2023年公募年报出炉 嘉实基金旗下180只产品逆势实现正收益

专题：聚焦2023基金年报：基金经理如何调仓换股？谁家盈利能力最强？

　　本文源自：证券之星

　　基金业协会数据显示，截至2024年2月末，我国公募基金规模首次突破29万亿元，再创历史新高。近期出炉的公募基金2023年年报，呈现出诸多行业信号，特别是头部基金公司依托丰富的产品线和强大的投研实力，在持续震荡的市场中，展示出较强应对能力，有效满足居民财富管理需求。

　　基金公司不仅是产品提供者，更是投资者的服务者，以嘉实基金为例，在2023年结构化行情的背景下，旗下180只产品（子份额分别统计）实现正收益，其中22只基金收益超10%（数据来源：基金2023年报）；嘉实基金旗下共有118只产品近一年业绩排名同类前1/3，有18只产品居同类前十名（数据来源：银河证券）。基石固收产品中有65只年度回报超3%，12只收益超5%（数据来源：基金2023年报）；在海通证券固定收益类基金大型公司绝对收益排行榜中，近一年排名第2位（2/16，数据来源：海通证券）；2023全年债券型基金整体规模增长超900亿元（数据来源：基金2023年报）。在指数方面，有10只指数基金为全市场规模第一（数据来源：基金2023年报，截至2023年12月31日）。截至2023年底，嘉实基金公募产品共累计为持有人创造回报超1955亿元（数据来源：银河证券）累计分红金额超776亿元……

　　基石固收： 服务投资者多元稳健需求

　　回顾过去一年，面对市场波动分化加剧，越来越多的投资者选择通过固收类产品提升资产配置稳健含量。嘉实基金在货币+、纯债、短债、固收+等不同赛道持续精耕细作，展示出应对多变市场行情的全面作战实力。

　　据年报数据统计，嘉实基石固收产品有65只在2023年度回报超3%，当中27只回报超4%，有12只产品期间回报超5%。这些产品赢得了权威基金评级机构认可，有23只固收产品获银河证券、海通证券、招商证券和天相投顾等权威基金评级机构五星或五A最高评级。

　　据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产分类评分排行榜》显示，截至2023年末，嘉实基金近一年、近两年固定收益类资产业绩标准分，在固定收益类大型基金公司中分别第2名（2/16）和第4名（4/16）（数据来源：海通证券）。

　　实力加持下，嘉实基金旗下债券型产品持续得到投资者信任，全年规模增长超900亿元，在所有债券型基金项下二级分类，包括短期纯债、中长期纯债、一级债基、二级债基和被动指数型债券基金，均实现规模增长。

　　业内首只短债基金——嘉实超短债，截至2023年末，嘉实超短债C累计回报已达76.31%，同期业绩基准47.06%，为投资者奉上了连续17年正收益（2006-2023年）；AC累计分红超27亿元的成绩单。

　　由嘉实基金稳健固收策略投资总监王亚洲在管的嘉实稳华是嘉实低波动“稳系列”的代表之一，嘉实稳华A成立以来总回报达27.91%，同期业绩比较基准为10.07%，且最大回撤不超过-0.6%，连续三年（2021-2023年）被中国基金业明星基金奖授予“三年持续回报普通债券型明星基金奖”。

　　一级债基方面，嘉实纯债投资总监赵国英和嘉实信用投资专家王立芹共同管理的嘉实信用，是业内首只专注于信用债的一级债基。截至2023年末，年度收益5.28%，自成立来回报率79.56%，相较同期业绩比较基准70.72%，超额回报8.84%；荣膺招商证券三年期、五年期五星评级。

　　固收+领域，嘉实固收+投资总监胡永青管理的嘉实策略优选，近三年和近五年收益率分别为8.73%、42.37%，同时囊括银河证券三年期五星；海通证券三年期、五年期五星以及天相投顾五年期五星评级。

　　Super ETF：精细化布局 打造更具特色的指数产品

　　2023年，ETF总规模首次突破2万亿元大关，进入2024年，ETF扩容势头不减。集配置高效、交易灵活、规则透明、分散风险等多重优势于一体的ETF异军突起，成为投资者逆市加仓的首选。

