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中证智能财讯 宝色股份(15.040, -0.08, -0.53%)(300402)4月3日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入17.06亿元,同比增长21.04%;归母净利润6412.22万元,同比增长6.42%;扣非净利润5009.74万元,同比下降6.00%;经营活动产生的现金流量净额为2346.83万元,同比下降48.61%;报告期内,宝色股份基本每股收益为0.2923元,加权平均净资产收益率为6.55%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派1元(含税)。
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以4月2日收盘价计算,宝色股份目前市盈率(TTM)约为65.04倍,市净率(LF)约为2.95倍,市销率(TTM)约为2.45倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,宝色股份近三年营业总收入复合增长率为16.02%,在金属制品行业已披露2023年数据的11家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为16.60%,排名4/11。
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资料显示,公司主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制造、安装、服务与技术咨询,以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。产品主要应用于具有防腐蚀、耐高压、耐高温装备需求的行业。
分产品来看,2023年公司主营业务中,压力容器收入16.32亿元,同比增长25.34%,占营业收入的95.70%;管道、管件收入0.55亿元,同比下降17.63%,占营业收入的3.20%。
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截至2023年末,公司员工总数为711人,人均创收239.90万元,人均创利9.02万元,人均薪酬19.45万元,较上年同期分别增长22.23%、7.46%、9.71%。
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2023年,公司毛利率为15.22%,同比下降4.51个百分点;净利率为3.76%,较上年同期下降0.52个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为10.47%,同比下降9.87个百分点,环比下降8.51个百分点;净利率为2.82%,较上年同期下降1.62个百分点,较上一季度下降1.18个百分点。
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分产品看,压力容器、管道、管件2023年毛利率分别为15.13%、20.91%。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额11.44亿元,占总销售金额比例为67.49%,公司前五名供应商合计采购金额7.65亿元,占年度采购总额比例为63.17%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.55%,较上年同期下降2.72个百分点;公司2023年投入资本回报率为4.98%,较上年同期下降1.74个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为2346.83万元,同比下降48.61%;筹资活动现金流净额5.68亿元,同比增加6.00亿元;投资活动现金流净额-1090.57万元,上年同期为-342.47万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为771.30万元,相比上年同期下降75.58%。
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2023年,公司营业收入现金比为75.16%,净现比为36.60%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.72次,上年同期为0.70次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业22/78);固定资产周转率为4.65次,上年同期为3.63次(2022年行业平均值为2.65次,公司位居同行业23/78);公司应收账款周转率、存货周转率分别为3.96次、1.88次。
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2023年,公司期间费用为2.03亿元,较上年同期增加2701.13万元;但期间费用率为11.89%,较上年同期下降0.58个百分点。其中,销售费用同比下降2.22%,管理费用同比增长28.62%,研发费用同比增长21.31%,财务费用同比下降43.21%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加324.95%,占公司总资产比重上升20.19个百分点;应收账款较上年末减少25.66%,占公司总资产比重下降8.94个百分点;存货较上年末减少5.00%,占公司总资产比重下降7.99个百分点;固定资产较上年末减少6.03%,占公司总资产比重下降3.98个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少60.00%,占公司总资产比重下降12.55个百分点,主要系偿还银行贷款;应付账款较上年末减少39.67%,占公司总资产比重下降10.37个百分点,主要系支付供应商货款增加;一年内到期的非流动负债较上年末增加14286.57%,占公司总资产比重上升4.36个百分点;长期借款较上年末增加14.11%,占公司总资产比重下降0.28个百分点,主要系调整贷款结构。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为7.51亿元,占净资产的53.04%,较上年末减少3952.82万元。其中,存货跌价准备为192.81万元,计提比例为0.26%。
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2023年全年,公司研发投入金额为7151.17万元,同比增长21.31%;研发投入占营业收入比例为4.19%,相比上年同期上升0.01个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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年报显示,报告期内,公司获得发明专利授权1项、实用新型专利授权4项,申请受理发明专利5项、实用新型专利3项;发表论文12篇。截至报告期末,公司共拥有专利58项,其中发明专利26项。
在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为45.29%,相比上年末下降23.17个百分点;有息资产负债率为14.99%,相比上年末下降8.48个百分点。
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2023年,公司流动比率为2.03,速动比率为1.31。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为刘旺社、中信期货-招商银行(41.300, -0.55, -1.31%)-中信期货盛泉恒元量化套利52号集合资产管理计划、盛泉恒元多策略对冲远见11号私募证券投资基金、陈兵,取代了三季度末的杨雅、博时专精特新主题混合型证券投资基金、陈宜军、光大证券(17.750, 0.20, 1.14%)股份有限公司。在具体持股比例上,山西华鑫海贸易有限公司、王正先、逄方持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为1.9万户,较三季度末增长了1685户,增幅9.72%;户均持股市值由三季度末的25.25万元上升至25.42万元,增幅为0.67%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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