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中证智能财讯 金卡智能(14.050, 0.16, 1.15%)(300349)4月18日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入31.75亿元,同比增长15.91%;归母净利润4.09亿元,同比增长51.09%;扣非净利润3.58亿元,同比增长27.04%;经营活动产生的现金流量净额为4.28亿元,同比增长28.98%;报告期内,金卡智能基本每股收益为1元,加权平均净资产收益率为9.98%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派5元(含税)。
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以4月17日收盘价计算,金卡智能目前市盈率(TTM)约为12.97倍,市净率(LF)约为1.23倍,市销率(TTM)约为1.67倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,金卡智能近三年营业总收入复合增长率为17.96%,在仪器仪表行业已披露2023年数据的17家公司中排名第9。近三年净利润复合年增长率为54.25%,排名2/17。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,智能民用燃气终端及系统收入18.64亿元,同比增长16.25%,占营业收入的58.72%;智能工商业燃气终端及系统收入6.58亿元,同比增长8.12%,占营业收入的20.74%;智能水务终端及系统收入2.79亿元,同比增长53.22%,占营业收入的8.79%。
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截至2023年末,公司员工总数为2142人,人均创收148.22万元,人均创利19.08万元,人均薪酬19.62万元,较上年同期分别变化9.14%、42.27%、-2.39%。
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2023年,公司毛利率为42.31%,同比上升4.09个百分点;净利率为13.23%,较上年同期上升3.19个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为48.44%,同比上升9.87个百分点,环比上升9.33个百分点;净利率为12.82%,较上年同期上升1.58个百分点,较上一季度上升1.55个百分点。
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分产品看,智能民用燃气终端及系统、智能工商业燃气终端及系统、智能水务终端及系统2023年毛利率分别为37.77%、58.24%、37.47%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额6.54亿元,占总销售金额比例为20.58%,公司前五名供应商合计采购金额3.44亿元,占年度采购总额比例为27.08%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为9.98%,较上年同期增长2.81个百分点;公司2023年投入资本回报率为8.84%,较上年同期增长2.24个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4.28亿元,同比增长28.98%;筹资活动现金流净额4.46亿元,同比增加4.58亿元;投资活动现金流净额-6.73亿元,上年同期为-2.22亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6.45亿元,上年同期为-1.35亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为103.65%,净现比为104.76%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.48次,上年同期为0.47次(2022年行业平均值为0.45次,公司位居同行业27/58);固定资产周转率为5.68次,上年同期为7.09次(2022年行业平均值为4.66次,公司位居同行业18/58);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.28次、3.61次。
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2023年,公司期间费用为9.36亿元,较上年同期增加1.78亿元;期间费用率为29.49%,较上年同期上升1.79个百分点。其中,销售费用同比增长23.77%,管理费用同比增长19.12%,研发费用同比增长15.86%,财务费用由去年同期的-1791.45万元变为-399.22万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末增加136.66%,占公司总资产比重上升6.01个百分点;债权投资合计较上年末减少75.29%,占公司总资产比重下降5.35个百分点;在建工程较上年末减少51.02%,占公司总资产比重下降3.85个百分点;其他流动资产较上年末减少46.35%,占公司总资产比重下降3.80个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加899.81%,占公司总资产比重上升4.88个百分点;应付账款较上年末增加20.37%,占公司总资产比重上升0.14个百分点;长期借款较上年末增加65.25%,占公司总资产比重上升1.44个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加31.19%,占公司总资产比重上升0.24个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为5.15亿元,占净资产的12.0%,较上年末增加1499.91万元。