　　截至2023年末，嘉实基金已累计10次荣获“被动投资金牛基金公司”奖杯。目前，嘉实已有超70只境内外公募指数产品，包含基石宽基、行业、Smart-Beta、海外指数等方向。

　　2023年，ETF产品的市场交投活跃度也在持续攀升。截至2023年末，沪深300ETF（159919），成交量为1898亿元。中证500ETF（159922）、中概互联网ETF（159607）等产品，成交量也均超过1100亿元。

　　这一年，嘉实纳斯达克100ETF联接基金A表现犀利，2023年度收益率达52.15%。嘉实沪深300红利低波动ETF防守有道，在2023年沪深300指数整体下跌-11.38%背景下，涨幅达14.35%，同期业绩比较基准为10.24%。在行业超跌的半导体芯片、医药等高弹性领域，嘉实多只ETF产品也成为低位布局的利器。

　　截至2023年末，嘉实有10只ETF在全市场规模领先。有宽基中深交所最大的沪深300ETF“沪深300ETF（159919）”；深交所最大的中证500ETF“中证500ETF （159922）”；有全市场最大的软件ETF（159852）；最大的科创芯片ETF（588200）；还有稀缺细分赛道绿色电力ETF（159625）等多只产品。

　　主动权益：结构行情 逆市布局

　　2023年权益市场在频繁轮动中结束，公募基金市场经历了诸多结构性变化。这其中不乏行业亮点机会，抓住了信创和AI浪潮的投资机遇。

　　嘉实信息产业 A近1年收益率为19.06%，同期业绩比较基准2.38%。嘉实文体娱乐 A近一年收益率为14.10%，在海通证券同类基金中排名前十名（10/792），也在银河证券同类中摘得冠军（1/10），并同时获评海通证券和招商证券三年期五星评级以及天相投顾三年期五A评级。

　　若将考核视角拉长，在过去五年（2019-2023年）大盘围绕3000点上下起伏、上证指数期间涨幅不足20%（19.29%）的背景下，嘉实旗下仍有44只产品近五年回报超50%、更有14只产品实现翻倍回报。

　　从银河证券、海通证券、招商证券和天相投顾等权威评级机构报告看，嘉实有51只产品赢得最高的五星或五A评级，当中22只主动权益产品上榜最高评级。其中嘉实低价策略、嘉实价值精选、嘉实新消费等均同时获得银河证券、海通证券三年期五年期双五星评级，这几只荣获五星的绩优产品过去五年回报率均超100%。

　　践行积极的长期主义，嘉实将投研力量聚焦在经济发展的长趋势上，引导资金流向科技、制造等具有长期成长空间且符合国家长期发展的产业领域。从行业分布看，据年报统计，嘉实基金在制造业，信息传输、软件、信息技术服务业的持仓市值，分别占股票投资组合的56.77%、5.56%，合计超60%，市值超1300亿元（以证监会行业分类计算）。

　　市场持续震荡、行业加速轮动等对权益投资带来了一定挑战，嘉实基金秉承“投资须研究，研究即投资”的理念，选择深入到产业的“毛细血管”中，持续加大调研力度。Wind数据统计，截至2023年12月31日，嘉实基金已连续四年（2020年-2023年）上市公司调研总次数和调研个股数均位列行业第一。其中2023年调研3477次，调研个股数1325只，当中超1000只涉及深证主板、北交所、创业板和科创板等高成长科技制造业板块。

　　数据来源：《海通证券三年、五年、十年综合系列基金评级》，计算截止日期：2024.1.26，发布日期：2024.2.2；银河证券-中国基金业绩评价报告（周报版），计算截止日期2023.12.29，评价日期2024.01.02；招商证券-招商证券基金评级 | 五星基金榜单2023Q4，计算截止日期2023.12.31，评价日期2024.01.08；天相投顾-天相基金产品评级结果，计算截止日期2023.12.31，评价日期2024.01.04。

　　排名数据来源：海通证券-基金业绩排行榜，计算截止日期2023.12.29，发布日期2023.12.30；银河证券-中国基金业绩评价报告（周报版），计算截止日期2023.12.29，评价日期2024.01.02；

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。过往业绩不预示其未来业绩，其他基金业绩不构成本基金业绩的保证。本产品由嘉实基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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