![](http://n.sinaimg.cn/spider20240321/334/w1700h1034/20240321/5255-25d0d570519bc0545711656754c8f94c.png)
中证智能财讯 冀东装备(000856)3月21日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入29.21亿元,同比下降8.71%,已连续第二年走低;归母净利润3066.66万元,同比增长123.38%;扣非净利润2219.86万元,同比增长229.85%;经营活动产生的现金流量净额为8642.29万元,同比下降45.24%;报告期内,冀东装备基本每股收益为0.1351元,加权平均净资产收益率为7.65%。
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以3月20日收盘价计算,冀东装备目前市盈率(TTM)约为57.96倍,市净率(LF)约为4.34倍,市销率(TTM)约为0.61倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240321/450/w1700h1150/20240321/7e16-ea476edf4539a46dae7172c1edd1d757.png)
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数据统计显示,冀东装备近三年营业总收入复合增长率为-0.63%,在其他专用设备行业已披露2023年数据的8家公司中排名第147。近三年净利润复合年增长率为22.47%,排名4/8。
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年报称,公司主要从事水泥装备制造及维修业务,具备日产2000吨至12000吨新型干法水泥熟料生产线从装备研发、设备成套、建筑安装、生产调试到备件供应、维修服务、矿山工程、生产运营的全产业链服务能力。
分产品来看,2023年公司主营业务中,机械设备及备件收入15.47亿元,同比下降16.52%,占营业收入的52.95%;土建安装收入4.48亿元,同比下降15.12%,占营业收入的15.33%;矿山工程及恢复绿化收入4.42亿元,同比增长38.66%,占营业收入的15.14%。
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截至2023年末,公司员工总数为1725人,同比减少1.26%;人均创收169.33万元,人均创利1.78万元,人均薪酬14.98万元,较上年同期分别变化-7.54%、126.22%、2.76%。
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2023年,公司毛利率为7.79%,同比上升1.11个百分点;净利率为1.27%,较上年同期上升0.66个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为10.27%,同比上升3.26个百分点,环比上升0.63个百分点;净利率为2.58%,较上年同期上升2.20个百分点,较上一季度上升2.64个百分点。
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分产品看,机械设备及备件、土建安装、矿山工程及恢复绿化2023年毛利率分别为5.11%、9.06%、10.23%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额25.48亿元,占总销售金额比例为87.25%,公司前五名供应商合计采购金额3.05亿元,占年度采购总额比例为11.34%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为7.65%,较上年同期增长4.06个百分点;公司2023年投入资本回报率为7.68%,较上年同期增长3.62个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为8642.29万元,同比下降45.24%;筹资活动现金流净额85.81万元,同比增加1.23亿元;投资活动现金流净额-927.47万元,上年同期为-3945.51万元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为9556.70万元,相比上年同期下降32.41%。
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2023年,公司营业收入现金比为59.81%,净现比为281.81%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为1.35次,上年同期为1.53次(2022年行业平均值为0.51次,公司位居同行业1/87);固定资产周转率为12.77次,上年同期为14.00次(2022年行业平均值为4.01次,公司位居同行业9/87);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.44次、11.81次。
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2023年,公司期间费用为1.74亿元,较上年同期增加1272.34万元;期间费用率为5.95%,较上年同期上升0.92个百分点。其中,销售费用同比增长6.0%,管理费用同比增长9.03%,研发费用同比增长9.99%,财务费用同比下降13.87%。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司预付款项较上年末减少68.51%,占公司总资产比重下降9.39个百分点;应收账款较上年末增加16.36%,占公司总资产比重上升5.54个百分点;货币资金较上年末增加32.41%,占公司总资产比重上升4.33个百分点;合同资产较上年末减少35.79%,占公司总资产比重下降3.34个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司合同负债较上年末减少58.62%,占公司总资产比重下降9.71个百分点,主要系报告期末公司预收货款减少;应付账款较上年末增加11.97%,占公司总资产比重上升6.55个百分点;应付票据较上年末增加29.37%,占公司总资产比重上升2.12个百分点;短期借款较上年末增加43.70%,占公司总资产比重上升1.65个百分点,主要系报告期末金融机构借款同比增加。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为2.29亿元,占净资产的55.95%,较上年末增加213.75万元。其中,存货跌价准备为318.31万元,计提比例为1.37%。
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2023年全年,公司研发投入金额为4506.60万元,同比增长9.99%;研发投入占营业收入比例为1.54%,相比上年同期上升0.26个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为79.16%,相比上年末下降1.76个百分点;有息资产负债率为5.10%,相比上年末上升1.67个百分点。
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2023年,公司流动比率为1.06,速动比率为0.93。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为李川城、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、诸耿铭、陈智,取代了三季度末的林先玮、韩晓刚、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、国信证券股份有限公司、崔一鸣。在具体持股比例上,华泰证券股份有限公司持股有所上升,中信证券股份有限公司持股有所下降。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240321/160/w1700h860/20240321/9199-c0c15410c05bda371942ebd44c104309.png)
筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为3.38万户,较三季度末下降了248户,降幅0.73%;户均持股市值由三季度末的6.09万元上升至6.44万元,增幅为5.75%。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240321/450/w1700h1150/20240321/f117-d5103dece5af2628ecc92fe765148a27.png)
指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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