苏州世华新材料科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告|募投项目_新浪财经

证券代码：688093 证券简称：世华科技公告编号：2024-010

苏州世华新材料科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）2020年首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“研发中心建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，现将相关情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2013号文同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43,000,000股，发行价格为每股人民币17.55元，募集资金总额为人民币754,650,000.00元，扣除发行费用人民币54,139,793.98元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币700,510,206.02元。上述募集资金实际到位时间为2020年9月24日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2020]B097号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及2020年首次公开发行股票募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储进行专款专用。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、2020年10月14日召开第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

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公司于2021年10月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2024年2月，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2025年3月并新增全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司为实施主体、对应的新增实施地点为上海紫竹高新技术产业开发区。具体内容详见公司于2021年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。

公司于2022年8月26日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的议案》，同意公司部分变更“研发中心建设项目”并调整项目投资总额及投入募集资金金额。变更后，原“研发中心建设项目”投资总额及投入募集资金金额由12,365.20万元调整为6,865.20万元，部分变更募集资金5,500.00万元，用于新增“创新中心项目”的投资。具体内容详见公司分别于2022年8月27日和2022年9月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及调整部分募投项目投资总额的公告》（公告编号：2022-034）、《苏州世华新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-046）。

公司于2023年8月28日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见公司于2023年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-037）。

上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

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二、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况

（一）本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“研发中心建设项目”，该项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至本公告披露日，本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：

单位：万元

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注1：预计节余募集资金金额（4）=（1）-（2）+（3），实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，预计节余募集资金金额包含尚未收到的银行利息收入。

注2：预计节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，该部分支出后续将通过自有资金支付。

注3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

对应的募集资金专户存储情况：

单位：万元

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（二）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。

2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

3、本次募投项目节余募集资金金额包含该募投项目尚待支付的合同尾款、质保款、保证金等款项，因上述款项支付时间周期较长，将节余募集资金补充流动资金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率，避免资金长期闲置。在该部分款项满足付款条件时，公司将按照相关合同约定通过自有资金支付。

（三）本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目结项后，公司将“研发中心建设项目”节余募集资金681.00万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），届时公司将注销募集资金专户（账号：8112001014200557868，8112001013300630805，开户行：中信银行股份有限公司苏州分行），公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月29日

证券代码：688093 证券简称：世华科技公告编号：2024-008

苏州世华新材料科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“世华科技”或“公司”）于2024年2月28日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司2020年首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“功能性材料扩产及升级项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2025年6月。保荐人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

（二）募集资金投资项目情况

单位：万元

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公司于2021年10月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目“功能性材料扩产及升级项目” 的预计达到完全可使用状态日期调整至2024年2月，同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2025年3月并新增全资子公司世晨材料技术（上海）有限公司为实施主体、对应的新增实施地点为上海紫竹高新技术产业开发区。具体内容详见公司于2021年10月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及新增实施主体、实施地点的公告》（公告编号：2021-044）。

上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：万元

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二、本次部分募投项目延期的情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟调整募投项目“功能性材料扩产及升级项目”的预计达到完全可使用状态日期，具体如下：

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（一）“功能性材料扩产及升级项目”执行及延期情况

公司募投项目“功能性材料扩产及升级项目”是公司对已有产能的进一步扩充和升级的实践，建设内容包括项目厂房土建工程、设备采购及安装调试、试运行投产等，原计划于2024年2月达到预定可使用状态。

该项目厂房土建工程已于2021年4月完成竣工验收，生产设备自2021年开始分期投产，目前5条产线（包括4条国产线、1条进口产线）已处于投产状态，另有新增的3条进口产线基于产品升级规划需要已于2022年底下单采购、2023年下半年到厂安装，尚未完成验收。目前，该项目尚需进行新产线无尘室主体工程施工、无尘室配套工程建设、设备联调等工作，最后进行设备和无尘室验收。预计完成上述工作后，该项目将完成全部投入。截至本公告披露日，公司募投项目“功能性材料扩产及升级项目”累计投入46,997.95万元，投资进度为94.00%（：1.累计投入金额未经审计；2.投资进度=募集资金累计投入金额/拟投入募集资金金额）。

2020年9月募集资金入账以来，公司积极推进本募投项目的实施，2021年开始产线已分期陆续投产，但鉴于该项目投资规模较大、公司投产节奏及产品结构调整、进口产线定制周期较长、市场环境变化等因素影响，本项目部分新产线投入的时间有所延后。根据对项目进度的评估，该项目预计可于2025年6月达到预定可使用状态。因此，公司通过综合评估分析，基于审慎、科学的投资原则，将该募投项目预计达到完全可使用状态的时间调整至2025年6月。

（二）本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

三、首次公开发行股票募投项目最新项目状态

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募投项目的项目状态如下：

单位：万元

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注：公司已于同日披露“研发中心建设项目”结项公告。

四、专项意见说明

（一）董事会审议情况

公司于2024年2月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“功能性材料扩产及升级项目”的预计达到完全可使用状态日期调整至2025年6月。上述议案无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次部分募投项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

（三）保荐人意见

经核查，华泰联合证券认为：

公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》等规范性文件的规定。公司本次部分募投项目延期事项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，不涉及项目的实施主体、项目内容等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

综上，保荐人对公司部分募投项目延期事项无异议。

五、上网公告附件

（一）《华泰联合证券有限责任公司关于苏州世华新材料科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司董事会

2024年2月29日

证券代码：688093 证券简称：世华科技公告编号：2024-009

苏州世华新材料科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和相关材料已于2024年2月23日以书面、邮件、通讯等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州世华新材料科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

苏州世华新材料科技股份有限公司监事会

2024年2月29日