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中证智能财讯 拓山重工(001226)4月18日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.91亿元,同比下降30.14%;归母净利润亏损1251.75万元,上年同期盈利5883.45万元;扣非净利润亏损1580.55万元,上年同期盈利4527.81万元;经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元,上年同期为-1.10亿元;报告期内,拓山重工基本每股收益为-0.1676元,加权平均净资产收益率为-1.67%。
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以4月17日收盘价计算,拓山重工目前市盈率(TTM)约为-187.36倍,市净率(LF)约为3.25倍,市销率(TTM)约为4.78倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240417/300/w1134h766/20240417/3e0e-f1dc93704d41f7b78ece6cb81e05d886.png)
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数据统计显示,拓山重工近三年营业总收入复合增长率为-13.26%,近三年净利润复合年增长率为-152.20%。
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资料显示,公司是一家集工程机械零部件及总成研发、设计、生产、销售与服务为一体的高新技术企业。
分产品来看,2023年公司主营业务中,工程机械零部件收入4.56亿元,同比下降30.60%,占营业收入的92.97%;废料收入0.34亿元,同比下降23.63%,占营业收入的6.93%。
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截至2023年末,公司员工总数为702人,人均创收69.90万元,人均创利-1.78万元,人均薪酬10.54万元,较上年同期分别变化-27.05%、-122.22%、1.52%。
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2023年,公司毛利率为8.54%,同比下降7.76个百分点;净利率为-2.62%,较上年同期下降11.00个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为5.81%,同比下降9.77个百分点,环比上升2.47个百分点;净利率为-7.05%,较上年同期下降13.43个百分点,较上一季度上升0.44个百分点。
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分产品看,工程机械零部件、废料2023年毛利率分别为9.17%、-0.10%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.14亿元,占总销售金额比例为84.40%,公司前五名供应商合计采购金额1.75亿元,占年度采购总额比例为45.14%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-1.67%,较上年同期下降11.88个百分点;公司2023年投入资本回报率为-1.10%,较上年同期下降9.93个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1.40亿元,同比减少2952.45万元;筹资活动现金流净额2.26亿元,同比减少2.66亿元;投资活动现金流净额-1.62亿元,上年同期为-1.7亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1.18亿元,上年同期为-1.63亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为87.45%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.44次,上年同期为0.79次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业2/13);固定资产周转率为4.05次,上年同期为5.95次(2022年行业平均值为2.78次,公司位居同行业3/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.73次、4.57次。
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2023年,公司期间费用为5693.88万元,较上年同期增加67.76万元;期间费用率为11.60%,较上年同期上升3.59个百分点。其中,销售费用同比下降26.29%,管理费用同比增长13.9%,研发费用同比下降25.86%,财务费用由去年同期的-144.05万元变为502.93万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少36.57%,占公司总资产比重下降8.62个百分点;应收票据较上年末减少82.73%,占公司总资产比重下降6.55个百分点;交易性金融资产较上年末增加57.76%,占公司总资产比重上升6.02个百分点;在建工程较上年末增加82.19%,占公司总资产比重上升5.60个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少37.70%,占公司总资产比重下降3.25个百分点,主要系报告期短期借款到期偿还;应付账款较上年末减少17.42%,占公司总资产比重下降1.33个百分点;长期递延收益较上年末增加44.50%,占公司总资产比重上升0.95个百分点;应交税费较上年末减少59.07%,占公司总资产比重下降0.56个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.02亿元,占净资产的14.1%,较上年末增加734.41万元。其中,存货跌价准备为738.68万元,计提比例为6.77%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2047.97万元,同比下降25.86%;研发投入占营业收入比例为4.17%,相比上年同期上升0.24个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240417/300/w1134h766/20240417/63a7-a259ac1bd2b32cf55c21bb73625e7a54.png)
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为35.07%,相比上年末上升3.89个百分点;有息资产负债率为12.84%,相比上年末上升4.31个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.86,速动比率为2.50。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为高盛公司有限公司、UBS AG、杨德春、坤望量化选股1号私募证券投资基金、金姝,取代了三季度末的刘志颖、陈恒、陈芳、高盛公司有限责任公司、仇冰。在具体持股比例上,MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股有所上升,冯建霖、林子鑫、广州市黄埔区市政建设有限公司、J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为6900户,较三季度末下降了722户,降幅9.47%;户均持股市值由三季度末的31.08万元上升至38.50万元,增幅为23.87%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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