长龄液压:2023年净利润同比下降20.01% 拟10派4元

长龄液压:2023年净利润同比下降20.01% 拟10派4元
2024年04月25日 09:24 中证网

中证智能财讯 长龄液压(605389)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.06亿元,同比下降10.05%;归母净利润1.02亿元,同比下降20.01%;扣非净利润9565.98万元,同比下降12.62%;经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元,同比增长70.89%;报告期内,长龄液压基本每股收益为0.73元,加权平均净资产收益率为5.24%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派4元(含税)。

以4月24日收盘价计算,长龄液压目前市盈率(TTM)约为29.95倍,市净率(LF)约为1.44倍,市销率(TTM)约为3.78倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,长龄液压近三年营业总收入复合增长率为-2.39%,在工程机械器件行业已披露2023年数据的10家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为-24.45%,排名8/10。

资料显示,公司经过多年的技术专注与创新,逐渐发展成为集液压元件、精密铸件等产业于一体的大型企业,总部位于中国江阴,目前公司拥有多个生产制造、研发基地,占地面积四百余亩。公司产品具体包括中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器、精密铸件和光伏回转减速器等,下游客户遍及工程机械、光伏跟踪、AGV运输车、家用电器、工业制冷、工业制造、汽车制造等。

分产品来看,2023年公司主营业务中,张紧装置收入3.00亿元,同比下降23.15%,占营业收入的37.23%;精密铸件收入2.05亿元,占营业收入的25.40%;中央回转接头收入1.96亿元,同比下降23.86%,占营业收入的24.28%。

2023年,公司毛利率为24.18%,同比下降0.30个百分点;净利率为13.20%,较上年同期下降0.98个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为25.35%,同比上升2.09个百分点,环比上升3.43个百分点;净利率为12.10%,较上年同期下降1.26个百分点,较上一季度下降1.33个百分点。

分产品看,张紧装置、精密铸件、中央回转接头2023年毛利率分别为27.64%、13.79%、22.63%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.84亿元,占总销售金额比例为48.56%,公司前五名供应商合计采购金额1.33亿元,占年度采购总额比例为24.80%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为5.24%,较上年同期下降1.78个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.54%,较上年同期下降1.87个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为1.85亿元,同比增长70.89%;筹资活动现金流净额-5184.63万元,同比增加655.37万元;投资活动现金流净额-901.37万元,上年同期为-1.82亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为2.35亿元,上年同期为-1.12亿元。

2023年,公司营业收入现金比为96.96%,净现比为182.37%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.35次,上年同期为0.44次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业9/13);固定资产周转率为1.97次,上年同期为2.08次(2022年行业平均值为2.78次,公司位居同行业10/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.49次、3.39次。

2023年,公司期间费用为8209.86万元,较上年同期增加85.21万元;期间费用率为10.18%,较上年同期上升1.12个百分点。其中,销售费用同比增长42.55%,管理费用同比下降3.28%,研发费用同比增长0.17%,财务费用由去年同期的-1368.65万元变为-1739.94万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末减少35.29%,占公司总资产比重下降3.90个百分点;应收账款较上年末减少5.28%,占公司总资产比重下降3.69个百分点;应收款项融资较上年末增加228.47%,占公司总资产比重上升2.64个百分点;固定资产较上年末增加9.66%,占公司总资产比重下降2.01个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末增加1947.04%,占公司总资产比重上升2.75个百分点;应付账款较上年末增加36.73%,占公司总资产比重上升0.65个百分点;应付票据较上年末增加50.29%,占公司总资产比重上升0.21个百分点;长期递延收益较上年末增加36.79%,占公司总资产比重上升0.11个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.92亿元,占净资产的9.09%,较上年末增加2345.47万元。其中,存货跌价准备为815.77万元,计提比例为4.08%。

2023年全年,公司研发投入金额为3443.30万元,同比增长0.17%;研发投入占营业收入比例为4.27%,相比上年同期上升0.44个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

资料显示,公司始终重视新产品、新技术、新工艺的开发,2023年度,长龄液压共新增10项专利,截至报告期末,长龄液压共拥有有效专利101项,其中发明专利17项;控股子公司江阴尚驰共新增1项专利,截至报告期末,江阴尚驰共拥有有效专利75项,其中发明专利1项。公司在高空作业车、AGV运输车、机器人、光伏跟踪和光热跟踪系统等领域应用的回转减速器,进行了多方位的技术研究和新品开发,为后续的新品推广奠定了扎实的基础。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为14.27%,相比上年末上升4.22个百分点;有息资产负债率为0.36%,相比上年末上升0.36个百分点。

2023年,公司流动比率为5.03,速动比率为4.40。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为时建辉、国金量化多因子股票型证券投资基金、博时专精特新主题混合型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金、杨菊娣,取代了三季度末的中国国际金融香港资产管理有限公司-FT、UBS AG、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、丘利华、华商远见价值混合型证券投资基金。在具体持股比例上,傅莺、余明波持股有所上升。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.64万户,较三季度末增长了2301户,增幅16.27%;户均持股市值由三季度末的27.22万元下降至23.45万元,降幅为13.85%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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