![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/567/w850h517/20240428/80e7-5402d2f4440e039a84deddd7eec9f75e.png)
中证智能财讯 *ST红相(300427)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入11.54亿元,同比下降28.74%;归母净利润亏损4.59亿元,上年同期盈利7578.39万元;扣非净利润亏损5.13亿元,上年同期盈利5972.79万元;经营活动产生的现金流量净额为2.77亿元,上年同期为-3.39亿元;报告期内,*ST红相基本每股收益为-1.2685元,加权平均净资产收益率为-37.87%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/70/w2443h1627/20240428/63f5-668fcee49b36107635f6589ac6be00bb.png)
以4月26日收盘价计算,*ST红相目前市盈率(TTM)约为-3.91倍,市净率(LF)约为1.87倍,市销率(TTM)约为1.55倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/9f9a-a4122885234b9383b9c89b34c9cc46f2.png)
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截至2023年末,*ST红相三年营业总收入复合增长率为-1.6%,三年净利润复合年增长率为-243.15%。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,电力检测及电力设备收入8.72亿元,同比下降12.36%,占营业收入的75.61%;通信设备收入2.11亿元,同比下降37.74%,占营业收入的18.30%;铁路与轨道交通牵引供电装备收入0.58亿元,同比下降75.09%,占营业收入的5.02%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/509/w850h459/20240428/a141-e2d21bafaa88f329e436a2a26546161a.png)
2023年,公司毛利率为23.18%,同比下降7.45个百分点;净利率为-41.10%,较上年同期下降46.38个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为14.60%,同比下降37.99个百分点,环比下降10.02个百分点;净利率为-209.74%,较上年同期下降212.89个百分点,较上一季度下降178.90个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/141/w850h891/20240428/9ce9-f77d96c394ced6cf089d9bb14f1dfd6f.png)
分产品看,电力检测及电力设备、通信设备2023年毛利率分别为22.11%、44.89%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.56亿元,占总销售金额比例为30.84%,公司前五名供应商合计采购金额1.50亿元,占年度采购总额比例为19.79%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-37.87%,较上年同期下降43.39个百分点;公司2023年投入资本回报率为-15.00%,较上年同期下降19.50个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/509/w850h459/20240428/dc82-09b0d2246b9baeb53598f93ca04bb8c0.png)
2023年,公司经营活动现金流净额为2.77亿元,同比增加6.16亿元;筹资活动现金流净额-1.26亿元,同比减少2.63亿元;投资活动现金流净额5045.75万元,上年同期为-5580.56万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为8186.47万元,上年同期为-37886.95万元。
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2023年,公司营业收入现金比为155.35%,净现比为-60.31%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.34次,上年同期为0.41次(2022年行业平均值为0.49次,公司位居同行业16/27);固定资产周转率为2.78次,上年同期为2.59次(2022年行业平均值为6.80次,公司位居同行业23/27);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.52次、1.42次。
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2023年,公司期间费用为4.60亿元,较上年同期增加8740.02万元;期间费用率为39.86%,较上年同期上升16.85个百分点。其中,销售费用同比增长48.12%,管理费用同比增长33.54%,研发费用同比下降14.04%,财务费用同比增长16.41%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/2a30-2e40dbbea3af7c77d2b8c02fe1b36e50.png)
资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应收款(含利息和股利)较上年末增加1021.84%,占公司总资产比重上升12.26个百分点;应收账款较上年末减少55.64%,占公司总资产比重下降9.30个百分点;其他非流动资产较上年末增加22113.59%,占公司总资产比重上升8.97个百分点;货币资金较上年末增加15.92%,占公司总资产比重上升8.60个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少58.57%,占公司总资产比重下降5.28个百分点;短期借款较上年末减少40.72%,占公司总资产比重下降2.04个百分点;长期借款较上年末减少61.02%,占公司总资产比重下降2.38个百分点;合同负债较上年末增加101.71%,占公司总资产比重上升5.54个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/08f0-f92aae7a86e3218f6e8b057af8a00193.png)
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.58亿元,占净资产的47.89%,较上年末减少3.81亿元。其中,存货跌价准备为8237.36万元,计提比例为15.23%。
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2023年全年,公司研发投入金额为7512.82万元,同比下降14.04%;研发投入占营业收入比例为6.51%,相比上年同期上升1.11个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/437/w2412h425/20240428/b32b-9e7762ef43b9543bd098fdb32b62a7fc.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/4244-c2516f9af2d1141e0e9f8e4067696644.png)
年报称,截至本报告期末,公司已获得61项发明专利,131项实用新型专利,193项软件著作权。公司及子公司星波通信、涵普电力、成都鼎屹均是高新技术企业。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为65.20%,相比上年末上升0.32个百分点;有息资产负债率为42.23%,相比上年末上升3.83个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/509/w850h459/20240428/f9de-e4079cb08f2523a07be09faa28ebd49d.png)
2023年,公司流动比率为1.74,速动比率为1.33。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/509/w850h459/20240428/13e6-fa6319337ec5bf75e40041053a2f06e8.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为戚佳金,取代了三季度末的务时峰鲍一号私募证券投资基金。在具体持股比例上,魏巍、毛幼聪、魏娟意持股有所上升,杨保田、卧龙电气驱动集团股份有限公司、康祺资产无违二号私募证券投资基金、杨成、深圳市运通物流实业有限公司、吴志阳持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/480/w850h430/20240428/7267-6ad51ba030d2d6e9e5b71a001f35d220.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.65万户,较三季度末下降了1947户,降幅10.57%;户均持股市值由三季度末的13.55万元上升至14.71万元,增幅为8.56%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/9329-b3387c48280e2f6eda49f0185bf06a49.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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