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中证智能财讯 亚星化学(600319)4月9日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入8.25亿元,同比下降2.58%;归母净利润636.45万元,同比下降94.15%;扣非净利润亏损1.12亿元,上年同期盈利1327.51万元;经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿元,上年同期为1.23亿元;报告期内,亚星化学基本每股收益为0.02元,加权平均净资产收益率为0.99%。
报告期内,公司合计非经常性损益为1.18亿元,其中计入当期损益的政府补助为1.28亿元。
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以4月8日收盘价计算,亚星化学目前市盈率(TTM)约为319.21倍,市净率(LF)约为3.15倍,市销率(TTM)约为2.46倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,亚星化学近三年营业总收入复合增长率为155.78%,近三年净利润复合年增长率为31.00%。
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资料显示,公司主营氯化聚乙烯(CPE)、离子膜烧碱、水合肼、ADC发泡剂等产品。
分产品来看,2023年公司主营业务中,CPE收入4.98亿元,占营业收入的60.39%;氯碱收入3.07亿元,占营业收入的37.21%;双氧水收入0.08亿元,占营业收入的1.02%。
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截至2023年末,公司员工总数为822人,人均创收100.35万元,人均创利0.77万元,人均薪酬11.77万元,较上年同期分别变化0.62%、-93.96%、10.52%。
2023年,公司毛利率为2.28%,同比下降13.28个百分点;净利率为0.76%,较上年同期下降12.10个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为5.53%,同比下降5.42个百分点,环比上升5.80个百分点;净利率为42.47%,较上年同期上升22.33个百分点,较上一季度上升58.37个百分点
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分产品看,CPE、氯碱、双氧水2023年毛利率分别为1.50%、4.04%、-21.38%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.71亿元,占总销售金额比例为20.85%,公司前五名供应商合计采购金额3.36亿元,占年度采购总额比例为75.84%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为0.99%,较上年同期下降25.56个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.09%,较上年同期下降10.00个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为-1.68亿元,同比减少2.91亿元;筹资活动现金流净额3.85亿元,同比增加5.60亿元;投资活动现金流净额-2.48亿元,上年同期为3198.77万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.53亿元,上年同期为-1.36亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为76.68%,净现比为-2635.76%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.41次,上年同期为0.46次(2022年行业平均值为0.79次,公司位居同行业14/16);固定资产周转率为0.65次,上年同期为0.76次(2022年行业平均值为2.19次,公司位居同行业15/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为23.53次、7.32次。
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2023年,公司期间费用为1.21亿元,同比增长2584.32万元;期间费用率为14.65%,同比增长3.43个百分点。其中,销售费用同比增长11.79%,管理费用同比增长17.04%,研发费用同比增长7.71%,财务费用同比增长55.77%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末减少68.35%,占公司总资产比重下降8.73个百分点;固定资产较上年末增加21.61%,占公司总资产比重上升6.12个百分点;无形资产较上年末增加92.83%,占公司总资产比重上升5.74个百分点;货币资金较上年末减少47.06%,占公司总资产比重下降2.08个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加345.56%,占公司总资产比重上升6.77个百分点;长期应付款合计较上年末增加52.71%,占公司总资产比重上升3.06个百分点;应付账款较上年末减少15.65%,占公司总资产比重下降4.74个百分点;短期借款较上年末增加10.34%,占公司总资产比重不变。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为1.26亿元,占净资产的19.55%,较上年末增加3165.92万元。其中,存货跌价准备为1335.63万元,计提比例为9.59%。
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2023年全年,公司研发投入金额为926.20万元,同比增长7.71%;研发投入占营业收入比例为1.12%,相比上年同期上升0.10个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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资料显示,截至报告期末,共有8件专利获得国家知识产权局授权,3件发明专利获得公开受理;已完成受让PVDC发明专利25件,其中20项专利已取得授权,5项专利已获得公开受理,其余PVDC专利受让工作正在有序推进。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为69.35%,相比上年末上升2.66个百分点;有息资产负债率为34.70%,相比上年末上升7.53个百分点。
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2023年,公司流动比率为0.26,速动比率为0.15。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,持股最多的为潍坊市城市建设发展投资集团有限公司,占比10.32%。十大流通股东名单相比2023年三季报维持不变。在具体持股比例上,张振全、徐开东持股有所上升。
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值得注意的是,根据年报数据,亚星化学13.95%股份处于质押状态。其中,第一大股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司质押5408.65万股公司股份,占其全部持股的48.24%。
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.13万户,较三季度末增长了5035户,增幅30.93%;户均持股市值由三季度末的12.20万元下降至10.52万元,降幅为13.77%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240408/625/w850h575/20240408/6c55-c6d5a751b760877f1928b98149a5c52c.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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