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中证智能财讯 海泰科(301022)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.72亿元,同比增长14.41%;归母净利润2328.68万元,同比下降57.17%;扣非净利润1676.36万元,同比下降55.69%;经营活动产生的现金流量净额为-4287.64万元,上年同期为-964.84万元;报告期内,海泰科基本每股收益为0.2799元,加权平均净资产收益率为2.46%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.6元(含税)。
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以4月22日收盘价计算,海泰科目前市盈率(TTM)约为81.51倍,市净率(LF)约为1.89倍,市销率(TTM)约为3.32倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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截至2023年末,海泰科三年营业总收入复合增长率为7.91%,在其他汽车零部件行业已披露2023年数据的21家公司中排名第14。三年净利润复合年增长率为-30.16%,排名18/21。
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年报称,公司主要从事注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售。公司坚持以注塑模具为本,不断提升模具制造的自动化和智能化水平,为现代制造业提供注塑模具和塑料零部件产品。公司主营业务突出,2023年,公司注塑模具产品的销售收入占公司营业收入的比例为85.28%。
分产品来看,2023年公司主营业务中,注塑模具收入4.88亿元,同比增长17.58%,占营业收入的85.28%;塑料零部件收入0.80亿元,同比增长0.18%,占营业收入的13.97%。
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截至2023年末,公司员工总数为867人,人均创收66.03万元,人均创利2.69万元,人均薪酬14.55万元,较上年同期分别下降9.21%、66.01%、9.68%。
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2023年,公司毛利率为23.88%,同比上升1.37个百分点;净利率为4.07%,较上年同期下降6.80个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为19.90%,同比上升2.44个百分点,环比下降7.61个百分点;净利率为-4.97%,较上年同期下降6.43个百分点,较上一季度下降4.58个百分点。
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分产品看,注塑模具、塑料零部件2023年毛利率分别为24.50%、19.33%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.16亿元,占总销售金额比例为72.71%,公司前五名供应商合计采购金额0.74亿元,占年度采购总额比例为19.93%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.46%,较上年同期下降3.74个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.46%,较上年同期下降2.58个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-4287.64万元,同比减少3322.80万元;筹资活动现金流净额3.67亿元,同比增加3.93亿元;投资活动现金流净额-3.62亿元,上年同期为-1.07亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4.04亿元,上年同期为-1.37亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为89.11%,净现比为-184.12%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.36次,上年同期为0.38次(2022年行业平均值为0.60次,公司位居同行业41/50);固定资产周转率为2.04次,上年同期为2.93次(2022年行业平均值为2.82次,公司位居同行业21/50);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.04次、1.05次。
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2023年,公司期间费用为8029.81万元,较上年同期增加3204.33万元;期间费用率为14.03%,较上年同期上升4.39个百分点。其中,销售费用同比增长40.7%,管理费用同比增长19.33%,研发费用同比增长19.35%,财务费用由去年同期的-1014.62万元变为659.36万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末增加170.63%,占公司总资产比重上升8.71个百分点;固定资产较上年末增加119.43%,占公司总资产比重上升7.64个百分点;货币资金较上年末减少28.72%,占公司总资产比重下降5.71个百分点;其他非流动资产较上年末减少37.70%,占公司总资产比重下降4.71个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末增加70.82%,占公司总资产比重上升2.47个百分点,主要系本报告期新增订单较多,预收账款增加;递延所得税负债较上年末增加1169.78%,占公司总资产比重上升1.57个百分点;应付票据较上年末减少14.15%,占公司总资产比重下降2.65个百分点;应付账款较上年末增加3.86%,占公司总资产比重下降2.48个百分点,主要系本报告期应付供应商货款。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.58亿元,占净资产的45.54%,较上年末增加8861.12万元。其中,存货跌价准备为2896.17万元,计提比例为5.95%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2456.35万元,同比增长19.35%;研发投入占营业收入比例为4.29%,相比上年同期上升0.18个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为45.63%,相比上年末上升13.21个百分点;有息资产负债率为15.28%,相比上年末上升15.02个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.53,速动比率为1.63。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中信证券股份有限公司、中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R),取代了三季度末的任勇、廖国沛、马丽。在具体持股比例上,苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为9835户,较三季度末增长了924户,增幅10.37%;户均持股市值由三季度末的25.02万元下降至23.08万元,降幅为7.75%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240422/268/w637h431/20240422/6dd4-81e7d7ec557aeef8db0263966690848a.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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