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中证智能财讯 中重科技(603135)4月23日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入11.17亿元,同比下降26.93%;归母净利润1.82亿元,同比下降35.75%;扣非净利润1.69亿元,同比下降35.92%;经营活动产生的现金流量净额为2.35亿元,同比增长105.12%;报告期内,中重科技基本每股收益为0.43元,加权平均净资产收益率为6.85%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股转4股派2元(含税)。
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以4月22日收盘价计算,中重科技目前市盈率(TTM)约为34.37倍,市净率(LF)约为2.03倍,市销率(TTM)约为5.6倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,中重科技近三年营业总收入复合增长率为26.66%,在能源及重型设备行业已披露2023年数据的33家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为22.91%,排名12/33。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,智能装备收入8.92亿元,占营业收入的79.90%;备品备件及其他收入2.21亿元,占营业收入的19.79%。
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2023年,公司毛利率为28.75%,同比上升0.57个百分点;净利率为16.30%,较上年同期下降2.23个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为33.02%,同比上升8.19个百分点,环比上升4.28个百分点;净利率为11.55%,较上年同期下降4.33个百分点,较上一季度下降8.04个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额9.14亿元,占总销售金额比例为81.82%,公司前五名供应商合计采购金额1.77亿元,占年度采购总额比例为25.81%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.85%,较上年同期下降14.22个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.65%,较上年同期下降13.63个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2.35亿元,同比增长105.12%;筹资活动现金流净额14.16亿元,同比增加14.17亿元;投资活动现金流净额-5.01亿元,上年同期为-2.69亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4.72亿元,上年同期为-0.65亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为84.84%,净现比为129.21%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.34次,上年同期为0.57次(2022年行业平均值为0.49次,公司位居同行业17/49);固定资产周转率为3.18次,上年同期为8.16次(2022年行业平均值为4.18次,公司位居同行业8/49);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.84次、2.71次。
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2023年,公司期间费用为6583.56万元,较上年同期减少2373.99万元;但期间费用率为5.89%,较上年同期上升0.03个百分点。其中,销售费用同比增长57.39%,管理费用同比增长18.19%,研发费用同比下降24.71%,财务费用由去年同期的-1166.78万元变为-3465.23万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加209.91%,占公司总资产比重上升21.77个百分点;在建工程较上年末减少93.99%,占公司总资产比重下降11.35个百分点;固定资产较上年末增加197.45%,占公司总资产比重上升7.06个百分点;存货较上年末减少34.55%,占公司总资产比重下降7.01个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少55.27%,占公司总资产比重下降12.21个百分点;应付票据较上年末减少50.14%,占公司总资产比重下降5.40个百分点;应付账款较上年末减少23.50%,占公司总资产比重下降4.95个百分点;其他流动负债较上年末增加34.37%,占公司总资产比重下降0.32个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.32亿元,占净资产的7.55%,较上年末减少1.23亿元。其中,存货跌价准备为1600.25万元,计提比例为6.45%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4089.37万元;研发投入占营业收入比例为3.66%。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报称,截至2023年12月31日,公司主要专利311项,其中发明专利48项,实用新型专利262项,外观专利1项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为20.86%,相比上年末下降24.76个百分点;有息资产负债率为0.00%,相比上年末基本持平。
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2023年,公司流动比率为4.01,速动比率为3.73。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为陈寿盟、苏福彬、陈峰、吴晓敏、吴珖强、BARCLAYS BANK PLC,取代了三季度末的王勤剑、梁开金、唐玮、吴丹、樊尚超、陈保芳。在具体持股比例上,刘明军、郑宇、陈世好、戴莉莉持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.91万户,较三季度末下降了6259户,降幅13.79%;户均持股市值由三季度末的17.54万元上升至18.81万元,增幅为7.24%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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