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中证智能财讯 吉电股份(000875)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入144.43亿元,同比下降3.42%;归母净利润9.08亿元,同比增长34.66%;扣非净利润8.83亿元,同比增长28.17%;经营活动产生的现金流量净额为54.45亿元,同比下降25.70%;报告期内,吉电股份基本每股收益为0.33元,加权平均净资产收益率为7.85%。
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以4月29日收盘价计算,吉电股份目前市盈率(TTM)约为14.31倍,市净率(LF)约为1.1倍,市销率(TTM)约为0.9倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,吉电股份近三年营业总收入复合增长率为12.81%,在电能综合服务行业已披露2023年数据的15家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为23.86%,排名3/15。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,煤电产品收入48.38亿元,同比增长2.70%,占营业收入的33.50%;光伏产品收入39.31亿元,同比增长5.90%,占营业收入的27.22%;风电产品收入29.70亿元,同比下降0.62%,占营业收入的20.56%。
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截至2023年末,公司员工总数为3655人,人均创收395.15万元,人均创利24.85万元,人均薪酬39.87万元,较上年同期分别增长19.22%、66.23%、27.00%。
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2023年,公司毛利率为25.75%,同比上升1.83个百分点;净利率为10.82%,较上年同期上升2.90个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为17.37%,同比下降0.78个百分点,环比下降8.06个百分点;净利率为-2.64%,较上年同期下降2.42个百分点,较上一季度下降13.68个百分点。
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分产品看,煤电产品、光伏产品、风电产品2023年毛利率分别为18.34%、44.42%、50.32%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额93.07亿元,占总销售金额比例为64.45%,公司前五名供应商合计采购金额48.08亿元,占年度采购总额比例为36.94%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.85%,较上年同期增长1.63个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.19%,较上年同期下降0.33个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为54.45亿元,同比下降25.70%;筹资活动现金流净额2.68亿元,同比增加1.00亿元;投资活动现金流净额-58.10亿元,上年同期为-72.39亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3.67亿元,上年同期为-23.65亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为107.09%,净现比为599.42%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.19次,上年同期为0.22次(2022年行业平均值为0.38次,公司位居同行业13/15);固定资产周转率为0.28次,上年同期为0.32次(2022年行业平均值为0.83次,公司位居同行业15/15);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.69次、52.62次。
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2023年,公司期间费用为17.74亿元,较上年同期减少2.92亿元;期间费用率为12.28%,较上年同期下降1.54个百分点。其中,管理费用同比增长24.9%,研发费用同比增长26.87%,财务费用同比下降19.16%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加3.30%,占公司总资产比重下降2.43个百分点;在建工程较上年末增加42.68%,占公司总资产比重上升1.95个百分点;其他非流动资产较上年末增加68.96%,占公司总资产比重上升1.30个百分点;应收账款较上年末减少2.98%,占公司总资产比重下降1.13个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加13.06%,占公司总资产比重上升2.29个百分点;应付债券较上年末增加72.19%,占公司总资产比重上升1.72个百分点;其他流动负债较上年末增加2284.54%,占公司总资产比重上升0.91个百分点;短期借款较上年末减少6.15%,占公司总资产比重下降1.17个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.41亿元,占净资产的1.2%,较上年末减少1.25亿元。其中,存货跌价准备为666.6万元,计提比例为4.51%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.18亿元,同比增长32.06%;研发投入占营业收入比例为0.82%,相比上年同期上升0.22个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为33.43%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为74.29%,相比上年末上升2.10个百分点;有息资产负债率为62.84%,相比上年末上升2.64个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.63,速动比率为0.62。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为杨兴友,取代了三季度末的李明东。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金持股有所上升,华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、林文新持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为16.8万户,较三季度末下降了3581户,降幅2.09%;户均持股市值由三季度末的7.98万元下降至7.31万元,降幅为8.40%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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