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中证智能财讯 英诺激光(301021)4月13日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入3.68亿元,同比增长15.06%;归母净利润亏损449.92万元,上年同期盈利2257.36万元;扣非净利润亏损1378.37万元,上年同期盈利1376.20万元;经营活动产生的现金流量净额为2550.58万元,同比下降76.21%;报告期内,英诺激光基本每股收益为-0.0297元,加权平均净资产收益率为-0.46%。
公告显示,公司全年营业收入变化主要由于,2023年公司本着“开源”和“挖潜”并举的经营策略,一方面,提速光伏、MicroLED、医疗等新兴应用场景的布局,赢得新的增长动力;另一方面,以创新产品和拓展市场紧扣消费电子等成熟业务的回暖趋势,以稳定成熟应用场景的业务基础。
经过持续不懈的努力,公司业务结构持续优化,第四季度营业收入创历史新高,全年如期实现营业收入企稳回升,利润微亏可控。
报告期内,公司合计非经常性损益为928.44万元,其中计入当期损益的政府补助为780.61万元。
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以4月12日收盘价计算,英诺激光目前市盈率(TTM)约为-573.15倍,市净率(LF)约为2.64倍,市销率(TTM)约为7.01倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240412/300/w1134h766/20240412/8ba9-05803a8d4c085f8a540bb756e9bda685.png)
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数据统计显示,英诺激光近三年营业总收入复合增长率为2.76%,近三年净利润复合年增长率为-140.94%。
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资料显示,公司主要从事激光器和激光整体解决方案的研发、生产和销售等业务,应用于工业和生物医疗两个重点领域。
分产品来看,2023年公司主营业务中,激光器收入2.37亿元,同比增长14.94%,占营业收入的64.53%;激光模组收入0.75亿元,同比增长10.32%,占营业收入的20.26%。
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截至2023年末,公司员工总数为640人,人均创收57.48万元,人均创利-0.70万元,人均薪酬17.49万元,较上年同期分别下降23.42%、113.27%、20.16%。
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2023年,公司毛利率为43.21%,同比下降9.37个百分点;净利率为-1.45%,较上年同期下降8.92个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为38.76%,同比下降14.66个百分点,环比下降4.37个百分点;净利率为1.00%,较上年同期上升0.45个百分点,较上一季度上升2.66个百分点。
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分产品看,激光器、激光模组2023年毛利率分别为48.09%、31.09%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.15亿元,占总销售金额比例为31.36%,公司前五名供应商合计采购金额0.75亿元,占年度采购总额比例为31.94%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为-0.46%,较上年同期下降2.77个百分点;公司2023年投入资本回报率为-1.96%,较上年同期下降3.70个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2550.58万元,同比下降76.21%;筹资活动现金流净额-2462.96万元,同比减少574.75万元;投资活动现金流净额-5347.31万元,上年同期为-379.22万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2268.15万元,上年同期为9431.75万元。
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2023年,公司营业收入现金比为85.22%,净现比为-566.90%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.33次,上年同期为0.29次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业11/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.43次、1.28次。
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2023年,公司期间费用为1.61亿元,较上年同期增加3335.34万元;期间费用率为43.71%,较上年同期上升3.85个百分点。其中,销售费用同比增长26.4%,管理费用同比增长11.63%,研发费用同比增长46.97%,财务费用由去年同期的97.66万元变为-353.47万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末减少11.88%,占公司总资产比重下降7.68个百分点;应收账款较上年末增加53.20%,占公司总资产比重上升4.59个百分点;固定资产较上年末增加30.71%,占公司总资产比重上升2.61个百分点;应收款项融资较上年末减少54.65%,占公司总资产比重下降0.81个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末增加244.99%,占公司总资产比重上升5.31个百分点;合同负债较上年末增加151.69%,占公司总资产比重上升0.78个百分点;应付职工薪酬较上年末增加103.89%,占公司总资产比重上升0.69个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加59.03%,占公司总资产比重上升0.21个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.71亿元,占净资产的17.56%,较上年末增加1585.21万元。其中,存货跌价准备为4024.69万元,计提比例为19.01%。
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2023年全年,公司研发投入金额为7980.21万元,同比增长46.97%;研发投入占营业收入比例为21.69%,相比上年同期上升4.71个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,截至报告期末,公司(含子公司)已申请知识产权589项,其中美国专利6项,发明专利195项,实用新型专利191项,外观专利5项,PCT专利申请25项,软件著作权65项,商标102项;授权知识产权378项,其中美国专利6项,发明专利51项,实用新型专利158项,外观专利4项,专利许可4项,软件著作权61项,商标94项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为15.87%,相比上年末上升8.08个百分点;有息资产负债率为0.66%,相比上年末上升0.21个百分点。
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2023年,公司流动比率为4.86,速动比率为3.82。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为通怡桃李10号私募证券投资基金、向强宗、大成景恒混合型证券投资基金、J.P.MorganSecuritiesPLC-自有资金,取代了三季度末的陆文革、光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。在具体持股比例上,中信证券股份有限公司持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240412/166/w1134h632/20240412/1f3f-0eb76f3b101f1c3033bdb63acc4b3082.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.45万户,较三季度末下降了1960户,降幅11.93%;户均持股市值由三季度末的23.47万元上升至27.55万元,增幅为17.38%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240412/300/w1134h766/20240412/cf91-efb8e4e3c1efdedee8a1f198852c94c1.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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