![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/567/w850h517/20240423/6bd9-c4b68642fe37934deee7034e0219dceb.png)
中证智能财讯 麦趣尔(002719)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入7.09亿元,同比下降28.32%;归母净利润亏损9709.85万元,上年同期亏损3.51亿元;扣非净利润亏损9859.33万元,上年同期亏损1.27亿元;经营活动产生的现金流量净额为-1862.48万元,上年同期为-567.77万元;报告期内,麦趣尔基本每股收益为-0.5576元,加权平均净资产收益率为-19.25%。
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以4月22日收盘价计算,麦趣尔目前市盈率(TTM)约为-11.48倍,市净率(LF)约为2.45倍,市销率(TTM)约为1.57倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/625/w850h575/20240423/67d4-246e134f360f6dfd4edbb192620b7899.png)
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数据统计显示,麦趣尔近三年营业总收入复合增长率为-6.79%,在乳品行业已披露2023年数据的11家公司中排名第10。近三年净利润复合年增长率为-222.55%,排名11/11。
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资料显示,公司本公司为一家现代化食品加工企业,立足食品行业中高端领域,以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核心业态,并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,烘焙食品收入2.96亿元,同比下降0.13%,占营业收入的41.68%;乳制品收入2.72亿元,同比下降50.51%,占营业收入的38.36%;节日食品收入0.42亿元,同比下降5.48%,占营业收入的5.92%。
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截至2023年末,公司员工总数为1480人,人均创收47.90万元,人均创利-6.56万元,人均薪酬9.05万元,较上年同期分别增长10.66%、57.26%、27.26%。
2023年,公司毛利率为17.81%,同比上升3.12个百分点;净利率为-13.93%,较上年同期上升21.62个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.81%,同比上升9.95个百分点,环比下降0.57个百分点;净利率为-20.43%,较上年同期上升4.26个百分点,较上一季度下降6.95个百分点。
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分产品看,烘焙食品、乳制品、节日食品2023年毛利率分别为24.73%、0.30%、64.04%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.60亿元,占总销售金额比例为8.46%,公司前五名供应商合计采购金额1.49亿元,占年度采购总额比例为28.84%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-19.25%,较上年同期增长29.7个百分点;公司2023年投入资本回报率为-14.76%,较上年同期增长24.89个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1862.48万元,同比减少1294.72万元;筹资活动现金流净额-1830.77万元,同比增加2300.52万元;投资活动现金流净额-8056.29万元,上年同期为-1.4亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4424.92万元,上年同期为-16933.34万元。
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2023年,公司营业收入现金比为107.46%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.51次,上年同期为0.67次(2022年行业平均值为0.76次,公司位居同行业11/20);固定资产周转率为1.45次,上年同期为2.53次(2022年行业平均值为2.83次,公司位居同行业12/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.68次、6.12次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少61.53%,占公司总资产比重下降7.64个百分点;固定资产较上年末增加12.78%,占公司总资产比重上升5.80个百分点;生产性生物资产较上年末增加84.35%,占公司总资产比重上升5.11个百分点;在建工程较上年末减少29.07%,占公司总资产比重下降2.97个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加10.63%,占公司总资产比重上升4.22个百分点;应付票据较上年末增加190.01%,占公司总资产比重上升1.35个百分点;其他流动负债较上年末减少51.15%,占公司总资产比重下降1.08个百分点;应付职工薪酬较上年末增加89.97%,占公司总资产比重上升1.12个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.05亿元,占净资产的23.05%,较上年末增加1967.71万元。其中,存货跌价准备为2597.12万元,计提比例为19.82%。
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2023年全年,公司研发投入金额为583.88万元,同比下降12.06%;研发投入占营业收入比例为0.82%,相比上年同期上升0.15个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为66.81%,相比上年末上升5.49个百分点;有息资产负债率为10.91%,相比上年末上升0.59个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.45,速动比率为0.31。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为厉自强、光大证券股份有限公司、J.P.Morgan Securities PLC-自有资金、UBS AG,取代了三季度末的王翠先、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、高盛公司有限责任公司。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.14万户,较三季度末下降了8740户,降幅29.03%;户均持股市值由三季度末的6.17万元上升至9.44万元,增幅为53.00%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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