![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/247/w1148h699/20240423/f34a-195884f956b658d13376059440cf1abf.png)
中证智能财讯 矩阵股份(301365)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.29亿元,同比下降33.38%;归母净利润3395.43万元,同比下降79.48%;扣非净利润1956.94万元,同比下降87.08%;经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元,同比增长191.60%;报告期内,矩阵股份基本每股收益为0.19元,加权平均净资产收益率为1.94%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.7元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1438.49万元,其中持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为1251.23万元。
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以4月22日收盘价计算,矩阵股份目前市盈率(TTM)约为53.7倍,市净率(LF)约为1.04倍,市销率(TTM)约为3.45倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/324/w1148h776/20240423/e45b-ee4480ce13e76241e145b306375dccee.png)
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数据统计显示,矩阵股份近三年营业总收入复合增长率为-4.74%,在工程咨询服务Ⅲ行业已披露2023年数据的26家公司中排名第21。近三年净利润复合年增长率为-40.38%,排名22/26。
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资料显示,公司主要从事空间设计与软装陈设业务,主要服务的项目类别为住宅地产的售楼处、样板间等空间领域。在非住宅领域,公司业务涵盖办公、酒店、教育、康养、文化场馆等业态领域。
分产品来看,2023年公司主营业务中,空间设计收入2.69亿元,同比下降14.76%,占营业收入的50.87%;软装陈设收入2.54亿元,同比下降46.32%,占营业收入的47.93%。
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截至2023年末,公司员工总数为626人,人均创收84.55万元,人均创利5.42万元,人均薪酬27.05万元,较上年同期分别下降36.57%、80.46%、10.12%。
2023年,公司毛利率为40.54%,同比下降1.80个百分点;净利率为6.41%,较上年同期下降14.42个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为43.76%,同比上升1.19个百分点,环比上升7.98个百分点;净利率为-6.42%,较上年同期下降23.38个百分点,较上一季度下降13.80个百分点。
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分产品看,空间设计、软装陈设2023年毛利率分别为51.11%、29.79%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.19亿元,占总销售金额比例为22.45%,公司前五名供应商合计采购金额0.63亿元,占年度采购总额比例为12.07%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.94%,较上年同期下降18.78个百分点;公司2023年投入资本回报率为0.61%,较上年同期下降12.59个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.53亿元,同比增长191.60%;筹资活动现金流净额-8930.39万元,同比减少10.33亿元;投资活动现金流净额-4.24亿元,上年同期为-2020.87万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3.07亿元,上年同期为0.39亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为116.11%,净现比为450.25%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.26次,上年同期为0.52次(2022年行业平均值为0.45次,公司位居同行业19/46);固定资产周转率为9.58次,上年同期为17.23次(2022年行业平均值为8.96次,公司位居同行业11/46);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.82次、5.60次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少25.29%,占公司总资产比重下降18.33个百分点;应收账款较上年末减少21.33%,占公司总资产比重下降3.58个百分点;使用权资产较上年末增加417.54%,占公司总资产比重上升1.86个百分点;固定资产较上年末增加45.86%,占公司总资产比重上升1.00个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/324/w1148h776/20240423/a7ee-e54c2469032aaf14ea045233814a7a89.png)
负债重大变化方面,截至2023年年末,公司租赁负债较上年末增加375.05%,占公司总资产比重上升1.44个百分点;应付账款较上年末减少38.89%,占公司总资产比重下降0.96个百分点;应付职工薪酬较上年末增加32.76%,占公司总资产比重上升0.54个百分点;合同负债较上年末增加10.12%,占公司总资产比重上升0.46个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/324/w1148h776/20240423/064b-5d003af3c994b854a0876b9a1b4ccb4b.png)
从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5165.73万元,占净资产的2.95%,较上年末减少906.59万元。其中,存货跌价准备为17.36万元,计提比例为0.33%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/167/w1148h619/20240423/bc3b-c69a3c9079375492a48aaf178567db71.png)
2023年全年,公司研发投入金额为2758.03万元,同比下降4.88%;研发投入占营业收入比例为5.21%,相比上年同期上升1.56个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/668/w2464h604/20240423/55cb-a2b1abe89a540017486003727e8ef7c5.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/324/w1148h776/20240423/bbbe-31b070b26f6aa0069c40ebbf75b129f4.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为13.52%,相比上年末上升1.50个百分点;有息资产负债率为0.57%,相比上年末上升0.37个百分点。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/167/w1148h619/20240423/2ee4-3be4ec2029dd62bbf2807c64199adcb4.png)
2023年,公司流动比率为7.68,速动比率为7.46。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/167/w1148h619/20240423/6ffd-2f32b60bca99dc0615fa9a6b964455a9.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为刘芳、袁东红、平安证券股份有限公司、谢观生,取代了三季度末的法国兴业银行、申万宏源证券有限公司、中国国际金融股份有限公司、高盛公司有限责任公司。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/124/w1148h576/20240423/c27f-d270c7fdc04d290ff1491eb55a7552ca.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.71万户,较三季度末下降了1049户,降幅5.79%;户均持股市值由三季度末的16.04万元下降至15.94万元,降幅为0.62%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240423/324/w1148h776/20240423/2ccc-15357c029c682e1742caa819e267792d.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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