广州白云电器设备股份有限公司2023年年度报告摘要|年度报告_新浪财经

公司代码：603861 公司简称：白云电器

转债代码：113549 转债简称：白云转债

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第七届董事会第八次会议审议通过的2023年度利润分配方案，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为109,636,960.92元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，拟定公司2023年利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股数为基数，对全体股东按每10股派发0.84元利润（含税）。以截至2024年3月31日公司总股本436,056,857股剔除回购专户上库存股557,538股后的股本总额435,499,319股为基数，计算合计拟分配利润36,581,942.80元。如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司所处行业为输配电及控制设备制造业，其发展与电力工业的发展紧密相连，与宏观经济周期存在一定的关联性。2023年，国民经济呈现回升向好态势，据国家统计局发布数据显示，GDP同比增长5.2%。

据国家能源局数据显示，截至2023年底，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，其中太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，风电装机容量约4.4亿千瓦。2023年，主要发电企业电源工程完成投资9,675亿元，同比增长30.1%；电网工程完成投资5,275亿元，同比增长5.4%；全社会用电量累计9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%。2023年，特高压迎来新一轮建设高峰，尤其是特高压直流，陇东-山东、金上-湖北、宁夏-湖南、哈密-重庆等四条特高压直流项目完成招标并均陆续开工建设。

据中国城市轨道交通协会统计，截至2023年底，中国大陆地区共有45个城市有城轨交通项目在建，在建线路总规模5671.65公里，在建项目的可研批复投资累计43,011.21亿元。2023年全年共完成建设投资5,214.03亿元，同比下降4.22%，轨道交通建设进入平稳发展期；其中杭州、成都、济南、北京、武汉、广州、天津、重庆、宁波、青岛、苏州等11个城市全年完成建设投资均超过200亿元，11市完成建设投资合计3,026.33亿元，占全国完成建设投资总额的58.04%。

公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商，聚焦智能电网、特高压、轨道交通、新能源等领域，为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。公司拥有完整的电力设备产品链，产品电压等级涵盖0.4kV-1100kV，主要产品包括：智能电网成套开关设备、特高压/超高压/高压电力电容器组成套装置、互感器、干式电容器、气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、母线、电力电子产品、智能元件、变压器等全系列产品等。公司具备多种系统和解决方案能力，主要解决方案包括：基于大数据的全寿命周期解决方案、机电安装工程+电力设备集成解决方案、大型综合楼宇机电物联网解决方案、能源管理解决方案、“光储柔直充”解决方案以及智慧水务、智能运维、电力监控系统等多种解决方案等。

公司产品广泛应用于国家电网、南方电网、轨道交通、五大发电集团、重大工业用户、市政、教育、医疗卫生等领域，为广大客户提供产品和服务超过20年。报告期内，公司经营模式没有发生重大变化。

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1、智能电网领域

公司深耕电网市场，自1999年进入电网领域至今，已为南方电网、国家电网提供服务超过24年，产品集高、中、低压输配电设备研发、制造、销售一体，主要产品包括：12-40.5kV中压开关柜、12kV环网柜及自动化成套设备（含环保气体、SF6、真空、常压密封、固体绝缘等多种灭弧方式，弹簧或者永磁多种操作机构）、12kV柱上开关自动化成套设备、12-40.5kV气体绝缘金属封闭开关设备（C-GIS）、126-252kV高压气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）、400V低压成套开关设备、自动化终端、配电箱、耐火母线槽以及电力电子产品等。为客户提供绿色环保、智能可靠的产品与供电系统综合解决方案。

报告期内，公司围绕两网数字化、智能化、新型电力系统建设需求，打造满足客户需求的综合解决方案。公司坚持合作共赢，构建开放的业务生态，积极支持与发展全球优质供应商，同舟共济，携手前行；坚持聚焦电网行业核心技术发展方向，坚定战略投入，保持长期竞争力；加大“二次+智能技术”投入，打造数字化、智能化电力设备；在电网市场积极开拓集成总包+智能运维的新商业模式。

2、特高压领域

公司控股子公司桂林电容技术经济指标连续数年排名行业前列，拥有全球先进的特高压电力电容器生产和研发基地，拥有特高压电容器国家级实验研发中心，是电容器行业唯一获得国家科技进步特等奖的电力电容器专业制造商，率先参与了我国第一条1000kV特高压交流工程建设、第一条±800kV和第一条±1100kV特高压直流工程建设，已经为超过20个特高压交流输电工程和20个特高压直流输电工程提供各种优质产品。

