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中证智能财讯 亚星锚链(7.560, 0.03, 0.40%)(601890)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入19.31亿元,同比增长27.34%;归母净利润2.37亿元,同比增长58.71%;扣非净利润2.02亿元,同比增长49.89%;经营活动产生的现金流量净额为2.48亿元,同比增长38.16%;报告期内,亚星锚链基本每股收益为0.247元,加权平均净资产收益率为7.06%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.05元(含税)。
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以4月22日收盘价计算,亚星锚链目前市盈率(TTM)约为34.16倍,市净率(LF)约为2.35倍,市销率(TTM)约为4.18倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,亚星锚链近三年营业总收入复合增长率为20.31%,在航海装备Ⅲ行业已披露2023年数据的5家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为39.48%,排名1/5。
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资料显示,公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋系泊链和矿用链的生产企业,是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。
分产品来看,2023年公司主营业务中,船用链及附件收入13.52亿元,同比增长23.00%,占营业收入的70.03%;系泊链收入5.59亿元,同比增长41.02%,占营业收入的28.95%。
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截至2023年末,公司员工总数为1612人,人均创收119.80万元,人均创利14.67万元,人均薪酬11.47万元,较上年同期分别增长18.49%、47.68%、8.36%。
2023年,公司毛利率为30.59%,同比上升4.58个百分点;净利率为12.14%,较上年同期上升2.12个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为39.51%,同比上升6.77个百分点,环比上升8.42个百分点;净利率为13.07%,较上年同期上升1.19个百分点,较上一季度下降0.35个百分点。
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分产品看,船用链及附件、系泊链2023年毛利率分别为25.52%、41.59%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.66亿元,占总销售金额比例为24.16%,公司前五名供应商合计采购金额9.77亿元,占年度采购总额比例为72.91%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.06%,较上年同期增长2.40个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.85%,较上年同期增长2.05个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.48亿元,同比增长38.16%;筹资活动现金流净额3296.09万元,同比减少4353.87万元;投资活动现金流净额-3263.60万元,上年同期为-3.69亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.07亿元,上年同期为-1.90亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为113.36%,净现比为105.00%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.41次,上年同期为0.35次(2022年行业平均值为0.32次,公司位居同行业6/11);固定资产周转率为3.54次,上年同期为2.85次(2022年行业平均值为3.26次,公司位居同行业6/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.87次、1.45次。
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2023年,公司期间费用为3.21亿元,同比增长1.26亿元;期间费用率为16.6%,同比增长3.75个百分点。其中,销售费用同比增长53.12%,管理费用同比增长29.09%,研发费用同比增长38.07%,财务费用-102.2万元,去年同期-3878.51万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加12.10%,占公司总资产比重上升1.72个百分点;交易性金融资产较上年末减少3.69%,占公司总资产比重下降1.71个百分点;其他非流动资产较上年末减少60.17%,占公司总资产比重下降1.40个百分点;应收账款较上年末增加23.55%,占公司总资产比重上升1.25个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加7250.69%,占公司总资产比重上升9.07个百分点,主要系报告期内新增贷款4.5亿元;一年内到期的非流动负债较上年末减少98.67%,占公司总资产比重下降6.42个百分点;应付票据较上年末减少85.99%,占公司总资产比重下降3.22个百分点;合同负债较上年末增加39.56%,占公司总资产比重上升1.90个百分点,主要系预收的合同款增加。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为9.77亿元,占净资产的28.36%,较上年末增加1.11亿元。其中,存货跌价准备为4760.09万元,计提比例为4.65%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.08亿元,同比增长38.07%;研发投入占营业收入比例为5.58%,相比上年同期上升0.43个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报称,2023报告期内,公司申请专利13件,其中发明专利10件,实用新型3件;2023年获得授权专利30件,其中发明专利12件,实用新型18件。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为26.36%,相比上年末下降0.96个百分点;有息资产负债率为9.28%,相比上年末下降0.06个百分点。
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2023年,公司流动比率为5.37,速动比率为4.07。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中航证券有限公司、中国石油(7.890, -0.10, -1.25%)天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行(6.880, -0.05, -0.72%)股份有限公司、长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金、张欣航,取代了三季度末的陶良凤、南方阿尔法混合型证券投资基金、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、顾纪龙。在具体持股比例上,全国社保基金一零二组合、大家人寿保险股份有限公司-万能产品、易方达价值精选混合型证券投资基金持股有所上升,香港中央结算有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为9.13万户,较三季度末下降了4459户,降幅4.66%;户均持股市值由三季度末的9.61万元上升至10.40万元,增幅为8.22%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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