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中证智能财讯 金固股份(002488)4月29日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入33.57亿元,同比增长11.20%;归母净利润3204.78万元,同比下降71.07%;扣非净利润768.87万元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为-9559.95万元,上年同期为4391.60万元;报告期内,金固股份基本每股收益为0.03元,加权平均净资产收益率为0.79%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.12元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为2435.91万元,其中非流动性资产处置损益为1430.16万元。
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以4月26日收盘价计算,金固股份目前市盈率(TTM)约为162.76倍,市净率(LF)约为1.26倍,市销率(TTM)约为1.55倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,金固股份近三年营业总收入复合增长率为8.61%,在轮胎轮毂行业已披露2023年数据的19家公司中排名第14。近三年净利润复合年增长率为29.99%,排名4/19。
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年报称,公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业。
分产品来看,2023年公司主营业务中,汽车零部件制造收入22.60亿元,同比增长13.14%,占营业收入的67.30%;钢贸业务收入7.95亿元,同比增长10.18%,占营业收入的23.69%;汽车后市场业务收入0.13亿元,同比下降77.34%,占营业收入的0.38%。
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截至2023年末,公司员工总数为1767人,人均创收190.00万元,人均创利1.81万元,人均薪酬12.51万元,较上年同期分别下降5.73%、75.48%、12.66%。
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2023年,公司毛利率为9.66%,同比上升2.10个百分点;净利率为0.95%,较上年同期下降2.70个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为13.10%,同比上升11.84个百分点,环比上升3.24个百分点;净利率为4.12%,较上年同期上升108.20个百分点,较上一季度上升3.05个百分点。
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分产品看,汽车零部件制造、钢贸业务、汽车后市场业务2023年毛利率分别为13.03%、0.21%、-18.64%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额11.58亿元,占总销售金额比例为34.48%,公司前五名供应商合计采购金额23.22亿元,占年度采购总额比例为68.53%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为0.79%,较上年同期下降1.96个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.31%,较上年同期下降0.90个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-9559.95万元,同比减少1.40亿元,主要系本年度经营业务增长现金流出所致;筹资活动现金流净额4.07亿元,同比增加1.44亿元,主要系本年度筹资活动产生的现金流出减少所致;投资活动现金流净额-3.92亿元,上年同期为-1.71亿元,主要系本年度新建厂房和购建生产线等现金流出所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-5.32亿元,上年同期为-0.78亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为95.92%,净现比为-298.30%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.44次,上年同期为0.43次(2022年行业平均值为0.63次,公司位居同行业17/20);固定资产周转率为3.11次,上年同期为2.98次(2022年行业平均值为2.20次,公司位居同行业7/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.85次、2.22次。
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2023年,公司期间费用为3.34亿元,较上年同期减少8973.51万元;期间费用率为9.96%,较上年同期下降4.09个百分点。其中,销售费用同比下降25.24%,管理费用同比下降24.43%,研发费用同比增长4.81%,财务费用同比下降28.7%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加44.18%,占公司总资产比重上升3.82个百分点;应收账款较上年末增加26.19%,占公司总资产比重上升1.00个百分点;预付款项较上年末减少27.81%,占公司总资产比重下降0.87个百分点;固定资产较上年末增加1.55%,占公司总资产比重下降0.84个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加229.22%,占公司总资产比重上升12.45个百分点;短期借款较上年末减少24.45%,占公司总资产比重下降7.07个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少58.91%,占公司总资产比重下降1.29个百分点;合同负债较上年末减少62.02%,占公司总资产比重下降1.26个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为14.45亿元,占净资产的34.99%,较上年末增加1.58亿元。其中,存货跌价准备为1973.72万元,计提比例为1.35%。
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2023年全年,公司研发投入金额为6455.76万元,同比增长4.81%;研发投入占营业收入比例为1.92%,相比上年同期下降0.12个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/69c6-271e8cea552d2936b966c6c74c19997b.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为47.51%,相比上年末上升1.44个百分点;有息资产负债率为35.72%,相比上年末上升4.56个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.50,速动比率为0.77。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/509/w850h459/20240428/9bb4-2ce575df326a1995be84e3336ba0bcad.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司、中信建投证券股份有限公司,取代了三季度末的房庆东、杭州富阳开发区产业投资有限公司。在具体持股比例上,孙金国、南宁产投新兴一号投资基金合伙企业(有限合伙)、合肥东鑫产投创业投资合伙企业(有限合伙)、合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业(有限合伙)、孙锋峰、孙利群、金元顺安基金-宁波银行-杭州乾瞳投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州东方嘉富资产管理有限公司-东方嘉富-兴瑞1号专项私募基金持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/546/w850h496/20240428/cd1f-b2d8e69e2f5b91b67fcf710b76d140f5.png)
值得注意的是,根据年报数据,金固股份17.22%股份处于质押状态。其中,第一大股东孙锋峰质押1.00亿股公司股份,占其全部持股的100.00%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.55万户,较三季度末下降了3647户,降幅9.32%;户均持股市值由三季度末的18.92万元上升至20.23万元,增幅为6.92%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240428/625/w850h575/20240428/4d68-1a7118dde5978f46cd19be49eddec94f.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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