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中证智能财讯 中核科技(000777)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入18.10亿元,同比增长20.65%;归母净利润2.22亿元,同比增长29.11%;扣非净利润1.93亿元,同比增长31.29%;经营活动产生的现金流量净额为-4721.67万元,上年同期为-1081.89万元;报告期内,中核科技基本每股收益为0.58元,加权平均净资产收益率为11.76%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.87元(含税)。
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以4月24日收盘价计算,中核科技目前市盈率(TTM)约为33.68倍,市净率(LF)约为3.74倍,市销率(TTM)约为4.13倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,中核科技近三年营业总收入复合增长率为15.75%,在金属制品行业已披露2023年数据的47家公司中排名第17。近三年净利润复合年增长率为28.50%,排名7/47。
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年报称,公司主要业务为工业用阀门的研发、生产、销售及服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,核工程阀门产品收入6.19亿元,同比增长43.44%,占营业收入的34.20%;石油石化产品收入6.04亿元,同比增长18.26%,占营业收入的33.37%;锻件收入0.41亿元,同比增长57.36%,占营业收入的2.24%。
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截至2023年末,公司员工总数为1011人,人均创收179.01万元,人均创利21.96万元,人均薪酬23.42万元,较上年同期分别增长39.98%、49.80%、27.46%。
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2023年,公司毛利率为21.20%,同比上升0.85个百分点;净利率为12.27%,较上年同期上升0.81个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为22.53%,同比下降1.12个百分点,环比上升5.71个百分点;净利率为13.25%,较上年同期下降5.81个百分点,较上一季度下降5.78个百分点。
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分产品看,核工程阀门产品、石油石化产品、锻件2023年毛利率分别为30.40%、17.84%、16.87%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额7.70亿元,占总销售金额比例为42.57%,公司前五名供应商合计采购金额3.35亿元,占年度采购总额比例为34.85%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为11.76%,较上年同期增长1.85个百分点;公司2023年投入资本回报率为10.97%,较上年同期增长1.64个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-4721.67万元,同比减少3639.78万元;筹资活动现金流净额-8022.19万元,同比增加2287.69万元;投资活动现金流净额6796.44万元,上年同期为1.13亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为8768.67万元,相比上年同期下降31.91%。
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2023年,公司营业收入现金比为75.28%,净现比为-21.27%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.57次,上年同期为0.50次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业49/78);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.10次、2.80次。
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2023年,公司期间费用为3.01亿元,较上年同期增加3465.55万元;但期间费用率为16.64%,较上年同期下降1.12个百分点。其中,销售费用同比增长29.52%,管理费用同比增长7.52%,研发费用同比增长13.81%,财务费用同比下降82.81%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加40.84%,占公司总资产比重上升7.04个百分点;货币资金较上年末减少20.90%,占公司总资产比重下降2.81个百分点;预付款项较上年末减少16.74%,占公司总资产比重下降1.42个百分点;应收票据较上年末减少20.65%,占公司总资产比重下降1.28个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加17.39%,占公司总资产比重上升1.47个百分点;合同负债较上年末减少41.16%,占公司总资产比重下降1.48个百分点;应付票据较上年末增加15.20%,占公司总资产比重上升0.31个百分点;租赁负债较上年末减少84.23%,占公司总资产比重下降0.61个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.23亿元,占净资产的26.16%,较上年末增加2828.33万元。其中,存货跌价准备为6985.44万元,计提比例为11.77%。
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2023年全年,公司研发投入金额为7269.67万元,同比增长13.81%;研发投入占营业收入比例为4.02%,相比上年同期下降0.24个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为39.07%,相比上年末下降1.55个百分点;有息资产负债率为3.62%,相比上年末下降0.72个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.74,速动比率为1.31。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰科技创新股票型证券投资基金,取代了三季度末的梁敏、全国社保基金四一六组合。在具体持股比例上,张雪勇、吴林燕、鹏华优选成长混合型证券投资基金、国联优势产业混合型证券投资基金持股有所上升,薛莎浩允持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/524/w850h474/20240425/bd0a-2e02e6d512a0bf9009f3b1425d92393c.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5.28万户,较三季度末下降了1417户,降幅2.61%;户均持股市值由三季度末的9.38万元上升至10.58万元,增幅为12.79%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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