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中证智能财讯 秉扬科技(836675)3月22日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入5.39亿元,同比增长15.79%;归母净利润6866.06万元,同比增长11.95%;扣非净利润6730.19万元,同比增长11.68%;经营活动产生的现金流量净额为5913.12万元,上年同期为-4426.14万元;报告期内,秉扬科技基本每股收益为0.4003元,加权平均净资产收益率为12.23%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2元(含税)。
以3月22日收盘价计算,秉扬科技目前市盈率(TTM)约为15.07倍,市净率(LF)约为1.78倍,市销率(TTM)约为1.92倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,秉扬科技近三年营业总收入复合增长率为11.93%,近三年净利润复合年增长率为5.05%。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,石英砂收入2.67亿元,同比增长119.84%,占营业收入的49.59%;陶粒收入2.57亿元,同比下降25.40%,占营业收入的47.59%;化工产品收入0.15亿元,占营业收入的2.78%。
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2023年,公司毛利率为21.72%,同比下降1.81个百分点;净利率为12.74%,较上年同期下降0.43个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为17.13%,同比下降1.48个百分点,环比下降6.18个百分点;净利率为9.30%,较上年同期上升0.26个百分点,较上一季度下降2.38个百分点。
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分产品看,石英砂、陶粒、化工产品2023年毛利率分别为17.00%、25.95%、32.28%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.38亿元,占总销售金额比例为99.82%,公司前五名供应商合计采购金额1.64亿元,占年度采购总额比例为32.60%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为12.23%,较上年同期增长0.48个百分点;公司2023年投入资本回报率为10.69%,较上年同期增长0.24个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为5913.12万元,同比增加1.03亿元;筹资活动现金流净额1559.88万元,同比增加4122.21万元;投资活动现金流净额-1730.93万元,上年同期为-1938.54万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3997.24万元,上年同期为-4972.17万元。
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2023年,公司营业收入现金比为71.41%,净现比为86.12%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.61次,上年同期为0.61次(2022年行业平均值为0.47次,公司位居同行业4/12);固定资产周转率为2.90次,上年同期为2.57次(2022年行业平均值为2.01次,公司位居同行业4/12);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.06次、1.83次。
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2023年,公司期间费用为4680.80万元,较上年同期增加907.04万元;期间费用率为8.68%,较上年同期上升0.57个百分点。其中,销售费用同比增长60.69%,管理费用同比增长8.74%,研发费用同比增长14.73%,财务费用同比增长26.97%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司存货较上年末增加61.25%,占公司总资产比重上升9.66个百分点;应收票据较上年末减少32.14%,占公司总资产比重下降7.02个百分点;货币资金较上年末增加96.35%,占公司总资产比重上升5.68个百分点;应收账款较上年末减少16.52%,占公司总资产比重下降4.16个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末增加696.38%,占公司总资产比重上升12.00个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末减少99.39%,占公司总资产比重下降8.45个百分点;应付账款较上年末增加24.97%,占公司总资产比重上升2.52个百分点;应交税费较上年末减少77.26%,占公司总资产比重下降1.24个百分点。
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2023年全年,公司研发投入金额为1680.22万元,同比增长14.73%;研发投入占营业收入比例为3.12%,相比上年同期下降0.03个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为37.35%,相比上年末上升1.40个百分点;有息资产负债率为13.98%,相比上年末上升3.55个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.90,速动比率为1.07。
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年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为万湘、李文才,取代了三季度末的林建生、李熹。在具体持股比例上,罗锦持股有所上升,顾海涛、谢庆繁持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5449户,较三季度末下降了288户,降幅5.02%;户均持股市值由三季度末的14.95万元上升至24.11万元,增幅为61.27%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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