3、轨道交通领域

自2003年进入轨道交通领域至今，公司产品已服务国内外35个城市、128条轨道交通线路。公司拥有国内最完整的轨道交通供电系统设备产品链，主要产品包括：126kV GIS、40.5kV C-GIS、12kV成套开关设备、DC1500V/750V牵引成套开关设备、400V成套开关设备、配电箱、变压器、UPS、EPS、智能母线、综合监控系统、能源监控系统、基于大数据的在线监测系统、大容量直流快速充电系统及智能运维系统，为客户提供绿色环保、智能化、高可靠、免维护的供电系统综合解决方案。

公司在轨道交通市场开拓了设备总包+智能运维的新商业模式，在2016年中标广州地铁14号线、21号线、知识城线三条线、合计金额14.39亿元的设备总包；在2019年中标广州地铁十三五新线规划10条线、合计金额77.2亿元的设备总包+智能运维项目，截止本报告期末，已累计履行26.13亿元，占中标金额的比重为33.85%。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司营业收入433,047.62万元，同比增长24.97%。归属于上市公司股东的净利润为10,963.70万元，同比增长207.33%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,656.51万元，同比增长206.60%，主要情况如下：

1、公司营业收入增长原因：报告期内公司坚持以客户为中心，以需求为导向，深耕市场，加大开拓力度，新能源、轨道交通、电网等相关市场领域的业务进一步扩大，营业收入与上年同期比增幅较大。

2、公司归属于上市公司股东的净利润增长原因：

（1）公司毛利率增长1.17个百分点，主要系公司成套开关设备、电力电容器业务稳步发展的同时，变压器业务实现突破，毛利率同比增加7.66个百分点。主要原因为：报告期内公司把握电网、新能源等行业发展机遇，抢抓高质量订单，充分释放产能，规模效应显现；同时大力开展降本提质工作，通过部分零部件自制、重大供方战略合作深化等举措，实现原材料成本下降。

（2）公司期间费用同比增幅低于营业收入同比增幅，产生了较好的规模效益，主要是报告期内公司通过强化对各项费用的精细化管控，层层落实分解，期间费用控制更加有效。

（3）公司出售了参股公司品高股份的部分股权获得了投资收益，以及在持股权公允价值变动收益。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额-4,879.18万元，同比减少77,343.48万元，主要是报告期内公司加大市场开拓力度，履约交付订单增幅较大，支付供应商的货款增加；同时公司上年度开具了较多的承兑汇票及供应链融资在本年度到期，本年度到期支付现金的汇票及供应链融资比上年同期增加了46,957.29万元，故报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。

报告期内，公司总资产为893,169.47万元，同比增长4.95%。归属于上市公司股东的净资产为288,743.39万元，同比增长3.57%，近三年公司资产规模稳步增长。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603861 证券简称：白云电器公告编号：2024-014

转债代码：113549 转债简称：白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股拟派发现金红利0.84元（含税），本年度不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为109,636,960.92元，其中母公司实现净利润为122,957,429.32元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,369,237,505.70元。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至2024年3月31日公司总股本436,056,857股剔除回购专户上库存股557,538股后的股本总额435,499,319股为基数，计算合计拟分配利润36,581,942.80元。本年度公司现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为33.37%。

如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股、回购股份等致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意公司2023年度利润分配方案，并同意将上述方案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》。

（二）监事会意见

公司于2024年4月20日召开第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意公司2023年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:603861 证券简称:白云电器公告编号:2024-016

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于2024年度融资计划的公告

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度融资计划及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将公司2024年度融资计划公告如下：

一、2024年度融资计划

按照公司2024年度生产经营计划及投资计划的资金需求，为保证公司及子公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司及子公司2024年度拟向金融机构申请不超过113亿元（人民币）的综合授信。

（一）融资主体范围

公司及控股子公司（已设立及新设立）。

（二）融资方式

授信方式包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。

（三）融资额度

根据公司及子公司情况，预计融资总额不超过113亿元。

（四）融资期限

授信额度的有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

在上述期限和额度范围内，授信额度可循环滚动使用，各金融机构具体综合授信额度、综合授信方式、用途及其他条款以公司及子公司与各金融机构最终签订的协议为准，授信额度在总额度范围内可以在不同金融机构间进行调整，公司及子公司皆可以使用上述的综合授信额度。

（五）担保方式

由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；由公司控股股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；法律、法规允许的其他方式提供担保。

二、融资计划相关授权事项

公司将根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展各项融资活动，在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还。公司2024年度的融资计划，授权由董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼副总经理王卫彬先生组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。公司2023年已取得的银行授信额度93.23亿元到期时，将办理延续手续。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:603861 证券简称:白云电器公告编号:2024-018

