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中证智能财讯 三雄极光(300625)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入23.52亿元,同比增长3.88%;归母净利润2.05亿元,同比增长115.15%;扣非净利润1.68亿元,同比增长205.02%;经营活动产生的现金流量净额为3.53亿元,同比增长252.41%;报告期内,三雄极光基本每股收益为0.73元,加权平均净资产收益率为9.46%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派6元(含税)。
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以4月24日收盘价计算,三雄极光目前市盈率(TTM)约为17.77倍,市净率(LF)约为1.65倍,市销率(TTM)约为1.55倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,三雄极光近三年营业总收入复合增长率为0.14%,在照明设备Ⅲ行业已披露2023年数据的7家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为-4.43%,排名4/7。
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年报称,三雄极光主要从事LED照明灯具、照明光源及照明控制类产品的研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,照明灯具收入19.87亿元,同比增长1.02%,占营业收入的84.49%。
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2023年,公司毛利率为34.77%,同比上升5.25个百分点;净利率为8.71%,较上年同期上升4.50个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为36.67%,同比上升5.93个百分点,环比上升2.28个百分点;净利率为9.02%,较上年同期上升8.16个百分点,较上一季度下降0.95个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.24亿元,占总销售金额比例为13.79%,公司前五名供应商合计采购金额1.77亿元,占年度采购总额比例为13.39%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.46%,较上年同期增长5.09个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.97%,较上年同期增长4.90个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为3.53亿元,同比增长252.41%;筹资活动现金流净额-1.93亿元,同比增加274.53万元;投资活动现金流净额-2.59亿元,上年同期为606.76万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.59亿元,相比上年同期增长28.35%。
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2023年,公司营业收入现金比为94.65%,净现比为172.11%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.71次,上年同期为0.68次(2022年行业平均值为0.91次,公司位居同行业9/12);固定资产周转率为4.92次,上年同期为6.14次(2022年行业平均值为6.40次,公司位居同行业8/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.65次、3.71次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加69.02%,占公司总资产比重上升6.91个百分点;在建工程较上年末减少89.00%,占公司总资产比重下降6.50个百分点;货币资金较上年末减少21.76%,占公司总资产比重下降3.21个百分点;交易性金融资产较上年末增加15.59%,占公司总资产比重上升2.13个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加17.41%,占公司总资产比重上升1.02个百分点;合同负债较上年末增加25.93%,占公司总资产比重上升0.77个百分点;应付账款较上年末减少2.96%,占公司总资产比重下降0.56个百分点;其他流动负债较上年末减少3.54%,占公司总资产比重下降0.38个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.0亿元,占净资产的18.18%,较上年末减少2716.45万元。其中,存货跌价准备为4994.42万元,计提比例为11.1%。
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2023年全年,公司研发投入金额为6796.20万元,同比增长20.65%;研发投入占营业收入比例为2.89%,相比上年同期上升0.40个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为35.04%,相比上年末上升0.46个百分点;有息资产负债率为1.18%,相比上年末下降0.20个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.10,速动比率为1.73。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金,取代了三季度末的王展鸿。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.03万户,较三季度末下降了784户,降幅3.72%;户均持股市值由三季度末的17.41万元上升至20.42万元,增幅为17.29%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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