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中证智能财讯 金帝股份(603270)4月3日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入11.36亿元,同比增长3.57%;归母净利润1.32亿元,同比增长4.62%;扣非净利润1.09亿元,同比下降5.38%;经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元,同比增长72.82%;报告期内,金帝股份基本每股收益为0.74元,加权平均净资产收益率为10.64%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
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以4月2日收盘价计算,金帝股份目前市盈率(TTM)约为41.84倍,市净率(LF)约为2.6倍,市销率(TTM)约为4.88倍。
公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240403/300/w1134h766/20240403/5900-292b0760fd3f90ae083e669099b99560.png)
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数据统计显示,金帝股份近三年营业总收入复合增长率为21.59%,在金属制品行业已披露2023年数据的11家公司中排名第3。近三年净利润复合年增长率为6.28%,排名5/11。
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资料显示,公司的主营业务为精密机械零部件的研发、生产和销售。
分产品来看,2023年公司主营业务中,轴承保持器收入5.11亿元,占营业收入的44.96%;汽车精密零部件收入4.68亿元,同比增长9.73%,占营业收入的41.20%;轴承配件等收入0.33亿元,占营业收入的2.87%。
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截至2023年末,公司员工总数为2909人,人均创收39.07万元,人均创利4.55万元,人均薪酬9.73万元,较上年同期分别下降2.20%、1.21%、0.28%。
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2023年,公司毛利率为33.13%,同比上升0.41个百分点;净利率为12.03%,较上年同期上升0.56个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为28.91%,同比上升0.10个百分点,环比下降4.59个百分点;净利率为2.83%,较上年同期下降4.77个百分点,较上一季度下降8.50个百分点。
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分产品看,轴承保持器、汽车精密零部件、轴承配件等2023年毛利率分别为40.78%、29.71%、22.61%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额4.39亿元,占总销售金额比例为38.63%,公司前五名供应商合计采购金额2.31亿元,占年度采购总额比例为37.84%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为10.64%,较上年同期下降3.85个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.96%,较上年同期下降4.11个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为1.01亿元,同比增长72.82%;筹资活动现金流净额8.99亿元,同比增加8.44亿元;投资活动现金流净额-5.75亿元,上年同期为-2.08亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-4.44亿元,上年同期为-0.01亿元。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240403/146/w1134h612/20240403/ed5a-d0dd1a525ebbcee48a073243cee9f622.png)
2023年,公司营业收入现金比为87.05%,净现比为76.22%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.47次,上年同期为0.64次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业30/78);固定资产周转率为1.72次,上年同期为2.08次(2022年行业平均值为2.65次,公司位居同行业55/78);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.09次、2.42次。
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2023年,公司期间费用为2.29亿元,较上年同期增加2443.62万元;期间费用率为20.11%,较上年同期上升1.51个百分点。其中,销售费用同比增长43.37%,管理费用同比增长7.22%,研发费用同比增长21.72%,财务费用同比下降47.83%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加174.89%,占公司总资产比重上升8.70个百分点;固定资产较上年末增加16.91%,占公司总资产比重下降8.10个百分点;应收账款较上年末增加10.13%,占公司总资产比重下降5.48个百分点;存货较上年末增加20.64%,占公司总资产比重下降3.43个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少84.46%,占公司总资产比重下降13.17个百分点;长期借款较上年末增加114.28%,占公司总资产比重上升1.25个百分点;应付票据较上年末减少40.23%,占公司总资产比重下降4.32个百分点;应付账款较上年末增加21.64%,占公司总资产比重下降1.86个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为3.43亿元,占净资产的16.09%,较上年末增加5869.85万元。其中,存货跌价准备为1870.9万元,计提比例为5.17%。
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2023年全年,公司研发投入金额为8834.51万元,同比增长21.72%;研发投入占营业收入比例为7.77%,相比上年同期上升1.16个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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![](http://n.sinaimg.cn/spider20240403/300/w1134h766/20240403/054d-a03fa8dad5a81d14054cb1edb7d53ce0.png)
资料显示,。截至2023年12月31日,公司及子公司拥有境内专利606项,境外专利10项,其中:发明专利124项,实用新型406项。2023年新增专利264项,其中:发明专利71项,实用新型134项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为26.83%,相比上年末下降24.75个百分点;有息资产负债率为7.78%,相比上年末下降12.34个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.83,速动比率为3.13。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240403/146/w1134h612/20240403/ce27-393b77aee235082c7d22d2aa20c4354e.png)
年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为刘桂亮、符亚新、周桂青、林佩华、顾鑫洪、BARCLAYS BANK PLC、丁利云、张钱燕、郭玉莲,取代了三季度末的华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(QFII)、华泰金融控股(香港)有限公司-华泰新瑞基金、张云珍、光大证券股份有限公司、谢卓宏。在具体持股比例上,肖润国持股有所上升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240403/107/w1134h573/20240403/00f8-706b00d906f247fb2905307ce6589880.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.34万户,较三季度末下降了8048户,降幅19.44%;户均持股市值由三季度末的19.22万元上升至20.16万元,增幅为4.89%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240403/300/w1134h766/20240403/bd5b-4465142e2413e6e327d0bcf5ac812bc2.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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