华设集团:ROE连续四年下滑 2023年拟10派3.1元

华设集团:ROE连续四年下滑 2023年拟10派3.1元
2024年03月28日 00:14 中证网

中证智能财讯 华设集团(603018)3月28日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入53.53亿元,同比下降8.32%;归母净利润6.98亿元,同比增长2.08%;扣非净利润6.78亿元,同比增长3.18%;经营活动产生的现金流量净额为4.99亿元,同比增长2.03%;报告期内,华设集团基本每股收益为1.01元,加权平均净资产收益率为14.92%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派3.1元(含税)。值得注意的是,公司加权平均净资产收益率已连续四年下滑。

以3月27日收盘价计算,华设集团目前市盈率(TTM)约为7.76倍,市净率(LF)约为1.09倍,市销率(TTM)约为1.01倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

近三年净利润复合年增长率为6.20%。

资料显示,公司在规划咨询、勘察设计、综合检测、数字智慧、低碳环保、EPC及项目全过程管理等业务领域提供一流的产品和服务。

分产品来看,2023年公司主营业务中,勘察设计收入31.71亿元,占营业收入的59.23%;综合检测收入5.16亿元,占营业收入的9.64%;规划研究收入4.84亿元,占营业收入的9.04%。

截至2023年末,公司员工总数为6130人,人均创收87.33万元,人均创利11.38万元,人均薪酬31.32万元,较上年同期分别变化-8.71%、1.65%、-1.64%。

2023年,公司毛利率为39.00%,同比上升2.05个百分点;净利率为13.33%,较上年同期上升1.18个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为42.29%,同比上升1.60个百分点,环比上升5.50个百分点;净利率为16.32%,较上年同期上升2.55个百分点,较上一季度上升6.75个百分点。

分产品看,勘察设计、综合检测、规划研究2023年毛利率分别为42.23%、30.26%、49.49%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.70亿元,占总销售金额比例为10.64%,公司前五名供应商合计采购金额1.32亿元,占年度采购总额比例为4.06%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为14.92%,较上年同期下降1.71个百分点;公司2023年投入资本回报率为13.69%,较上年同期下降1.75个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为4.99亿元,同比增长2.03%;筹资活动现金流净额1.11亿元,同比增加4.03亿元,主要系本期银行短期借款增加所致;投资活动现金流净额-2.33亿元,上年同期为-1.84亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3.32亿元,相比上年同期下降33.82%。

2023年,公司营业收入现金比为99.03%,净现比为71.57%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.43次,上年同期为0.52次(2022年行业平均值为0.45次,公司位居同行业22/46);固定资产周转率为15.36次,上年同期为15.92次(2022年行业平均值为8.96次,公司位居同行业12/46);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.28次、10.79次。

2023年,公司期间费用为9.83亿元,较上年同期减少1.21亿元;期间费用率为18.35%,较上年同期下降0.55个百分点。其中,销售费用同比增长2.28%,管理费用同比下降14.38%,研发费用同比下降20.52%,财务费用由去年同期的-515.53万元变为912.70万元。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司货币资金较上年末增加22.56%,占公司总资产比重上升1.44个百分点;其他应收款(含利息和股利)较上年末减少51.23%,占公司总资产比重下降1.10个百分点;应收账款较上年末增加8.62%,占公司总资产比重下降0.89个百分点;固定资产较上年末减少5.55%,占公司总资产比重下降0.47个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末增加17.05%,占公司总资产比重上升0.45个百分点;应付账款较上年末增加4.95%,占公司总资产比重下降1.80个百分点;应付职工薪酬较上年末减少5.59%,占公司总资产比重下降1.99个百分点;应付票据较上年末增加144.17%,占公司总资产比重上升0.59个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.93亿元,占净资产的5.9%,较上年末减少1923.06万元。其中,存货跌价准备为7799.89万元,计提比例为21.03%。

2023年全年,公司研发投入金额为2.52亿元,同比下降19.75%;研发投入占营业收入比例为4.71%,相比上年同期下降0.67个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0.96%。

年报显示,报告期内,公司获得授权专利55项,其中发明专利28项,实用新型专利24项,外观设计专利3项。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为61.68%,相比上年末下降0.48个百分点;有息资产负债率为4.32%,相比上年末上升2.35个百分点。

2023年,公司流动比率为1.50,速动比率为1.46。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为东方红远见价值混合型证券投资基金,取代了三季度末的国泰基金-农业银行-国泰蓝筹价值1号集合资产管理计划。在具体持股比例上,袁建华、银万紫云8号私募证券投资基金、东方红智华三年持有期混合型证券投资基金持股有所上升,香港中央结算有限公司、明图章、国投瑞银优化增强债券型证券投资基金持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为2.53万户,较三季度末增长了2383户,增幅10.40%;户均持股市值由三季度末的24.81万元下降至20.55万元,降幅为17.17%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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