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中证智能财讯 田野股份(832023)3月20日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入4.60亿元,同比下降2.33%;归母净利润3337.81万元,同比下降37.69%;扣非净利润2112.17万元,同比下降57.82%;经营活动产生的现金流量净额为5752.62万元,同比增长99.23%;报告期内,田野股份基本每股收益为0.105元,加权平均净资产收益率为2.93%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.11元(含税)。
报告期内,公司合计非经常性损益为1225.64万元,其中计入当期损益的政府补助为920.60万元。
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以3月20日收盘价计算,田野股份目前市盈率(TTM)约为29.22倍,市净率(LF)约为0.82倍,市销率(TTM)约为2.12倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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数据统计显示,田野股份近三年营业总收入复合增长率为19.98%,近三年净利润复合年增长率为16.70%。
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年报称,公司主要从事热带果蔬制品的研发、生产和销售,主要产品包括原料果汁、速冻果蔬、鲜果等。
分产品来看,2023年公司主营业务中,原料果汁收入3.42亿元,同比下降17.02%,占营业收入的74.43%;速冻果蔬收入0.98亿元,同比增长107.71%,占营业收入的21.22%。
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2023年,公司毛利率为21.68%,同比下降6.70个百分点;净利率为7.26%,较上年同期下降4.12个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为20.16%,同比下降11.27个百分点,环比下降1.07个百分点;净利率为7.58%,较上年同期下降2.73个百分点,较上一季度上升4.01个百分点。
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分产品看,原料果汁、速冻果蔬2023年毛利率分别为24.03%、13.92%。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额3.39亿元,占总销售金额比例为73.69%,公司前五名供应商合计采购金额1.22亿元,占年度采购总额比例为43.93%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为2.93%,较上年同期下降2.67个百分点;公司2023年投入资本回报率为2.65%,较上年同期下降2.69个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为5752.62万元,同比增长99.23%;筹资活动现金流净额1.79亿元,同比增加1.61亿元;投资活动现金流净额-2.70亿元,上年同期为-1.07亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-2.01亿元,上年同期为-0.96亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为112.75%,净现比为172.35%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.34次,上年同期为0.38次(2022年行业平均值为0.95次,公司位居同行业22/25);固定资产周转率为0.79次,上年同期为0.84次(2022年行业平均值为3.39次,公司位居同行业24/25);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.07次、1.97次。
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2023年,公司期间费用为6762.80万元,较上年同期减少14.78万元;但期间费用率为14.71%,较上年同期上升0.31个百分点。其中,销售费用同比下降61.03%,管理费用同比增长11.74%,研发费用同比增长136.55%,财务费用由去年同期的573.39万元变为-102.93万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司在建工程较上年末增加2982.50%,占公司总资产比重上升13.72个百分点;固定资产较上年末减少1.50%,占公司总资产比重下降7.25个百分点;货币资金较上年末减少19.00%,占公司总资产比重下降4.40个百分点;使用权资产较上年末减少37.77%,占公司总资产比重下降1.41个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司短期借款较上年末减少54.83%,占公司总资产比重下降5.23个百分点;长期借款较上年末增加751.14%,占公司总资产比重上升3.49个百分点;应付账款较上年末增加43.90%,占公司总资产比重上升0.80个百分点;应交税费较上年末减少76.67%,占公司总资产比重下降1.11个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年末,公司存货账面价值为1.91亿元,占净资产的15.98%,较上年末增加1560.08万元。其中,存货跌价准备为72.99万元,计提比例为0.38%。
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2023年全年,公司研发投入金额为1141.25万元,同比增长136.55%;研发投入占营业收入比例为2.48%,相比上年同期上升1.46个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为19.05%,相比上年末下降3.18个百分点;有息资产负债率为7.87%,相比上年末下降1.44个百分点。
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2023年,公司流动比率为3.32,速动比率为2.03。
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年报显示,2023年年末公司十大股东中,新进股东为湖北京亚股权投资管理中心(有限合伙)、单丹,取代了三季度末的上海流岚企业管理中心(有限合伙)、深圳日欣光电有限公司。在具体持股比例上,上海三桐投资管理中心(有限合伙)、国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、北京方富创业投资中心(有限合伙)持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为8948户,较三季度末增长了698户,增幅8.46%;户均持股市值由三季度末的10.47万元上升至14.34万元,增幅为36.96%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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