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于2024年度对外担保额度预计的公告

重要内容提示:●

● 被担保人名称：韶关明德电器技术有限公司（以下简称“韶关明德”）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称“桂林智源”）、广州泰达创盈电气有限公司（以下简称“泰达创盈”）、广州市白云机电设备安装工程有限公司（以下简称“白云机安”）、徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称“徐州汇能”）、佛山云天智能电力科技有限公司（以下简称“佛山云天”）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下简称“浙变电气”），上述被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司。

● 本次担保计划额度：合计不超过73,800万元（人民币，下同）

● 已实际提供担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际提供担保的余额为30,800万元。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保对象中，白云机安、佛山云天、徐州汇能、泰达创盈、浙变电气为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司经营和业务发展需要，保证其生产经营活动的有序开展，2024年度，公司及控股子公司桂林电容拟在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过73,800万元（人民币，下同）的担保额度（具体以银行最终授信为准），具体情况如下：

单位：万元

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（二）履行的内部决策程序

2024年4月20日，公司召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司在确保规范运作和风险可控的前提下，对合并报表范围内子公司提供合计不超过73,800万元的担保额度。本次担保额度预计事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别的各子公司（含新设子公司）的担保额度作适度调配。本次担保额度预计有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度公司股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）韶关明德电器技术有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91440200MA4X5W9G7A

3、成立时间：2017年9月26日

4、注册地点：广东省韶关市武江区盛强路8号

5、法定代表人：胡德昌

6、注册资本：12,000万元人民币

7、经营范围：变压器设计、销售、售后服务；机械设备租赁；电力输送设施安装工程服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；信息系统集成服务；批发、零售：电子元器件、开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料、电气设备；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子产品设计服务；公路运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司全资子公司韶关中智德源投资有限公司持有其100%股权。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，韶关明德的资产总额为68,316.09万元，负债总额为13,307.14万元，资产净额为55,008.95万元，2023年度营业收入为25,149.68万元，净利润为-1,197.16万元。

10、与公司关系：韶关中智德源投资有限公司系公司全资子公司，韶关明德系公司全资孙公司。

（二）桂林智源电力电子有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91450300MA5L4LW320

3、成立时间：2017年5月8日

4、注册地址：桂林市七星区铁山工业园黄桐路28号

5、法定代表人：王义

6、注册资本：22,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：电力电子元器件研发、制造、销售（许可审批项目除外）；供应链管理服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；生产线管理服务；电力电子技术服务（许可审批项目除外）；电气节能技术研究、开发、咨询；企业自有资金投资；生产、销售电力电子元器件、高低压电器、电源装置及配件、配电输电装置及配件、工控系统及装置、储能装置及配件（以上范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电气设备修理、零售（涉及许可审批项目除外）；电子产品设计服务；电力设施承修、承装、承试、销售、制造（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；场地租赁；软件开发；电气安装（涉及许可审批项目凭有效许可证经营）；电力检测技术服务；合同能源管理服务；对能源业的投资、开发；网络技术开发、技术服务；国家放开经营的进出口业务；电容器及其配套设备制造、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：桂林电力电容器有限责任公司持股100%。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，桂林智源的资产总额为29,517.27万元，负债总额为9,812.51万元，资产净额为19,704.75万元，2023年度营业收入为10,456.77万元，净利润为-676.73万元。

10、与公司的关系：桂林智源系公司控股子公司桂林电容之全资子公司，公司持有桂林电容80.38%股权。

（三）广州市白云机电设备安装工程有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91440111231269584T

3、成立时间：1997年1月21日

4、注册地址：广州市白云区神山大岭南路20号GIS办公楼一楼北楼

5、法定代表人：陈荣章

6、注册资本：5,102.0409万元人民币

7、经营范围：电力设施器材销售；电力电子元器件销售；物业管理；电气机械设备销售；电线、电缆经营；电工器材销售；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电力设施承装、承修、承试；建设工程施工。

8、股权结构：

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9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，白云机安的资产总额为7,602.57万元，负债总额为6,048.97万元，资产净额为1,553.60万元，2023年度营业收入为9,589.22万元，净利润为-195.81万元。

10、与公司的关系：白云机安系公司之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。

（四）广州泰达创盈电气有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91440101MA5APM4B70

