山东章鼓:2023年净利润同比下降3.29% 拟10派1元

山东章鼓:2023年净利润同比下降3.29% 拟10派1元
2024年04月23日 00:36 中证网

中证智能财讯 山东章鼓(002598)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入20.05亿元,同比增长6.93%;归母净利润1.07亿元,同比下降3.29%;扣非净利润9649.73万元,同比下降8.49%;经营活动产生的现金流量净额为-4060.69万元,上年同期为9643.14万元;报告期内,山东章鼓基本每股收益为0.3415元,加权平均净资产收益率为9.51%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。

以4月22日收盘价计算,山东章鼓目前市盈率(TTM)约为22.75倍,市净率(LF)约为1.98倍,市销率(TTM)约为1.21倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,山东章鼓近三年营业总收入复合增长率为21.09%,在其他通用设备行业已披露2023年数据的28家公司中排名第8。近三年净利润复合年增长率为9.31%,排名13/28。

分产品来看,2023年公司主营业务中,风机收入11.75亿元,同比增长8.18%,占营业收入的58.62%;水处理收入4.14亿元,同比增长1.60%,占营业收入的20.64%;渣浆泵收入3.34亿元,同比增长16.50%,占营业收入的16.69%。

截至2023年末,公司员工总数为2176人,人均创收92.12万元,人均创利4.90万元,人均薪酬11.92万元,较上年同期分别变化1.82%、-7.91%、-3.70%。

2023年,公司毛利率为28.60%,同比下降0.12个百分点;净利率为5.71%,较上年同期下降0.38个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.57%,同比下降7.54个百分点,环比下降26.70个百分点;净利率为1.75%,较上年同期下降0.53个百分点,较上一季度下降6.68个百分点。

分产品看,水处理、渣浆泵、电气设备2023年毛利率分别为21.11%、32.65%、20.71%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.42亿元,占总销售金额比例为7.07%,公司前五名供应商合计采购金额1.84亿元,占年度采购总额比例为15.32%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.51%,较上年同期下降1.30个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.79%,较上年同期下降1.06个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为-4060.69万元,同比减少1.37亿元;筹资活动现金流净额2.64亿元,同比增加2.38亿元;投资活动现金流净额-8255.25万元,上年同期为-1.08亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1884.24万元,相比上年同期下降93.43%。

2023年,公司营业收入现金比为59.47%,净现比为-38.11%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.74次,上年同期为0.78次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业12/53);固定资产周转率为9.35次,上年同期为9.51次(2022年行业平均值为3.73次,公司位居同行业3/53);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.69次、3.08次。

2023年,公司期间费用为4.34亿元,较上年同期增加4261.46万元;期间费用率为21.65%,较上年同期上升0.78个百分点。其中,销售费用同比增长17.63%,管理费用同比增长9.3%,研发费用同比增长6.04%,财务费用同比增长5.81%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加137.04%,占公司总资产比重上升6.58个百分点;存货较上年末减少13.33%,占公司总资产比重下降4.36个百分点;应收票据较上年末减少8.13%,占公司总资产比重下降2.25个百分点;合同资产较上年末增加178.18%,占公司总资产比重上升1.37个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加1643.51%,占公司总资产比重上升4.04个百分点;短期借款较上年末减少27.51%,占公司总资产比重下降4.15个百分点;长期借款较上年末减少69.02%,占公司总资产比重下降2.61个百分点;合同负债较上年末减少13.18%,占公司总资产比重下降1.40个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.32亿元,占净资产的35.18%,较上年末减少6641.0万元。其中,存货跌价准备为923.8万元,计提比例为2.09%。

2023年全年,公司研发投入金额为1.01亿元,同比增长6.04%;研发投入占营业收入比例为5.06%,相比上年同期下降0.04个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

资料显示,公司拥有授权250项专利,其中23项发明专利;并获15项著作权,且有100余项专利正在申报。近5年来,章鼓公司承担山东省级技术创新项目和科技计划30余项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为54.98%,相比上年末下降1.67个百分点;有息资产负债率为18.67%,相比上年末上升2.93个百分点。

2023年,公司流动比率为1.57,速动比率为1.25。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中信证券股份有限公司、招商量化精选股票型发起式证券投资基金、光大证券股份有限公司、李华,取代了三季度末的姚督生、邵平、宋鹏、王崇璞。在具体持股比例上,田开吉、马鲁斌持股有所上升。

值得注意的是,根据年报数据,山东章鼓14.03%股份处于质押状态。其中,第一大股东济南市章丘区公有资产经营有限公司质押4100.00万股公司股份,占其全部持股的44.09%。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.91万户,较三季度末下降了4804户,降幅10.95%;户均持股市值由三季度末的7.32万元上升至8.31万元,增幅为13.52%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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山东章鼓 净利润

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