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中证智能财讯 东华能源(002221)4月18日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入271.23亿元,同比下降7.11%;归母净利润1.51亿元,同比增长255.22%;扣非净利润1.20亿元,同比增长511.25%;经营活动产生的现金流量净额为26.18亿元,上年同期为-9.07亿元;报告期内,东华能源基本每股收益为0.0955元,加权平均净资产收益率为1.44%。
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以4月17日收盘价计算,东华能源目前市盈率(TTM)约为95.29倍,市净率(LF)约为1.35倍,市销率(TTM)约为0.53倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,东华能源近三年营业总收入复合增长率为-2.30%,近三年净利润复合年增长率为-50.09%。
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资料显示,公司主要业务范围涵盖烷烃资源国际国内贸易、终端零售、烷烃资源深加工以及氢能综合利用等板块。
分产品来看,2023年公司主营业务中,液化石油气收入130.08亿元,同比下降14.05%,占营业收入的47.96%;聚丙烯收入123.15亿元,同比下降0.86%,占营业收入的45.40%;丙烯收入9.85亿元,同比增长9.81%,占营业收入的3.63%。
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截至2023年末,公司员工总数为1582人,同比减少17.73%;人均创收1714.48万元,人均创利9.51万元,人均薪酬21.86万元,较上年同期分别增长12.91%、331.78%、8.47%。
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2023年,公司毛利率为5.55%,同比上升1.30个百分点;净利率为0.64%,较上年同期上升0.47个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为8.13%,同比上升5.31个百分点,环比上升1.98个百分点;净利率为0.62%,较上年同期上升2.46个百分点,较上一季度上升0.08个百分点。
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分产品看,液化石油气、聚丙烯、丙烯2023年毛利率分别为2.97%、3.96%、-0.89%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额96.33亿元,占总销售金额比例为35.50%,公司前五名供应商合计采购金额142.43亿元,占年度采购总额比例为63.77%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为1.44%,较上年同期增长1.04个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.27%,较上年同期增长0.51个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为26.18亿元,同比增加35.25亿元;筹资活动现金流净额-13.17亿元,同比减少45.90亿元;投资活动现金流净额-21.41亿元,上年同期为-44.97亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为12.18亿元,上年同期为-48.46亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为104.50%,净现比为1739.61%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.65次,上年同期为0.75次(2022年行业平均值为1.28次,公司位居同行业10/12);固定资产周转率为2.33次,上年同期为2.51次(2022年行业平均值为3.68次,公司位居同行业12/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为6.91次、6.48次。
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2023年,公司期间费用为11.85亿元,较上年同期减少165.52万元;但期间费用率为4.37%,较上年同期上升0.31个百分点。其中,销售费用同比下降25.93%,管理费用同比下降15.73%,研发费用同比下降32.32%,财务费用同比增长7.69%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司长期股权投资较上年末增加7378.87%,占公司总资产比重上升4.19个百分点;货币资金较上年末减少9.07%,占公司总资产比重下降2.00个百分点;存货较上年末减少13.10%,占公司总资产比重下降1.48个百分点;应收款项融资较上年末减少80.74%,占公司总资产比重下降1.43个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少20.85%,占公司总资产比重下降6.89个百分点;长期应付款合计较上年末增加185.12%,占公司总资产比重上升3.75个百分点;应付票据较上年末增加94.32%,占公司总资产比重上升3.37个百分点;租赁负债较上年末减少36.45%,占公司总资产比重下降1.13个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为36.76亿元,占净资产的34.5%,较上年末减少5.54亿元。其中,存货跌价准备为276.51万元,计提比例为0.08%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1.82亿元,同比增长19.45%;研发投入占营业收入比例为0.67%,相比上年同期上升0.15个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为69.80%,相比上年末下降1.04个百分点;有息资产负债率为48.93%,相比上年末下降6.32个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.04,速动比率为0.83。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为东华石油(长江)有限公司,占比20.64%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、唐德恒裕私募证券投资基金持股有所上升。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.63万户,较三季度末下降了3357户,降幅11.30%;户均持股市值由三季度末的53.08万元上升至61.64万元,增幅为16.13%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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