![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/293/w680h413/20240425/6064-5850f6d9d14ba4681574207e55d36204.png)
中证智能财讯 倍轻松(688793)4月25日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入12.75亿元,同比增长42.30%;归母净利润亏损5086.54万元,上年同期亏损1.24亿元;扣非净利润亏损5599.34万元,上年同期亏损1.30亿元;经营活动产生的现金流量净额为8168.81万元,上年同期为-223.16万元;报告期内,倍轻松基本每股收益为-0.6元,加权平均净资产收益率为-11.75%。
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以4月24日收盘价计算,倍轻松目前市盈率(TTM)约为-55.93倍,市净率(LF)约为7.03倍,市销率(TTM)约为2.23倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/340/w680h460/20240425/d055-6c746db206ea5957e6ed0d5258a441aa.png)
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数据统计显示,倍轻松近三年营业总收入复合增长率为15.54%,在小家电行业已披露2023年数据的13家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为-189.60%,排名13/13。
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年报称,公司是一家专注于健康产品创新研发的高新技术企业,主要从事智能便携健康硬件的设计、研发、生产、销售及服务。公司自成立以来,一直专注人类健康问题,以“做对人类健康有影响力的事”为企业使命,持续推动现代科学技术与传统中医理论的有机结合,为用户提供高品质的便携式健康产品,逐步打造具有东方特色的全球品牌。多年来,公司为满足不同用户群体的健康需求,持续创新和研发适用于智能便携按摩器的驱动、控制、传感、交互、物联及大数据等前沿技术,成功地推出了一系列智能便携按摩器产品,成为引领智能便携按摩器具行业高质量发展的领导品牌。
分产品来看,2023年公司主营业务中,肩部收入4.83亿元,同比增长438.85%,占营业收入的37.85%;眼部收入1.92亿元,同比下降0.04%,占营业收入的15.10%;颈部收入1.75亿元,同比下降26.88%,占营业收入的13.71%。
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截至2023年末,公司员工总数为987人,人均创收129.16万元,人均创利-5.15万元,人均薪酬19.22万元,较上年同期分别增长32.93%、61.67%、1.41%。
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2023年,公司毛利率为59.32%,同比上升9.50个百分点;净利率为-3.94%,较上年同期上升9.91个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为53.38%,同比上升12.07个百分点,环比下降10.48个百分点;净利率为-10.37%,较上年同期上升16.54个百分点,较上一季度下降13.00个百分点。
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分产品看,肩部、眼部、颈部2023年毛利率分别为62.91%、53.45%、61.03%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.69亿元,占总销售金额比例为52.55%,公司前五名供应商合计采购金额2.41亿元,占年度采购总额比例为48.04%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-11.75%,较上年同期增长10.09个百分点;公司2023年投入资本回报率为-6.82%,较上年同期增长13.60个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为8168.81万元,同比增加8391.97万元;筹资活动现金流净额-8129.98万元,同比减少3606.62万元;投资活动现金流净额-249.41万元,上年同期为6786.84万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为8091.60万元,相比上年同期下降15.75%。
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2023年,公司营业收入现金比为116.51%,净现比为-160.60%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.65次,上年同期为1.02次(2022年行业平均值为0.93次,公司位居同行业10/22);固定资产周转率为60.98次,上年同期为50.97次(2022年行业平均值为9.69次,公司位居同行业1/22);公司应收账款周转率、存货周转率分别为20.73次、3.87次。
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2023年,公司期间费用为8.04亿元,较上年同期增加2.20亿元;但期间费用率为63.06%,较上年同期下降2.12个百分点。其中,销售费用同比增长42.56%,管理费用同比增长22.6%,研发费用同比增长2.06%,财务费用同比增长5553.77%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少0.56%,占公司总资产比重上升2.23个百分点;交易性金融资产较上年末减少39.68%,占公司总资产比重下降2.23个百分点;使用权资产较上年末减少17.30%,占公司总资产比重下降1.22个百分点;固定资产较上年末增加35.31%,占公司总资产比重上升0.99个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/340/w680h460/20240425/d43e-a4fe22d3696d4033fb39d17a48a8b969.png)
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加34.30%,占公司总资产比重上升4.94个百分点;租赁负债较上年末减少43.97%,占公司总资产比重下降2.20个百分点;应付职工薪酬较上年末增加80.43%,占公司总资产比重上升1.27个百分点;短期借款较上年末减少6.60%,占公司总资产比重下降0.03个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.27亿元,占净资产的31.5%,较上年末减少1292.17万元。其中,存货跌价准备为1628.09万元,计提比例为11.33%。
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2023年全年,公司研发投入金额为5850.63万元,同比增长2.06%;研发投入占营业收入比例为4.59%,相比上年同期下降1.81个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/340/w680h460/20240425/b300-61baba0081a181657fae56f75b9f3b02.png)
年报显示,报告期内,公司及子公司新增申请发明专利29项,新增获得发明专利授权5项;新增申请实用新型专利80项,新增获得实用新型授权专利18项;新增申请外观设计专利23项,新增获得外观设计专利授权9项。截至报告期末,公司及子公司累计获得发明专利授权174项,实用新型专利授权368项,外观设计专利授权259项,境内外授权专利数量801项,各类知识产权总数达到1811项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为45.92%,相比上年末上升5.01个百分点;有息资产负债率为17.43%,相比上年末上升0.76个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.89,速动比率为1.48。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/247/w680h367/20240425/8185-a1a915671f1871f8bd2d160899ca1d50.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为银华心选一年持有期混合型证券投资基金、申于诚、银华基金-光大银行-银华基金-光大银行-滴水3号集合资产管理计划、银华基金-北京诚通金控投资有限公司-银华基金-诚通金控4号单一资产管理计划、银华基金-工银安盛人寿保险有限公司-银华基金-工银安盛人寿单一资产管理计划、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华基金-建设银行-银华基金建信理财川泽3号集合资产管理计划、信澳优势价值混合型证券投资基金、卢源,取代了三季度末的蔚叁投资(上海)有限公司、李践、深圳市福田红土股权投资基金合伙企业(有限合伙)、北京欢乐长河投资咨询企业(有限合伙)-珠海欢乐世纪股权投资基金(有限合伙)、华宝生态中国混合型证券投资基金、全国社保基金五零三组合、华宝事件驱动混合型证券投资基金、凌顶恒瑞十一号私募证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/314/w680h434/20240425/84e8-7398a38816888d842395cf38e4581451.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4033户,较三季度末增长了411户,增幅11.35%;户均持股市值由三季度末的86.75万元下降至71.71万元,降幅为17.34%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240425/340/w680h460/20240425/1629-863682624f0d5eac1cbbbdd211794e44.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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