3、成立时间：2018年1月25日

4、注册地点：广州市白云区大岭南路20号自编1栋

5、法定代表人：胡敏华

6、注册资本：3,000万元人民币

7、经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；再生物资回收与批发；生产性废旧金属回收；电力电子元器件销售；通讯设备销售；五金产品批发；机械设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；木材销售；灯具销售；船舶销售；环境保护专用设备销售；风机、风扇销售；机械零件、零部件销售；机动车充电销售；计算机及办公设备维修；对外承包工程；电子元器件零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；配电开关控制设备销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力电子元器件制造；能量回收系统研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；劳务派遣服务。

8、股权结构：公司持有其100%股权。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，泰达创盈的资产总额为14,966.28万元，负债总额为12,565.96万元，资产净额为2,400.32万元，2023年度营业收入为836.35万元，净利润为400.99万元。

10、与公司关系：泰达创盈系公司全资子公司。

（五）徐州汇能智能电气科技有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91320324MA1Y48AD37

3、成立时间：2019年3月22日

4、注册地址：睢宁县双沟镇空港经济开发区观音大道1号

5、法定代表人：胡德兆

6、注册资本：1,150万元人民币

7、经营范围：电器设备、电力自动化仪表研发、销售、技术服务；电力工程设计服务；城市轨道交通设施销售、安装；承装、承修、承试供电设施和受电设施；新能源发电工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；企业管理咨询服务（不含投资服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司全资子公司白云电器（徐州）有限公司持有其100%股权。

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，徐州汇能的资产总额为12,815.80万元，负债总额为12,244.21万元，资产净额为571.59万元，2023年度营业收入为5,050.07万元，净利润为-354.96万元。

10、与公司的关系：徐州汇能为公司全资孙公司。

（六）佛山云天智能电力科技有限公司

1、公司类型：其他有限责任公司

2、统一社会信用代码：91440604MA55EU5Q3L

3、成立时间：2020年10月21日

4、注册地址：佛山市禅城区魁奇二路佛山地铁大厦14楼1404室

5、法定代表人：杨守勇

6、注册资本：1,000万元人民币

7、经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；对外承包工程；承接总公司工程建设业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；信息系统集成服务；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；标准化服务；新能源汽车换电设施销售；风电场相关系统研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；生物质能资源数据库信息系统平台；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；光伏设备及元器件销售；储能技术服务；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；通用设备修理；电气设备修理；新材料技术研发；信息技术咨询服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术研发；物联网技术服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；智能水务系统开发；软件开发；数据处理和存储支持服务；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；余热余压余气利用技术研发；云计算装备技术服务。

8、股权结构：

■

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，佛山云天的资产总额为6,069.64万元，负债总额为5,850.19万元，资产净额为219.46万元，2023年度营业收入为224.93万元，净利润为-741.43万元。

10、与公司的关系：鉴于扬新技术为公司实际控制人及白云电气集团有限公司实际控制的企业，扬新技术与公司为关联方。根据佛山云天《公司章程》约定，扬新技术将其持有的佛山云天股权对应股东和所提名董事的表决权全部委托给公司行使，且该表决权委托是永久性的，即在佛山云天存续期内长期有效。因此，公司合计控制佛山云天60%的表决权，纳入合并报表范围，佛山云天为公司的控股子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其他股东不属于公司关联方。

（七）浙江白云浙变电气设备有限公司

1、公司类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：9133060469704669XE

3、成立时间：2009年11月4日

4、注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区

5、法定代表人：胡德兆

6、注册资本：35,000万元人民币

7、经营范围：变压器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备的研发、设计、制造、销售及维修、售后服务；电力工程承包施工（凭有效《承装（承修、承试）电力设施许可证》经营）；变压器站建设；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：

■

9、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，浙变电气的资产总额为93,690.23万元，负债总额为99,286.30万元，资产净额为-5,596.07万元，2023年度营业收入为77,690.70万元，净利润为-1,413.35万元。

10、与公司的关系：浙变电气为公司控股子公司，公司持有其67.71%。

三、担保协议的主要内容

上述预计担保金额为公司2024年度经营需要预计提供的担保额度，上述担保金额经股东大会审议通过后，尚需与银行或相关机构协商后签署担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据下属公司运营资金的实际需求确定，实际担保额度以最终签署并执行的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对2024年度担保额度预计是为满足公司合并报表范围内子公司日常经营需要，有利于公司整体发展。本次被担保方均系公司合并报表范围内控股公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，风险处于可控范围内，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

五、董事会意见

公司2024年度对合并报表范围内子公司的担保预计额度，有利于子公司日常经营活动的有序开展，能满足子公司发展的资金需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司本次担保预计事项审议程序合规，符合相关法律法规、《公司章程》及相关规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，对外担保余额为人民币30,800万元，全部为公司及控股子公司对公司合并报表范围内子公司提供的担保，占公司经审计的2023年归属于上市公司股东净资产的10.67%。上述担保不存在逾期担保情况。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:603861 证券简称:白云电器公告编号:2024-024

