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中证智能财讯 立方制药(003020)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入19.01亿元,同比下降26.31%;归母净利润2.27亿元,同比增长8.33%;扣非净利润1.87亿元,同比增长12.15%;经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元,同比增长1.51%;报告期内,立方制药基本每股收益为1.42元,加权平均净资产收益率为14.40%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转2股派5元(含税)。
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以4月22日收盘价计算,立方制药目前市盈率(TTM)约为14.06倍,市净率(LF)约为1.89倍,市销率(TTM)约为1.68倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,立方制药近三年营业总收入复合增长率为0.11%,在化学制剂行业已披露2023年数据的62家公司中排名第44。近三年净利润复合年增长率为18.82%,排名20/62。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,医药产品收入18.87亿元,同比下降26.61%,占营业收入的99.25%。
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截至2023年末,公司员工总数为1315人,人均创收144.55万元,人均创利17.24万元,人均薪酬11.62万元,较上年同期分别变化-31.69%、0.42%、-1.18%。
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2023年,公司毛利率为51.48%,同比上升14.10个百分点;净利率为12.30%,较上年同期上升4.19个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为71.62%,同比上升37.68个百分点,环比上升8.11个百分点;净利率为16.22%,较上年同期上升10.57个百分点,较上一季度下降0.02个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.98亿元,占总销售金额比例为36.73%,公司前五名供应商合计采购金额2.23亿元,占年度采购总额比例为26.70%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为14.40%,较上年同期下降0.73个百分点;公司2023年投入资本回报率为13.56%,较上年同期下降1.08个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.04亿元,同比增长1.51%;筹资活动现金流净额3662.53万元,同比增加8457.41万元;投资活动现金流净额-3.15亿元,上年同期为-2.02亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.68亿元,相比上年同期增长338.55%。
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2023年,公司营业收入现金比为93.17%,净现比为89.85%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.83次,上年同期为1.36次(2022年行业平均值为0.43次,公司位居同行业1/112);固定资产周转率为6.24次,上年同期为15.91次(2022年行业平均值为2.45次,公司位居同行业1/112);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.56次、3.05次。
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2023年,公司期间费用为7.42亿元,较上年同期减少371.13万元;但期间费用率为39.04%,较上年同期上升10.13个百分点。其中,销售费用同比下降2.91%,管理费用同比增长4.76%,研发费用同比增长15.11%,财务费用由去年同期的-354.66万元变为-329.39万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少21.73%,占公司总资产比重下降10.04个百分点;固定资产较上年末增加134.27%,占公司总资产比重上升8.60个百分点;存货较上年末减少32.85%,占公司总资产比重下降7.27个百分点;长期股权投资较上年末增加1038.71%,占公司总资产比重上升5.92个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付票据较上年末减少100.00%,占公司总资产比重下降10.07个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加214.26%,占公司总资产比重上升3.95个百分点;应付账款较上年末增加22.00%,占公司总资产比重上升0.49个百分点;合同负债较上年末减少74.87%,占公司总资产比重下降1.58个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.43亿元,占净资产的14.41%,较上年末减少1.19亿元。其中,存货跌价准备为1257.32万元,计提比例为4.92%。
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2023年全年,公司研发投入金额为9559.01万元,同比增长24.31%;研发投入占营业收入比例为5.03%,相比上年同期上升2.05个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0.73%。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为24.57%,相比上年末下降5.67个百分点;有息资产负债率为1.43%,相比上年末上升0.96个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.12,速动比率为1.67。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为合肥立方投资集团有限公司、季俊虬、赖影嫦,取代了三季度末的安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金、兴业医疗保健混合型证券投资基金、华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划。在具体持股比例上,李孝常、李卫萍、昂开慧持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.08万户,较三季度末下降了1380户,降幅11.31%;户均持股市值由三季度末的37.43万元上升至41.55万元,增幅为11.01%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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