其中,存货跌价准备为960.06万元,计提比例为1.83%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.21亿元,同比增长15.86%;研发投入占营业收入比例为6.97%,相比上年同期下降0.01个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报称,公司新增授权21项发明专利、108项实用新型专利、11项外观专利、59项软件著作权、参编27项国家、行业、地方、团体标准及规程文件,其中国家标准9项。截至报告期末,公司及主要子公司拥有1700余项有效知识产权,其中有效专利877项,有效软件著作权618项,累计参与编写已发布国家、地方、行业、团体标准及规程文件107项,参与国际标准修订3项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为40.07%,相比上年末上升5.18个百分点;有息资产负债率为11.00%,相比上年末上升6.45个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.96,速动比率为1.75。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为浙江金卡高科技工程有限公司,占比21.96%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,浙江金卡高科技工程有限公司、杨斌、北京和源投资管理有限公司-嘉兴和源庚酉投资管理合伙企业(有限合伙)、施正余、杨小洪、戴意深持股有所上升,山东高速(10.180, -0.09, -0.88%)投资控股有限公司、山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙)、泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.65万户,较三季度末增长了439户,增幅2.74%;户均持股市值由三季度末的34.30万元下降至31.70万元,降幅为7.58%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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今日共112股涨停,连板股总数18只,12股封板未遂,封板率为90%(不含ST股、退市股)。焦点股方面,算力板块全线爆发,杭钢股份(sh600126)13天10板、拓维信息(sz002261)13天8板、润建股份(sz002929)10天7板;机器人(sz300024)板块延续强势,杭齿前进(sh601177)8连板、盈峰环境(sz000967)5天4板。 -
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阿里巴巴成交额超400亿港元,成交额创历史新高;现涨超15%。 -
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3、防守线目前恒生科技指数波段防守线在5466点,不破反弹还可以延续,跌破反弹结束,这已经第三次上移了。但大方向依然没结束,而且我也不建议担心跌破之后的回落。科创50也是不适合追高,五分钟级别2个中枢已经出了,防守线还没上移,如果出现三买到时候我在和大家说。沪指也是还差个五分钟级别三买。总之,大方向还向上,短期防守线有的指数已经有了,有的还没有。 -
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2、吃肉方向三个中短期去掉一个人形机器人(sz300024)最近大涨,昨晚在小课中也跟大家讲解了,人形机器人(sz300024)五分钟级别已经出现了2个中枢的上涨,目前还没有出现三买,短期还可以继续反弹,但只适合持有,不适合追买了。周末我将小课中股票池中的涨幅比较大的人形机器人(sz300024)全部剔除,新增几个DS滞涨品种。剩下的2个方向DS和铜缆。今天这2个方向已经新高了,铜缆平时我复读机比较少,但人家真干大事,默默的新高了,而且还没有结束的意思。DS新高之后还是第一波延续,如果出现回落也是洗盘,大级别远远没结束。如果之前的人形机器人(sz300024)你错过了,短期就不要追涨了,向DS方向靠拢,如果这个方向又错过了,那就没方向了。 -
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1、春季吃肉行情已经展开了恒生科技指数是率先反转的,有了它的反转,其他指数才会慢慢跟上,毕竟恒生科技指数是先行者。今天科创50新高,创出去年10月份高点,如果恒生科技指数率先反转,对于春季吃肉行情觉得还很远,那么科创50的放量突破,可以再加一分,已经在路上了。小级别中间肯定会有一波洗盘回落,也就是日线一笔的回落,这也是为什么我反复强调,我不强调大风险,洗盘肯定是有,但不要太当回事。目前对于恒生科技、创业板都有防守线了,只是一直都没有跌破。 -
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【股票收评】:向上变盘今日是周末,早盘我们对今天抱有很大的希望,基于周线粘合线金叉后的第二周,日线和周线都是十字星走势,需要一个中阳线实现向上突破,今天成交量也给力,为近两周以来较大的成交量,指数在早盘下探3339点后就开始反攻,下午基本上保住了早盘涨起来的成果,盘中个股轮番表演,也有冲高获利遭到快速抛售回落的个股,但是整体还是比较活跃。板块方面IPV6.腾讯云,液冷概念,国资云概念,东数西算,电源设备,算力概念,华为欧拉等板块涨幅超过5%;贵金属,毛发医疗,银行,黄金概念,珠宝首饰,石油行业等板块跌幅靠前。今天的走势完全符合预判和期待,中阳线向上拓展,周线中阳线突破了两周以来横盘箱体上沿,实现了向上变盘,是很好的预兆。