重上升6.56个百分点;存货较上年末减少9.01%,占公司总资产比重下降2.00个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末减少68.87%,占公司总资产比重下降1.15个百分点;应付账款较上年末减少14.12%,占公司总资产比重下降1.32个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加40.46%,占公司总资产比重上升0.39个百分点;应交税费较上年末增加91.87%,占公司总资产比重上升0.35个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.02亿元,占净资产的14.22%,较上年末减少2988.22万元。其中,存货跌价准备为1272.17万元,计提比例为4.04%。

2023年全年,公司研发投入金额为9756.76万元,同比增长5.76%;研发投入占营业收入比例为7.73%,相比上年同期下降1.19个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。


年报称,截至2023年末,公司及子公司累计申请626项专利,331项软件著作权、注册商标32件、40余项软件产品登记证书,12个产品获得国家密码管理局颁发的证书,参与制6项国家标准、8项行业标准、2项团体标准,是国家知识产权示范企业。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为11.43%,相比上年末下降2.50个百分点;有息资产负债率为1.55%,相比上年末下降1.20个百分点。

2023年,公司流动比率为7.15,速动比率为6.02。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为于林龙本、林美辰、何文彬,取代了三季度末的吕强、吴贯兴、李海龙。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为8.72万户,较三季度末下降了5887户,降幅6.32%;户均持股市值由三季度末的6.26万元下降至6.17万元,降幅为1.44%。

指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。


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3、短线有增仓2个组合,基本上长线组合没变化,好几天没有交易了,静等大级别调整之后的布局。短线组合昨天是55%的仓位,酱油股大跌没给机会出来,还在持有,早上跌停又买了一只算力10%的仓位,下午差点干到涨停吃个地天板,仓位就上到了65%。大级别末端只能发挥短线的作用,因为不格局,随时可以撤,这里长线和ETF没办法布局,长线需要格局的。