天际新能源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告|天际_新浪财经

股票代码：002759 股票简称：天际股份公告编号：2024-047

天际新能源科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，单项产品投资期限不超过12个月，且投资产品不得进行质押。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年1月26日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

近日，公司与中国银行股份有限公司汕头科技支行等四家银行签订协议，使用暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、本次现金管理进展情况

公司近日在部分募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，本次进行现金管理的金额为27,500万元，具体情况如下：

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注：根据产品说明书和银行出具的书面说明，此两笔存单在持有3个月后可按约定利率提前赎回，公司计划持有该两笔存单3个月。

公司与上述签约银行之间不存在关联关系。

二、风险提示及风险控制措施

1、主要风险揭示

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规发生变化、市场不确定因素等的影响，存在一定的投资风险。

（2）公司根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入，短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，开展相关现金管理业务，严控投资风险。

（2）公司将遵守审慎的投资原则，甄选投资安全性高、流动性好的保本型投资品种。公司财务部门将及时分析和跟进投资情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，应及时报告并采取措施，控制投资风险。

（3）公司内部审计部负责对现金管理投资的资金使用情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查。

（4）公司独立董事、监事会及保荐人有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据投资情况及时披露投资进展情况。

三、对公司的影响

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。使用部分闲置募集资金现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

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注：根据产品说明书和银行出具的书面说明，此两笔存单在持有3个月后可按约定利率提前赎回，公司计划持有该两笔存单3个月。

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为27,500万元，未超出董事会授权额度30,000万元。

五、备查文件

1、现金管理产品相关的认购资料。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会

2024年3月30日