![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/567/w850h517/20240423/2dfd-a5fd0e78561234c129702ad7df1ab694.png)
中证智能财讯 超越科技(301049)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入2.64亿元,同比增长24.86%;归母净利润亏损1.20亿元,上年同期亏损2162.56万元;扣非净利润亏损1.31亿元,上年同期亏损2733.15万元;经营活动产生的现金流量净额为1814.56万元,同比下降55.55%;报告期内,超越科技基本每股收益为-1.27元,加权平均净资产收益率为-14.76%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/586/w2411h1375/20240423/52c6-163529ed60e18e959c57cb2c0352ae8f.png)
以4月22日收盘价计算,超越科技目前市盈率(TTM)约为-17.4倍,市净率(LF)约为2.77倍,市销率(TTM)约为7.91倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/625/w850h575/20240423/43a3-f3248a0a813e121ae4df5e1388c6a3a3.png)
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数据统计显示,超越科技近三年营业总收入复合增长率为-5.01%,在固废治理行业已披露2023年数据的18家公司中排名第17。近三年净利润复合年增长率为-194.59%,排名17/18。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,危险废物处置收入1.16亿元,同比下降19.65%,占营业收入的43.90%;电子废物处置收入1.03亿元,同比增长52.92%,占营业收入的38.92%;汽车拆解业务收入0.45亿元,占营业收入的17.10%。
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截至2023年末,公司员工总数为515人,人均创收51.18万元,人均创利-23.27万元,人均薪酬7.96万元,较上年同期分别变化5.22%、-366.91%、-6.74%。
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2023年,公司毛利率为-11.33%,同比下降18.90个百分点;净利率为-45.76%,较上年同期下降35.52个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为-19.18%,同比上升2.04个百分点,环比下降3.98个百分点;净利率为-80.89%,较上年同期下降31.96个百分点,较上一季度下降48.17个百分点。
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分产品看,危险废物处置、电子废物处置、汽车拆解业务2023年毛利率分别为-2.23%、-14.45%、-26.90%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额0.74亿元,占总销售金额比例为27.92%,公司前五名供应商合计采购金额1.23亿元,占年度采购总额比例为69.42%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-14.76%,较上年同期下降12.37个百分点;公司2023年投入资本回报率为-11.70%,较上年同期下降8.86个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1814.56万元,同比下降55.55%,主要系受经营业务开展原材料采购增加所致;筹资活动现金流净额1.35亿元,同比增加1.68亿元,主要系公司短期借款、长期借款增加所致;投资活动现金流净额-2.16亿元,上年同期为-2.78亿元,主要系项目建设投入减少所致。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.57亿元,上年同期为-2.18亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为116.51%,净现比为-15.14%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.22次,上年同期为0.18次(2022年行业平均值为0.38次,公司位居同行业29/32);固定资产周转率为0.48次,上年同期为0.57次(2022年行业平均值为3.79次,公司位居同行业31/32);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.47次、18.73次。
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2023年,公司期间费用为7044.69万元,较上年同期增加3108.28万元;期间费用率为26.73%,较上年同期上升8.08个百分点。其中,销售费用同比增长58.47%,管理费用同比增长72.05%,研发费用同比增长106.54%,财务费用同比增长89.02%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少53.52%,占公司总资产比重下降6.88个百分点;固定资产较上年末增加20.20%,占公司总资产比重上升5.96个百分点;其他非流动资产较上年末增加98.12%,占公司总资产比重上升3.82个百分点;在建工程较上年末减少13.38%,占公司总资产比重下降1.91个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加379.17%,占公司总资产比重上升5.75个百分点,主要系子公司项目建设增加融资;短期借款较上年末增加132.16%,占公司总资产比重上升3.05个百分点,主要系日常经营增加融资;应付账款较上年末增加18.07%,占公司总资产比重上升1.12个百分点;长期递延收益较上年末增加79.26%,占公司总资产比重上升1.38个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/625/w850h575/20240423/1c92-a2604c6510897111c0e89016e0c5d369.png)
2023年全年,公司研发投入金额为1885.72万元,同比增长106.54%;研发投入占营业收入比例为7.15%,相比上年同期上升2.82个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/625/w850h575/20240423/3c3f-613ad573cf138ca9582435cb770fc4a0.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为38.31%,相比上年末上升11.90个百分点;有息资产负债率为14.86%,相比上年末上升9.48个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.22,速动比率为1.14。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/509/w850h459/20240423/b5f0-a993515025831e93a0b954eb7f4e8ba8.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、林新、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司,取代了三季度末的国泰君安证券股份有限公司、丁长江、叶锋涛、华泰证券股份有限公司。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)持股有所上升,滁州市德宁企业管理中心(有限合伙)、马思禹持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/546/w850h496/20240423/75cb-9807ffc976e524e6fdab68bb7a9d9962.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为8681户,较三季度末下降了804户,降幅8.48%;户均持股市值由三季度末的23.77万元上升至25.15万元,增幅为5.81%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/625/w850h575/20240423/479e-69a653db8f3b080786ea3c4f864e6207.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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