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司关于

2024年度开展期货套期保值业务的公告

● 交易目的、品种、工具、金额：广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）的主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟以自有资金开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。

● 交易场所：仅限于进行场内交易，不进行场外交易。

● 审议程序：公司于2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年开展期货套期保值业务的议案》，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

● 特别风险提示：公司仅开展与生产经营相关的原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在价格波动风险、流动性风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司主要原材料成本为铜、钢、铝等金属原材料，为规避原材料价格波动给公司生产经营带来的影响，锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性，公司拟开展与公司主营业务相关的大宗商品期货套期保值业务，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额

单一时点公司开展前述期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用。

（三）资金来源

自有资金。

（四）交易方式

仅限于进行场内交易，不进行场外交易。

（五）交易期限

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过《关于公司2024年度开展期货套期保值业务的议案》，同意公司开展与公司主营业务相关的期货套期保值业务，单一时点前述公司开展期货套期保值业务的额度合计最高不超过人民币20,000万元（含追加的临时保证金），该额度在有效期内可循环使用，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过该议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

该议案不构成关联交易，根据《公司章程》的规定，将提交公司2023年年度股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原材料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险。

1、价格波动风险：期货行情波动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2、流动性风险：如果合约活跃度较低，造成难以成交而带来流动性风险，从而产生交易损失。

3、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

5、技术风险：存在交易系统出现技术故障、系统崩溃、通信失败等，导致无法获得行情或无法下单的风险。

6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

（二）风险控制措施

1、公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易指引》等有关规定并结合公司实际，建立和制定了套期保值业务相关管理制度，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告及处理程序等作出明确规定，公司将严格按照规定对各个环节进行控制。

2、公司开展套期保值业务将与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

3、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。

4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

5、公司董事会授权期货套期保值工作小组作为期货套期保值业务的具体负责部门，负责期货套期保值业务相关事项的具体执行，相关人员均已了解该业务的特点及风险。

6、公司内审部门定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）套期保值业务对公司的影响

1、可以提高资金的使用效率

由于期货、期权交易采用保证金交易制度，因此，用少量的资金就可以锁定大批货物和库存，并加快资金的周转速度，节省资金成本，避免资金规模占用。

2、可有效降低原材料价格波动带来的经营风险

公司开展原材料套期保值业务可以充分在期货、期权市场和现货市场里实现价格主动管理，规避生产经营中因原材料价格波动对公司造成的产品成本波动，降低对公司正常经营的影响。

（二）会计政策及核算原则

公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定执行。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码:603861 证券简称:白云电器公告编号:2024-025

转债代码:113549 转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

关于变更注册资本、注册地址、修改《公司

章程》及办理工商变更登记的公告

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月20日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过《关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、注册地址变更情况

因公司注册地址所在地行政区划调整，公司注册地址相应调整，但注册地址的实际位置未变更。现公司结合经营发展的实际需要，拟对公司注册地址进行变更，变更情况如下：

变更前：广州市白云区神山镇大岭南路18号

变更后：广州市白云区大岭南路18号

具体的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。

二、注册资本变更情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券，债券简称“白电转债”，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之日起六年。本次发行的“白电转债”自2020年5月21日起可转换为公司普通股票。

2022年10月1日至2024年3月31日期间，累计共有786,000元“白电转债”已转换为公司股票，累计转股数量为87,299股，公司总股本由435,969,558股变更为436,056,857股，因此注册资本由435,969,558元变更为436,056,857元，具体如下：

1、2022年10月1日至2022年12月31日期间，共有9,000元公司可转债债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为997股。具体请见公司于2023年1月4日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-001）。

2、2023年1月1日至2023年3月31日期间，共有24,000元公司可转债债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为2,660股。具体请见公司于2023年4月4日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-011）。

3、2023年4月1日至2023年6月30日期间，共有41,000元公司可转债债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为4,540股。具体请见公司于2023年7月4日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-050）。

4、2023年7月1日至2023年9月30日期间，共有7,000元公司可转债债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为777股。具体请见公司于2023年10月10日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-060）。

5、2023年10月1日至2023年12月31日期间，共有687,000元公司可转债债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为76,326股。具体请见公司于2024年1月3日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-001）。

6、2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有18,000元公司可转债债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为1,999股。具体请见公司于2024年4月2日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-010）。

三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，并办理相应的工商变更手续。

《公司章程》具体修订情况如下：