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中证智能财讯 大丰实业(603081)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入19.38亿元,同比下降31.83%;归母净利润1.01亿元,同比下降64.81%;扣非净利润8480.59万元,同比下降63.86%;经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元,上年同期为-6.10亿元;报告期内,大丰实业基本每股收益为0.25元,加权平均净资产收益率为3.52%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.5元(含税)。
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以4月24日收盘价计算,大丰实业目前市盈率(TTM)约为41.96倍,市净率(LF)约为1.46倍,市销率(TTM)约为2.19倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/340/w680h460/20240425/c9d6-597f4dccca9426c1d866b8c1779e3bd8.png)
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数据统计显示,大丰实业近三年营业总收入复合增长率为-8.25%,在其他专用设备行业已披露2023年数据的49家公司中排名第45。近三年净利润复合年增长率为-31.46%,排名40/49。
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资料显示,作为专业从事文体旅科技装备、数字艺术科技、轨道交通装备、文体旅运营服务等业务的高科技企业,公司拥有行业领先的创意、研发、试制、生产和检测基地(或研究院),综合实力雄厚。尤其在智能舞台领域,通过多年品牌服务积累和技术创新沉淀,公司已成为行业龙头。
分产品来看,2023年公司主营业务中,文体旅科技装备收入13.87亿元,占营业收入的71.56%;数字艺术科技收入2.30亿元,占营业收入的11.88%;文体旅运营服务收入1.82亿元,占营业收入的9.37%。
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截至2023年末,公司员工总数为2535人,人均创收76.44万元,人均创利3.98万元,人均薪酬15.11万元,较上年同期分别下降39.31%、68.67%、10.51%。
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2023年,公司毛利率为25.03%,同比下降4.89个百分点;净利率为4.97%,较上年同期下降4.80个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为23.63%,同比下降0.62个百分点,环比上升0.16个百分点;净利率为-12.01%,较上年同期下降16.91个百分点,较上一季度下降12.11个百分点。
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分产品看,文体旅科技装备、数字艺术科技、文体旅运营服务2023年毛利率分别为23.45%、34.84%、27.23%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.60亿元,占总销售金额比例为13.40%,公司前五名供应商合计采购金额2.27亿元,占年度采购总额比例为17.81%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.52%,较上年同期下降7.03个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.04%,较上年同期下降5.68个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.69亿元,同比增加7.79亿元;筹资活动现金流净额-8204.52万元,同比减少3.44亿元;投资活动现金流净额-8139.28万元,上年同期为-5995.77万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.85亿元,上年同期为-0.14亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为116.82%,净现比为166.94%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.25次,上年同期为0.38次(2022年行业平均值为0.51次,公司位居同行业63/87);固定资产周转率为4.64次,上年同期为10.34次(2022年行业平均值为4.01次,公司位居同行业12/87);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.21次、6.39次。
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2023年,公司期间费用为3.38亿元,较上年同期减少8807.34万元;但期间费用率为17.45%,较上年同期上升2.46个百分点。其中,销售费用同比增长13.37%,管理费用同比增长19.23%,研发费用同比下降13.21%,财务费用由去年同期的1677.11万元变为-1.03亿元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他非流动资产较上年末减少40.58%,占公司总资产比重下降14.96个百分点;在建工程较上年末减少76.61%,占公司总资产比重下降3.85个百分点;固定资产较上年末增加108.56%,占公司总资产比重上升3.61个百分点;应收账款较上年末减少9.10%,占公司总资产比重下降2.62个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/340/w680h460/20240425/8058-e0ce56b883202ee60ba03a95ea8f9b08.png)
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末增加72.84%,占公司总资产比重上升1.51个百分点;短期借款较上年末增加9.91%,占公司总资产比重上升0.30个百分点;长期借款较上年末增加2.07%,占公司总资产比重下降0.20个百分点;应交税费较上年末减少37.10%,占公司总资产比重下降0.36个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/340/w680h460/20240425/6c37-90fc97e13ac4c350caa3062b5031f934.png)
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.2亿元,占净资产的7.62%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/247/w680h367/20240425/d9f5-9309fd9b9a12dc2a68295f985feb670b.png)
2023年全年,公司研发投入金额为1.12亿元,同比下降13.21%;研发投入占营业收入比例为5.77%,相比上年同期上升1.24个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/161/w2207h354/20240425/3659-9c409b4630f4cbafae55225a48666f1a.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/340/w680h460/20240425/ff2c-e5dddc3cf83b2fd0818a203bd6947ff6.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为62.73%,相比上年末上升0.53个百分点;有息资产负债率为32.67%,相比上年末上升0.28个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.30,速动比率为1.22。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/247/w680h367/20240425/c82c-8a199c24b784ecce9dc50660c5ee3be1.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为丰华,占比23.41%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,徐吉传持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/226/w680h346/20240425/0809-d2c5897462013b34fa096c7bf87980db.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.74万户,较三季度末增长了5400户,增幅44.91%;户均持股市值由三季度末的45.45万元下降至32.02万元,降幅为29.55%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/340/w680h460/20240425/b8f3-576e811758fe9f34bc3d91e01623bce3.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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