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中证智能财讯 拓日新能(002218)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入11.27亿元,同比下降14.80%;归母净利润2310.91万元,同比下降75.99%;扣非净利润1575.54万元,同比下降78.56%;经营活动产生的现金流量净额为8371.02万元,同比下降82.54%;报告期内,拓日新能基本每股收益为0.016元,加权平均净资产收益率为0.55%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.2元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为735.37万元,其中计入当期损益的政府补助为2976.38万元。
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以4月24日收盘价计算,拓日新能目前市盈率(TTM)约为209.12倍,市净率(LF)约为1.15倍,市销率(TTM)约为4.29倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,拓日新能近三年营业总收入复合增长率为-6.08%,在光伏辅材行业已披露2023年数据的14家公司中排名第14。近三年净利润复合年增长率为-47.69%,排名12/14。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,光伏玻璃收入4.43亿元,同比增长7.63%,占营业收入的39.35%;电费收入收入4.05亿元,同比下降4.15%,占营业收入的35.94%;晶体硅太阳能电池芯片及组件收入2.04亿元,同比下降50.59%,占营业收入的18.10%。
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截至2023年末,公司员工总数为1092人,人均创收103.21万元,人均创利2.12万元,人均薪酬9.35万元,较上年同期分别下降13.95%、75.75%、5.43%。
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2023年,公司毛利率为25.05%,同比下降2.89个百分点;净利率为2.05%,较上年同期下降5.23个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为11.38%,同比下降20.44个百分点,环比下降21.41个百分点;净利率为-11.12%,较上年同期下降7.76个百分点,较上一季度下降24.41个百分点。
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分产品看,光伏玻璃、电费收入、晶体硅太阳能电池芯片及组件2023年毛利率分别为5.19%、60.46%、-7.25%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.66亿元,占总销售金额比例为50.22%,公司前五名供应商合计采购金额3.47亿元,占年度采购总额比例为41.05%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为0.55%,较上年同期下降1.71个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.19%,较上年同期下降1.99个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为8371.02万元,同比下降82.54%;筹资活动现金流净额-6.31亿元,同比减少5.55亿元;投资活动现金流净额-2.37亿元,上年同期为3151.87万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.43亿元,上年同期为6.73亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为78.78%,净现比为362.24%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.16次,上年同期为0.19次(2022年行业平均值为0.79次,公司位居同行业20/20);固定资产周转率为0.42次,上年同期为0.48次(2022年行业平均值为6.34次,公司位居同行业20/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.03次、1.74次。
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2023年,公司期间费用为2.21亿元,较上年同期减少2096.13万元;但期间费用率为19.63%,较上年同期上升1.32个百分点。其中,销售费用同比增长25.25%,管理费用同比增长19.77%,研发费用同比下降12.7%,财务费用同比下降49.67%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少62.97%,占公司总资产比重下降11.49个百分点;固定资产较上年末增加8.35%,占公司总资产比重上升5.90个百分点;应收账款较上年末增加20.18%,占公司总资产比重上升4.05个百分点;交易性金融资产较上年末增加92.96%,占公司总资产比重上升1.54个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加118.50%,占公司总资产比重上升11.26个百分点;长期应付款合计较上年末减少92.88%,占公司总资产比重下降9.16个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加140.63%,占公司总资产比重上升3.64个百分点;应交税费较上年末减少49.27%,占公司总资产比重下降0.89个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.67亿元,占净资产的11.12%,较上年末减少3486.16万元。其中,存货跌价准备为4446.18万元,计提比例为8.69%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4669.73万元,同比下降15.25%;研发投入占营业收入比例为4.14%,相比上年同期下降0.03个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为49.49%。
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年报显示,截至报告期末,公司获国家知识产权局授权专利695项,其中发明专利66项,实用新型616项,外观专利13项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为36.90%,相比上年末下降3.84个百分点;有息资产负债率为25.55%,相比上年末上升4.75个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.72,速动比率为2.23。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为杨勇军,取代了三季度末的张贵。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,索晖持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,拓日新能10.47%股份处于质押状态。其中,第一大股东深圳市奥欣投资发展有限公司质押1.48亿股公司股份,占其全部持股的37.22%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为9.59万户,较三季度末下降了414户,降幅0.43%;户均持股市值由三季度末的6.28万元上升至6.65万元,增幅为5.89%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/625/w850h575/20240425/46dd-aa119445767c781a053e75f8ca09092d.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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