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中证智能财讯 广日股份(600894)4月9日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入73.84亿元,同比增长4.54%;归母净利润7.62亿元,同比增长48.59%;扣非净利润7.24亿元,同比增长22.85%;经营活动产生的现金流量净额为4.49亿元,同比增长38.06%;报告期内,广日股份基本每股收益为0.8857元,加权平均净资产收益率为8.43%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派5.4元(含税)。
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以4月8日收盘价计算,广日股份目前市盈率(TTM)约为11.1倍,市净率(LF)约为0.91倍,市销率(TTM)约为1.14倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,广日股份近三年营业总收入复合增长率为2.92%,在楼宇设备行业已披露2023年数据的7家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为2.25%,排名4/7。
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资料显示,公司的业务范围包括研发、设计、生产、安装、维修及保养电梯、自动扶梯、自动人行道等设备,设计和生产电梯电气零部件及相关电气产品、电梯导轨以及相关零配件,并提供物流配送等完整电梯产业链服务。
分产品来看,2023年公司主营业务中,电梯零部件业务收入34.41亿元,占营业收入的46.60%;电梯业务收入31.75亿元,占营业收入的43.00%;物流业务收入5.39亿元,占营业收入的7.30%。
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2023年,公司毛利率为14.39%,同比上升2.73个百分点;净利率为9.77%,较上年同期上升2.66个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为15.97%,同比上升4.89个百分点,环比上升1.08个百分点;净利率为10.67%,较上年同期上升5.95个百分点,较上一季度上升0.56个百分点
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分产品看,电梯零部件业务、电梯业务、物流业务2023年毛利率分别为6.81%、23.25%、11.99%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额34.23亿元,占总销售金额比例为46.35%,公司前五名供应商合计采购金额7.27亿元,占年度采购总额比例为12.05%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为8.43%,较上年同期增长2.44个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.63%,较上年同期增长1.80个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为4.49亿元,同比增长38.06%;筹资活动现金流净额-1.77亿元,同比增加5207.08万元;投资活动现金流净额10.30亿元,上年同期为1.87亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为12.65亿元,相比上年同期增长109.55%。
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2023年,公司营业收入现金比为105.20%,净现比为58.98%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.54次,上年同期为0.56次(2022年行业平均值为0.57次,公司位居同行业7/14);固定资产周转率为6.58次,上年同期为7.02次(2022年行业平均值为4.85次,公司位居同行业5/14);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.14次、5.73次。
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2023年,公司期间费用为9.75亿元,同比增长1.82亿元;期间费用率为13.2%,同比增长1.98个百分点。其中,销售费用同比增长58.77%,管理费用同比增长14.99%,研发费用同比增长16.71%,财务费用-9740.12万元,去年同期-7458.78万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司长期股权投资较上年末减少9.46%,占公司总资产比重下降5.63个百分点;货币资金较上年末增加32.69%,占公司总资产比重上升4.99个百分点;存货较上年末减少4.22%,占公司总资产比重下降1.42个百分点;在建工程较上年末减少80.12%,占公司总资产比重下降1.28个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司其他应付款(含利息和股利)较上年末增加384.01%,占公司总资产比重上升1.73个百分点;应付账款较上年末增加12.00%,占公司总资产比重下降0.31个百分点;应付票据较上年末增加48.62%,占公司总资产比重上升1.08个百分点;合同负债较上年末增加15.91%,占公司总资产比重上升0.11个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为10.79亿元,占净资产的11.66%,较上年末减少4755.22万元。其中,存货跌价准备为8831.38万元,计提比例为7.56%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2.92亿元,同比增长15.85%;研发投入占营业收入比例为3.95%,相比上年同期上升0.39个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240408/624/w850h574/20240408/a213-b1be5072901443d2a49ce2a0e1428d92.png)
年报称,截至报告期末,公司及控股子公司拥有专利1750项和软件著作权321项,其中,发明专利234项,实用新型专利1167项,外观专利349项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为34.40%,相比上年末上升3.74个百分点;有息资产负债率为0.57%,相比上年末下降0.03个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.81,速动比率为1.59。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为招商量化精选股票型发起式证券投资基金、忻宏,取代了三季度末的淳厚信睿核心精选混合型证券投资基金、董红雁。在具体持股比例上,孙波持股有所上升,徐炯持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240408/522/w850h472/20240408/948b-b683ab189a1c5d67073b9a9d15084dd2.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.72万户,较三季度末下降了172户,降幅0.63%;户均持股市值由三季度末的24.31万元下降至23.20万元,降幅为4.57%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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