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中证智能财讯 达嘉维康(10.880, -0.14, -1.27%)(301126)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入39.04亿元,同比增长18.56%;归母净利润3429.98万元,同比下降32.85%;扣非净利润3432.26万元,同比下降26.69%;经营活动产生的现金流量净额为2713.01万元,上年同期为-4.94亿元;报告期内,达嘉维康基本每股收益为0.17元,加权平均净资产收益率为1.98%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.4元(含税)。2023年,达嘉维康的商誉达到7.18亿元,相当于同期公司净资产17.47亿元的41.09%。
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以4月22日收盘价计算,达嘉维康目前市盈率(TTM)约为48.65倍,市净率(LF)约为0.96倍,市销率(TTM)约为0.43倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,达嘉维康近三年营业总收入复合增长率为18.60%,在医药流通行业已披露2023年数据的14家公司中排名第1。近三年净利润复合年增长率为-19.13%,排名13/14。
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年报显示,达嘉维康是一家集医药分销、零售连锁药房、医药工业、生殖与遗传专科技术服务于一体、全业态融合发展的现代医药企业。公司主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,药品收入36.76亿元,同比增长19.33%,占营业收入的94.16%;医疗器械收入1.71亿元,同比增长10.75%,占营业收入的4.37%。
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截至2023年末,公司员工总数为3461人,人均创收112.79万元,人均创利0.99万元,人均薪酬7.26万元,较上年同期分别变化-15.49%、-52.13%、35.42%。
2023年,公司毛利率为14.78%,同比上升2.75个百分点;净利率为0.97%,较上年同期下降0.71个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为17.51%,同比上升6.61个百分点,环比上升4.73个百分点;净利率为0.84%,较上年同期上升0.96个百分点,较上一季度上升0.28个百分点。
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分产品看,药品、医疗器械2023年毛利率分别为14.14%、22.54%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.48亿元,占总销售金额比例为8.92%,公司前五名供应商合计采购金额7.39亿元,占年度采购总额比例为19.21%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.98%,较上年同期下降1.03个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.14%,较上年同期下降0.51个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2713.01万元,同比增加5.21亿元;筹资活动现金流净额8.64亿元,同比增加7813.06万元;投资活动现金流净额-7.99亿元,上年同期为-5.04亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.77亿元,上年同期为-7.09亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为92.21%,净现比为79.10%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.85次,上年同期为0.95次(2022年行业平均值为1.15次,公司位居同行业18/24);固定资产周转率为9.99次,上年同期为10.83次(2022年行业平均值为23.38次,公司位居同行业19/24);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.63次、6.26次。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司商誉较上年末增加311.63%,占公司总资产比重上升9.16个百分点;应收账款较上年末增加11.86%,占公司总资产比重下降5.93个百分点;其他非流动资产较上年末增加306.58%,占公司总资产比重上升2.51个百分点;预付款项较上年末减少15.85%,占公司总资产比重下降2.49个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期借款较上年末增加294.29%,占公司总资产比重上升10.42个百分点;短期借款较上年末增加26.99%,占公司总资产比重下降1.65个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加486.37%,占公司总资产比重上升4.95个百分点;应付账款较上年末增加27.78%,占公司总资产比重下降0.39个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6.29亿元,占净资产的36.01%,较上年末增加1.96亿元。其中,存货跌价准备为737.69万元,计提比例为1.16%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为66.24%,相比上年末上升12.46个百分点;有息资产负债率为46.77%,相比上年末上升8.03个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.30,速动比率为1.05。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为章娉娉,取代了三季度末的熊燕。在具体持股比例上,宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区淳康股权投资合伙企业(有限合伙)、刘建强、国金证券(8.880, 0.27, 3.14%)股份有限公司持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.59万户,较三季度末下降了1696户,降幅9.63%;户均持股市值由三季度末的15.17万元上升至16.91万元,增幅为11.47%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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