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中证智能财讯 塔牌集团(002233)3月15日披露2023年年度报告。2023年,公司实现营业收入55.35亿元,同比下降8.29%;归母净利润7.42亿元,同比增长178.55%;扣非净利润6.4亿元,同比增长100.56%;经营活动产生的现金流量净额为11.91亿元,同比增长123.33%;报告期内,塔牌集团基本每股收益为0.64元,加权平均净资产收益率为6.39%。公司2023年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现5元(含税)。
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以3月14日收盘价计算,塔牌集团目前市盈率(TTM)约为11.88倍,市净率(LF)约为0.74倍,市销率(TTM)约为1.59倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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资料显示,公司主要从事各类硅酸盐水泥、预拌混凝土的生产和销售。
数据统计显示,塔牌集团近三年营业总收入复合增长率为-7.74%,近三年净利润复合年增长率为-25.35%。
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分产品来看,2023年公司主营业务中,水泥收入50.08亿元,同比下降8.42%,占营业收入的90.48%;熟料收入2.33亿元,同比下降5.09%,占营业收入的4.22%;商品混凝土收入1.77亿元,同比下降25.50%,占营业收入的3.20%。
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截至2023年末,公司员工总数为2047人,同比减少19.28%,人均创收270.38万元,人均创利36.22万元,人均薪酬18.02万元,较上年同期分别变化13.62%、245.09%、-20.3%。
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2023年,公司毛利率为26.28%,同比上升9.28个百分点;净利率为13.54%,较上年同期上升9.06个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为25.36%,同比上升6.56个百分点,环比上升1.81个百分点;净利率为9.07%,较上年同期上升0.56个百分点,较上一季度下降1.47个百分点。
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报告期内,公司前五大客户合计销售金额8.83亿元,占总销售金额比例为15.95%,公司前五名供应商合计采购金额12.85亿元,占年度采购总额比例为31.50%。
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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为6.39%,较上年同期上升4.07个百分点。公司2023年投入资本回报率为6.07%,较上年同期上升4个百分点。
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2023年,公司经营活动现金流净额为11.91亿元,同比增长123.33%;筹资活动现金流净额-1.32亿元,同比增加6.93亿元;投资活动现金流净额-12.63亿元,上年同期为2.63亿元。
进一步统计发现,2023年公司自由现金流为3.65亿元,上年同期为-6.22亿元。
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2023年,公司营业收入现金比为114.48%,净现比为160.67%。
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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.42次,上年同期为0.45次(2022年行业平均值为0.52次,公司位居同行业13/16);固定资产周转率为1.52次,上年同期为1.55次(2022年行业平均值为1.51次,公司位居同行业9/16);公司应收账款周转率、存货周转率分别为157.43次、6.63次。
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2023年,公司期间费用为4.85亿元,同比增长2535.98万元;期间费用率为8.76%,同比增长1.14个百分点。其中,销售费用同比增长5.93%,管理费用同比增长6.3%,研发费用同比增长28.23%,财务费用-5090.87万元,去年同期-4102.09万元。
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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末减少9.85%,占公司总资产比重下降4.21个百分点;其他流动资产较上年末增加90.60%,占公司总资产比重上升1.49个百分点;货币资金较上年末增加18.99%,占公司总资产比重上升1.30个百分点;交易性金融资产较上年末减少0.25%,占公司总资产比重下降1.23个百分点。
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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司应付账款较上年末减少10.17%,占公司总资产比重下降0.75个百分点;应付职工薪酬较上年末增加88.55%,占公司总资产比重上升0.45个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加22.08%,占公司总资产比重上升0.13个百分点;递延所得税负债较上年末减少7.13%,占公司总资产比重下降0.20个百分点。
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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为6.32亿元,占净资产的5.28%,较上年末增加3186.2万元。其中,存货跌价准备为125.83万元,计提比例为0.2%。
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2023年全年,公司研发投入金额为2354.47万元,同比增长28.23%;研发投入占营业收入比例为0.43%,相比上年同期上升0.13个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为11.06%,相比上年末下降0.75个百分点;有息资产负债率为0.01%,相比上年末上升0.01个百分点。
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2023年,公司流动比率为5.62,速动比率为5.09。
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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金,取代了三季度末的财通证券资管-浙江上峰房地产有限公司-财通证券资管智汇81号单一资产管理计划。在具体持股比例上,香港中央结算有限公司、富国中证红利指数增强型证券投资基金持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为5.88万户,较三季度末增长了4228户,增幅7.74%;户均持股市值由三季度末的18.08万元下降至14.35万元,降幅为20.63%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。
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