![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/567/w850h517/20240425/f30f-f45342afb3ee15c0353e8f20e76b55ef.png)
中证智能财讯 久量股份(300808)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.76亿元,同比下降5.89%;归母净利润4132.84万元,同比扭亏;扣非净利润亏损650.57万元,上年同期亏损2713.83万元;经营活动产生的现金流量净额为6994.79万元,同比下降27.80%;报告期内,久量股份基本每股收益为0.2583元,加权平均净资产收益率为3.93%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.875元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为4783.42万元,其中非流动性资产处置损益为5643.51万元。
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以4月24日收盘价计算,久量股份目前市盈率(TTM)约为57.53倍,市净率(LF)约为2.25倍,市销率(TTM)约为5.0倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/625/w850h575/20240425/30e6-7ba575c0cce834c5a9d2903dceec1664.png)
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数据统计显示,久量股份近三年营业总收入复合增长率为-12.30%,在LED行业已披露2023年数据的23家公司中排名第21。近三年净利润复合年增长率为2.53%,排名11/23。
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资料显示,公司主要从事LED照明产品的设计、研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,LED移动照明收入2.72亿元,同比下降4.40%,占营业收入的57.24%;移动家居小电器收入1.22亿元,同比增长4.72%,占营业收入的25.61%;LED家居照明收入0.79亿元,同比下降23.11%,占营业收入的16.69%。
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2023年,公司毛利率为15.78%,同比上升8.18个百分点;净利率为8.68%,较上年同期上升14.06个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为11.09%,同比上升4.53个百分点,环比下降7.16个百分点;净利率为-0.08%,较上年同期上升13.12个百分点,较上一季度下降38.80个百分点。
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分产品看,LED移动照明、LED家居照明2023年毛利率分别为16.34%、18.23%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.40亿元,占总销售金额比例为29.49%,公司前五名供应商合计采购金额0.85亿元,占年度采购总额比例为26.76%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.93%,较上年同期增长6.48个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.50%,较上年同期增长5.80个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为6994.79万元,同比下降27.80%;筹资活动现金流净额-4000.24万元,同比减少2576.77万元;投资活动现金流净额2483.22万元,上年同期为-9730.54万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3819.48万元,相比上年同期增长535.42%。
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2023年,公司营业收入现金比为123.61%,净现比为169.25%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.35次,上年同期为0.36次(2022年行业平均值为0.51次,公司位居同行业23/30);固定资产周转率为1.08次,上年同期为1.09次(2022年行业平均值为2.98次,公司位居同行业27/30);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.89次、2.76次。
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2023年,公司期间费用为7296.34万元,较上年同期增加1271.61万元;期间费用率为15.33%,较上年同期上升3.42个百分点。其中,销售费用同比增长16.67%,管理费用同比下降15.2%,研发费用同比增长6.56%,财务费用由去年同期的-1176.74万元变为-22.66万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加30.66%,占公司总资产比重上升5.66个百分点;货币资金较上年末增加86.67%,占公司总资产比重上升4.11个百分点;固定资产较上年末减少10.99%,占公司总资产比重下降3.41个百分点;应收账款较上年末减少16.82%,占公司总资产比重下降3.18个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末减少85.60%,占公司总资产比重下降2.89个百分点;长期借款较上年末增加46.27%,占公司总资产比重上升2.76个百分点;应付账款较上年末减少23.99%,占公司总资产比重下降1.55个百分点;长期递延收益较上年末减少95.81%,占公司总资产比重下降0.75个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/625/w850h575/20240425/1daf-1c4a560da505544fea10bddf4125447a.png)
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.41亿元,占净资产的13.38%,较上年末减少777.93万元。其中,存货跌价准备为401.11万元,计提比例为2.76%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1943.40万元,同比增长6.56%;研发投入占营业收入比例为4.08%,相比上年同期上升0.47个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/625/w850h575/20240425/1c18-10b3bcf6a898d731a55de859081c3bd5.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为22.63%,相比上年末下降0.90个百分点;有息资产负债率为15.58%,相比上年末上升0.60个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.77,速动比率为2.00。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为卓奕凯、卓奕浩、中信证券股份有限公司、国金量化多因子股票型证券投资基金、方玉仙,取代了三季度末的卓楚光、郭少燕、苏隆章、朱绪章、凯利致远长兴私募证券投资基金。在具体持股比例上,大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金持股有所上升,周新伟、程玉贤持股有所下降。
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值得注意的是,根据年报数据,久量股份15.89%股份处于质押状态。其中,第二大股东郭少燕质押1350.84万股公司股份,占其全部持股的56.61%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.28万户,较三季度末增长了2306户,增幅21.98%;户均持股市值由三季度末的21.36万元下降至19.48万元,降幅为8.80%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/625/w850h575/20240425/feb3-fe845a0faa6bfe1ca64b317d2d44a8b0.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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