长亮科技:2023年净利润同比增长42.98% 拟10派0.1元

长亮科技:2023年净利润同比增长42.98% 拟10派0.1元
2024年04月17日 09:20 中证网

中证智能财讯 长亮科技(300348)4月17日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入19.18亿元,同比增长1.62%;归母净利润3214.63万元,同比增长42.98%;扣非净利润2573.66万元,同比增长188.60%;经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元,上年同期为-8318.22万元;报告期内,长亮科技基本每股收益为0.0446元,加权平均净资产收益率为2.10%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.1元(含税)。

以4月16日收盘价计算,长亮科技目前市盈率(TTM)约为151.17倍,市净率(LF)约为3.07倍,市销率(TTM)约为2.53倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,长亮科技近三年营业总收入复合增长率为7.34%,在垂直应用软件行业已披露2023年数据的48家公司中排名第22。近三年净利润复合年增长率为-48.61%,排名37/48。

年报显示,公司是国内领先的金融IT解决方案提供商之一,服务于以银行为主的金融行业客户,凭借自主研发的核心技术和产品,向客户提供关键业务系统建设相关的全栈解决方案。

分产品来看,2023年公司主营业务中,数字金融业务解决方案收入11.49亿元,同比增长3.82%,占营业收入的59.88%;大数据应用系统解决方案收入6.20亿元,同比下降2.87%,占营业收入的32.32%;全面价值管理解决方案收入1.49亿元,同比增长4.64%,占营业收入的7.78%。

截至2023年末,公司员工总数为6644人,人均创收28.87万元,人均创利0.48万元,人均薪酬22.31万元,较上年同期分别变化-2.22%、37.58%、2.77%。

2023年,公司毛利率为34.00%,同比上升0.43个百分点;净利率为1.68%,较上年同期上升0.40个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为33.76%,同比上升2.16个百分点,环比上升3.43个百分点;净利率为4.12%,较上年同期上升2.12个百分点,较上一季度上升1.42个百分点。

分产品看,数字金融业务解决方案、大数据应用系统解决方案、全面价值管理解决方案2023年毛利率分别为36.66%、29.69%、31.36%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.44亿元,占总销售金额比例为23.16%,公司前五名供应商合计采购金额0.34亿元,占年度采购总额比例为55.93%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.10%,较上年同期增长0.60个百分点;公司2023年投入资本回报率为1.98%,较上年同期增长0.27个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为1.06亿元,同比增加1.89亿元;筹资活动现金流净额-8349.73万元,同比减少2.10亿元;投资活动现金流净额-5053.18万元,上年同期为-6064.21万元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-1739.97万元,上年同期为-21629.58万元。

2023年,公司营业收入现金比为99.04%,净现比为328.81%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.77次,上年同期为0.78次(2022年行业平均值为0.44次,公司位居同行业14/103);固定资产周转率为9.51次,上年同期为8.76次(2022年行业平均值为12.57次,公司位居同行业54/103);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.17次、3.09次。

2023年,公司期间费用为5.83亿元,较上年同期增加4033.42万元;期间费用率为30.39%,较上年同期上升1.64个百分点。其中,销售费用同比增长12.91%,管理费用同比增长13.58%,研发费用同比下降5.57%,财务费用同比下降30.71%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加16.69%,占公司总资产比重上升5.11个百分点;货币资金较上年末减少6.01%,占公司总资产比重下降1.59个百分点;无形资产较上年末减少20.23%,占公司总资产比重下降1.15个百分点;合同资产较上年末减少32.48%,占公司总资产比重下降1.12个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少15.70%,占公司总资产比重下降2.52个百分点;应付账款较上年末增加166.87%,占公司总资产比重上升0.93个百分点;应付职工薪酬较上年末增加16.02%,占公司总资产比重上升0.86个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末减少57.61%,占公司总资产比重下降0.67个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为4.04亿元,占净资产的25.51%,较上年末减少1122.29万元。其中,存货跌价准备为524.83万元,计提比例为1.28%。

2023年全年,公司研发投入金额为1.32亿元,同比下降10.40%;研发投入占营业收入比例为6.91%,相比上年同期下降0.92个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为40.25%。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为36.89%,相比上年末下降2.82个百分点;有息资产负债率为13.82%,相比上年末下降2.77个百分点。

2023年,公司流动比率为2.38,速动比率为1.90。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司,取代了三季度末的南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上,华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金持股有所上升,王长春、深圳市腾讯信息技术有限公司、包海亮、徐江、屈鸿京、肖映辉、华夏创新前沿股票型证券投资基金、鹏华基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为4.8万户,较三季度末下降了2890户,降幅5.67%;户均持股市值由三季度末的14.19万元上升至15.71万元,增幅为10.71%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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