山西焦煤:2023年净利润同比下降37.03% 拟10派8元

山西焦煤:2023年净利润同比下降37.03% 拟10派8元
2024年04月23日 01:11 中证网

中证智能财讯 山西焦煤(000983)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入555.23亿元,同比下降14.82%;归母净利润67.71亿元,同比下降37.03%;扣非净利润68.17亿元,同比下降27.22%;经营活动产生的现金流量净额为136.97亿元,同比下降19.02%;报告期内,山西焦煤基本每股收益为1.2282元,加权平均净资产收益率为18.74%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派8元(含税)。

以4月22日收盘价计算,山西焦煤目前市盈率(TTM)约为8.93倍,市净率(LF)约为1.61倍,市销率(TTM)约为1.09倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,山西焦煤近三年营业总收入复合增长率为12.59%,近三年净利润复合年增长率为46.76%。

资料显示,公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电,矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。

分产品来看,2023年公司主营业务中,煤炭收入354.18亿元,同比下降14.65%,占营业收入的63.79%;焦炭收入96.44亿元,同比下降24.52%,占营业收入的17.37%;电力及热力收入70.33亿元,同比下降2.49%,占营业收入的12.67%。

2023年,公司毛利率为37.66%,同比下降4.54个百分点;净利率为15.19%,较上年同期下降5.16个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为33.58%,同比下降1.96个百分点,环比下降1.30个百分点;净利率为9.70%,较上年同期下降1.35个百分点,较上一季度下降1.70个百分点。

分产品看,煤炭、焦炭、电力及热力2023年毛利率分别为59.14%、-0.42%、-3.09%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额244.14亿元,占总销售金额比例为43.97%,公司前五名供应商合计采购金额201.82亿元,占年度采购总额比例为60.82%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为18.74%,较上年同期下降18.08个百分点;公司2023年投入资本回报率为15.60%,较上年同期下降10.16个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为136.97亿元,同比下降19.02%;筹资活动现金流净额-84.05亿元,同比增加5.81亿元;投资活动现金流净额-24.65亿元,上年同期为-17.65亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为104.63亿元,相比上年同期下降36.16%。

2023年,公司营业收入现金比为113.97%,净现比为202.28%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.59次,上年同期为0.69次(2022年行业平均值为0.54次,公司位居同行业4/12);固定资产周转率为1.49次,上年同期为1.68次(2022年行业平均值为1.57次,公司位居同行业6/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为19.48次、17.04次。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加13.62%,占公司总资产比重上升3.01个百分点;应收账款较上年末减少45.25%,占公司总资产比重下降1.69个百分点;在建工程较上年末减少16.28%,占公司总资产比重下降0.49个百分点;存货较上年末减少14.63%,占公司总资产比重下降0.29个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末减少35.06%,占公司总资产比重下降2.37个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少41.12%,占公司总资产比重下降1.34个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少37.17%,占公司总资产比重下降1.18个百分点;应交税费较上年末减少42.24%,占公司总资产比重下降1.02个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为18.71亿元,占净资产的4.97%,较上年末减少3.21亿元。其中,存货跌价准备为794.31万元,计提比例为0.42%。

2023年全年,公司研发投入金额为12.77亿元,同比增长4.46%;研发投入占营业收入比例为2.30%,相比上年同期上升0.42个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0.08%。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为48.46%,相比上年末下降6.44个百分点;有息资产负债率为10.51%,相比上年末下降3.78个百分点。

2023年,公司流动比率为1.08,速动比率为1.00。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为上海宝钢国际经济贸易有限公司、国新投资有限公司、新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深、竞杰投资有限公司、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司,取代了三季度末的全国社保基金一零一组合、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、太原市杰森实业有限公司、上海同能投资控股有限公司、太平洋资管-农业银行-卓越财富股息价值股票型产品。在具体持股比例上,中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合、全国社保基金一零三组合、全国社保基金一一七组合持股有所上升,香港中央结算有限公司持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为12.1万户,较三季度末下降了1.08万户,降幅8.18%;户均持股市值由三季度末的43.36万元上升至46.37万元,增幅为6.94%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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山西焦煤 净利润 市盈率

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