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中证智能财讯 春兰股份(600854)4月13日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入1.73亿元,同比下降38.62%;归母净利润1.48亿元,同比增长20.54%;扣非净利润1.44亿元,同比增长24.22%;经营活动产生的现金流量净额为-1781.99万元,上年同期为9064.23万元;报告期内,春兰股份基本每股收益为0.2851元,加权平均净资产收益率为6.49%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1.4元(含税)。
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以4月12日收盘价计算,春兰股份目前市盈率(TTM)约为16.48倍,市净率(LF)约为1.04倍,市销率(TTM)约为14.11倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,春兰股份近三年营业总收入复合增长率为-12.18%,在住宅开发行业已披露2023年数据的24家公司中排名第18。近三年净利润复合年增长率为54.91%,排名2/24。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,房地产收入8970.48万元,同比下降46.87%,占营业收入的51.86%;空调收入3797.79万元,同比下降34.84%,占营业收入的21.95%。
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截至2023年末,公司员工总数为114人,人均创收151.75万元,人均创利129.92万元,人均薪酬11.50万元,较上年同期分别变化-31.62%、34.29%、0.19%。
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2023年,公司毛利率为48.26%,同比下降1.43个百分点;净利率为89.87%,较上年同期上升41.38个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为51.75%,同比上升19.84个百分点,环比上升4.29个百分点;净利率为60.77%,较上年同期下降2.67个百分点,较上一季度下降333.36个百分点。
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分产品看,房地产、空调2023年毛利率分别为55.42%、5.93%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.49%,较上年同期增长0.74个百分点;公司2023年投入资本回报率为5.86%,较上年同期增长0.47个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1781.99万元,同比减少1.08亿元;筹资活动现金流净额-7100.00万元,同比减少1605.85万元;投资活动现金流净额1.08亿元,上年同期为4000.51万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6574.61万元,相比上年同期下降48.28%。
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2023年,公司营业收入现金比为70.13%,净现比为-12.03%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.07次,上年同期为0.12次(2022年行业平均值为0.18次,公司位居同行业69/86);固定资产周转率为1.61次,上年同期为2.27次(2022年行业平均值为22.72次,公司位居同行业74/86);公司应收账款周转率、存货周转率分别为36.40次、0.43次。
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2023年,公司期间费用为651.16万元,较上年同期减少117.01万元;但期间费用率为3.76%,较上年同期上升1.03个百分点。其中,销售费用同比下降26.6%,管理费用同比下降0.46%,研发费用同比增长55.98%,财务费用由去年同期的-3345.99万元变为-3261.35万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司其他权益工具投资合计较上年末增加7.01%,占公司总资产比重上升1.76个百分点;货币资金较上年末增加3.09%,占公司总资产比重上升1.66个百分点;存货较上年末减少13.69%,占公司总资产比重下降1.22个百分点;固定资产较上年末减少19.85%,占公司总资产比重下降0.95个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少67.30%,占公司总资产比重下降3.67个百分点;应付账款较上年末减少38.78%,占公司总资产比重下降1.14个百分点;应交税费较上年末减少24.40%,占公司总资产比重下降0.47个百分点;递延所得税负债较上年末增加38.57%,占公司总资产比重上升0.41个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为117.79万元,同比增长55.98%;研发投入占营业收入比例为0.68%,相比上年同期上升0.41个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为8.07%,相比上年末下降5.39个百分点;有息资产负债率为0.03%,相比上年末基本持平。
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2023年,公司流动比率为8.02,速动比率为6.79。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金、张素芬,取代了三季度末的李令东、王勇。在具体持股比例上,贾放鸣持股有所上升,许永照、许震、西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.14万户,较三季度末下降了4025户,降幅11.37%;户均持股市值由三季度末的6.87万元上升至8.72万元,增幅为26.93%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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