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中证智能财讯 北矿科技(600980)4月9日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入9.29亿元,同比增长6.79%;归母净利润9174.99万元,同比增长9.87%;扣非净利润8189.41万元,同比增长44.87%;经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元,同比增长73.75%;报告期内,北矿科技基本每股收益为0.4848元,加权平均净资产收益率为7.30%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.52元(含税)。
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以4月8日收盘价计算,北矿科技目前市盈率(TTM)约为31.07倍,市净率(LF)约为2.19倍,市销率(TTM)约为3.07倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,北矿科技近三年营业总收入复合增长率为19.39%,在磁性材料行业已披露2023年数据的7家公司中排名第5。近三年净利润复合年增长率为15.72%,排名4/7。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,矿冶装备收入6.38亿元,同比增长14.34%,占营业收入的68.68%;磁性材料收入2.90亿元,同比下降6.41%,占营业收入的31.20%。
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截至2023年末,公司员工总数为809人,人均创收114.87万元,人均创利11.34万元,人均薪酬17.98万元,较上年同期分别增长1.77%、4.71%、0.62%。
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2023年,公司毛利率为26.16%,同比上升2.96个百分点;净利率为9.84%,较上年同期上升0.30个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为26.34%,同比上升3.35个百分点,环比下降0.85个百分点;净利率为7.54%,较上年同期下降1.07个百分点,较上一季度下降5.24个百分点
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分产品看,矿冶装备、磁性材料2023年毛利率分别为29.15%、19.39%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额2.05亿元,占总销售金额比例为22.01%,公司前五名供应商合计采购金额2.58亿元,占年度采购总额比例为25.84%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.30%,较上年同期下降0.09个百分点;公司2023年投入资本回报率为6.79%,较上年同期下降0.01个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.63亿元,同比增长73.75%;筹资活动现金流净额-1119.55万元,同比减少5264.38万元;投资活动现金流净额-1.46亿元,上年同期为2563.75万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为1.15亿元,相比上年同期下降4.01%。
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2023年,公司营业收入现金比为116.66%,净现比为177.19%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.45次,上年同期为0.53次(2022年行业平均值为0.77次,公司位居同行业12/13);固定资产周转率为3.13次,上年同期为4.75次(2022年行业平均值为4.79次,公司位居同行业8/13);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.93次、1.16次。
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2023年,公司期间费用为1.46亿元,较上年同期增加2223.15万元;期间费用率为15.67%,较上年同期上升1.49个百分点。其中,销售费用同比增长16.36%,管理费用同比增长14.58%,研发费用同比增长19.92%,财务费用由去年同期的-614.66万元变为-574.63万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加136.43%,占公司总资产比重上升8.76个百分点;存货较上年末增加63.74%,占公司总资产比重上升7.89个百分点;在建工程较上年末减少63.13%,占公司总资产比重下降6.70个百分点;货币资金较上年末增加1.20%,占公司总资产比重下降4.14个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末增加73.47%,占公司总资产比重上升6.79个百分点,主要系合同预收款增加;应付账款较上年末增加41.04%,占公司总资产比重上升1.22个百分点,主要系采购额增加;应付职工薪酬较上年末增加57.20%,占公司总资产比重上升0.61个百分点;其他流动负债较上年末增加46.65%,占公司总资产比重上升0.41个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7.36亿元,占净资产的56.65%,较上年末增加2.86亿元。其中,存货跌价准备为290.22万元,计提比例为0.39%。
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2023年全年,公司研发投入金额为5678.46万元,同比增长19.92%;研发投入占营业收入比例为6.11%,相比上年同期上升0.67个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为42.47%,相比上年末上升9.26个百分点;有息资产负债率为0.15%,相比上年末下降0.04个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.66,速动比率为0.88。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为中信证券股份有限公司、中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司,取代了三季度末的赵玉兰、博道成长智航股票型证券投资基金、博道中证500指数增强型证券投资基金、高盛公司有限责任公司、国金量化多因子股票型证券投资基金。在具体持股比例上,李泽、嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240408/568/w850h518/20240408/9431-dfff7af5cdd34400425505b31724c559.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.39万户,较三季度末增长了2950户,增幅14.10%;户均持股市值由三季度末的14.32万元下降至14.02万元,降幅为2.09%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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