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中证智能财讯 岩山科技(002195)4月18日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.65亿元,同比下降15.31%;归母净利润3.32亿元,同比增长56.53%;扣非净利润2.89亿元,同比增长65.99%;经营活动产生的现金流量净额为4.91亿元,同比下降31.48%;报告期内,岩山科技基本每股收益为0.06元,加权平均净资产收益率为3.48%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.1元(含税)。
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以4月17日收盘价计算,岩山科技目前市盈率(TTM)约为49.7倍,市净率(LF)约为1.69倍,市销率(TTM)约为29.17倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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截至2023年末,岩山科技三年营业总收入复合增长率为-22.75%,三年净利润复合年增长率为33.2%。
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资料显示,公司的主营业务包括互联网信息服务业务、人工智能业务和多元投资业务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,互联网信息服务收入4.85亿元,同比下降10.99%,占营业收入的85.80%;多元投资收入0.72亿元,同比下降35.58%,占营业收入的12.66%。
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截至2023年末,公司员工总数为373人,人均创收151.52万元,人均创利88.94万元,人均薪酬53.91万元,较上年同期分别变化-19.85%、48.14%、-9.77%。
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2023年,公司毛利率为53.66%,同比下降6.00个百分点;净利率为58.69%,较上年同期上升26.91个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为48.46%,同比下降4.38个百分点,环比下降1.19个百分点;净利率为1.97%,较上年同期上升72.71个百分点,较上一季度下降48.29个百分点。
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分产品看,互联网信息服务、多元投资2023年毛利率分别为47.09%、100.00%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.50亿元,占总销售金额比例为44.18%,公司前五名供应商合计采购金额1.11亿元,占年度采购总额比例为27.17%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.48%,较上年同期增长1.21个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.18%,较上年同期增长0.51个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4.91亿元,同比下降31.48%;筹资活动现金流净额-1.08亿元,同比增加1.61亿元;投资活动现金流净额-8.41亿元,上年同期为6.5亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-6.69亿元,上年同期为2.81亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为135.76%,净现比为147.97%。
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营运能力方面,2023年,公司总资产周转率为0.06次,上年同期为0.07次;固定资产周转率为8.38次,上年同期为11.53次;公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.08次、33.67次。
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2023年,公司期间费用为8496.38万元,较上年同期减少1.04亿元;期间费用率为15.03%,较上年同期下降13.24个百分点。其中,销售费用同比增长13.05%,管理费用同比下降1.64%,研发费用同比下降12.25%,财务费用由去年同期的-8142.21万元变为-1.72亿元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司交易性金融资产较上年末增加24.51%,占公司总资产比重上升9.58个百分点;货币资金较上年末减少19.15%,占公司总资产比重下降5.18个百分点;一年内到期的非流动资产较上年末减少37.94%,占公司总资产比重下降3.12个百分点;投资性房地产较上年末减少71.79%,占公司总资产比重下降1.49个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少70.87%,占公司总资产比重下降1.16个百分点;租赁负债较上年末减少92.74%,占公司总资产比重下降0.66个百分点;应交税费较上年末增加240.79%,占公司总资产比重上升0.33个百分点;合同负债较上年末增加97.19%,占公司总资产比重上升0.12个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为777.85万元,占净资产的0.08%。根据财报,公司本期没有计提存货跌价准备。
2023年全年,公司研发投入金额为8899.87万元,同比下降12.25%;研发投入占营业收入比例为15.75%,相比上年同期上升0.55个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为3.31%,相比上年末下降1.56个百分点;有息资产负债率为0.52%,相比上年末下降1.22个百分点。
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2023年,公司流动比率为28.37,速动比率为28.35。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为上海岩山科技股份有限公司-2023年员工持股计划,取代了三季度末的许磊。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司持股有所上升,广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金、王细林、中证500交易型开放式指数证券投资基金、潘要文持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为25.07万户,较三季度末增长了1.28万户,增幅5.37%;户均持股市值由三季度末的7.12万元下降至7.01万元,降幅为1.54%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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